年 2 月 开源证券 - 金泽 1 号集合资产管理计划之 推介材料

目 录目 录 二、投资亮点 三、资产管理人介绍 四、中弘控股介绍 五、万向信托介绍 一、本产品概况 六、总结

一、本产品概况 资管计划名称 开源证券 - 金泽 1 号集合资产管理计划 资管期限 本集合计划管理期限为 12 个月，经托管人和管理人协商一致，本集 合计划可提前终止 资管计划规模 1 亿元。 资金用途 （ 1 ）万向信托 - 【开源 1 号】事务管理类集合资金信托计划； （ 2 ）银行存款（包括但不限于银行活期存款、银行协议存款和银行 定期存款等）、货币市场基金等固定收益类金融产品； （ 3 ）中国证监会认可的其他投资品种。 借款方 安吉弘骊房地产开发有限公司 担保方 中弘控股股份有限公司（ sz ） 预期收益率 100 万（含）以上： 9.5%/ 年 产品要素 风险提示：本计划不保证一定盈利，也不保证最低收益。

一、本产品概况 交易结构 1. 连带担保：中弘控股股份有限公司（ ）无限连带责任担保。 2. 土地抵押：土地抵押担保（浙江安吉一期 169 亩，评估价值为 万元，抵押率不超过 50% ）。 风控 1. 安吉弘骊房地产开发有限公司项目销售回款为第一还款来源； 2. 安吉弘骊房地产开发有限公司再融资为第二还款来源； 3. 安吉弘骊房地产开发有限公司日常经营收入为第三还款来源。 还款 来源

二、投资亮点 产品期限较短，获取良 好的投资回报的同时减 少资金占用时间 上市公司担保，足额土 地抵押，安全可靠。 开源证劵 —— 丰富的投 资管理经验 中弘控股 —— 上市房企 及百强房企双重身份， 实力雄厚 交易对手 风控措施 资产管理人投资回报 产品 优势 本产品资产管理人为开源证券，合作方为中弘控股股份有限公司（ sz ）， 借款人安吉弘骊房地产开发有限公司为其全资子公司。

三、资产管理人介绍 公司的经营范围为：证券经纪 ; 证券投 资咨询 ; 与证券交易、证券投资活动有 关的财务顾问 ; 证券承销与保荐 ; 证券自 营 ; 证券资产管理 ; 融资融券 ; 证券投资 基金销售 ; 为期货公司提供中间介绍业 务 ; 代销金融产品。 开源证券股份有限公司成立于 2001 年， 是经中国证监会批准设立的证券经营机 构，注册资本 13 亿元。 公司于 2015 年 4 月 30 日在全国中小企业股 份转让系统正式挂牌 ( 证券简称：开源证 券，证券代码： ) 。 公司通过不断提高自身投资能力、经营 能力和服务能力，以实力超越自身，以 业绩回馈广大投资者。 公司概况

四、中弘控股介绍 中弘控股股份有限公司成立于 2001 年，总部位于北京。为深圳交易所上市的百强地 产公司（股票代码： ）。历经十多年的发展，公司已经形成集商业地产、文化旅 游地产等核心物业开发与运营为一体的综合型地产龙头企业。 公司始终坚持 “1+x” 的发展战略，立足北京，深入开发海南、山东、浙江、云南、吉 林等全国多个省市。公司积极探索创新型地产产品的开发，实现企业的跨越式发展。 在商业地产领域，公司坚持以提升城市功能与形象，推动经济结构转型为己任，坚持开 发经营性物业的发展方向，累计已开发物业面积百万平米以上。在已建成的项目中， “ 非 中心 —— 国际商务花园 ” 被称为中国特色经济之窗，是北京市六十大重点工程之一； “ 六 佰本 —— 望京商业街 ” 是北京首个大型双首层内外街交互体验式 mall ，带动和改善了望京 地区的商业格局；中弘 · 北京像素被誉为 “CBD 东扩区创意商务办公创新之作 ” 。中弘在商 业地产领域不断打造精品, 即将面世的济南 · 中弘广场，位于济南东部 CBD 核心区，是济 南 CBD 核心区超高层地标性建筑，高度为 318 米，是中弘正式进军城市综合体的力作。 位于东四环 CBD 区域的北京 · 中弘大厦，是地理位置优越、硬件设施一流、物业管理一流、 未来客户档次一流的地标级高端甲级写字楼项目，由世界顶级设计事务所美国 SOM 建筑 设计事务所设计，是中弘在北京写字楼市场的扛鼎之作。 公司简介

四、中弘控股介绍 在文化旅游地产领域，中弘倾力打造 “ 新奇世界 ” 的全新品牌，为中国家庭打造 “ 全家 新趣处 ” 。 “ 新奇世界 ” 国际度假区以旅游度假地产、康体养生地产、文化创意地产为主导， 致力于开发复合型旅游休闲地产产品。力邀国际性游乐规划设计公司美国 THINKWELL 、 国际性建筑规划设计公司美国 EDSA 、 HKS 等公司共同参与规划，聚合当地独特的自然 景观，秉承当地历史文脉，将主题公园、度假酒店、文化剧场、儿童乐园、康体养老社 区等传统业态异域化贯通。 公司以 “ 提供多彩的悠闲生活体验 ” 为使命，为客户提供多彩悠闲的生活。公司先后入 选 “ 中国房地产品牌价值排行榜 ” ，获得 “ 房地产 500 强企业 ” 、 “ 北京房地产成长型品牌企 业 ” 、 “ 北京地产资信 20 强 ” 等荣誉称号。 在谋求自身发展的同时，本着 “ 支持慈善事业，捐助社会公益，为社会创造价值 ” 的 理念，中弘股份自创建以来还不断投身赈灾、助学和助贫等公益事业，赢得了社会各界 的广泛赞誉。 在中国城市化进程不断加速和中国资本市场不断发展完善的宏观背景下，中弘股份 将地产项目投资与资本市场运作相结合，形成独特的创新型商业模式，不断重塑和强化 自身品牌，我们的愿景是 “ 成为值得尊敬的旅游休闲产业标杆企业 ” 。 公司简介

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五、万向信托介绍 万向信托有限公司，前身是中国工商银行浙江省信托投资公司，成立于 1986 年，是一 家经中国银监会批准设立的金融机构注册资本 亿元，现有股东中国万向控股有限 公司、浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江省邮政公司、巨化集团公司、浙江省金融 控股有限公司。控股股东万向控股所属万向集团创建于 1969 年，位列国务院 120 家试点 企业和国家 520 户重点企业。 经营范围：资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租 赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规 定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 公司简介

五、小结 专业资产管理人管理，丰富的投后管理经验。 借款人账户监管，资金流向清晰明确有保障。提前 预判资金状况 上市企业信用担保，足额土地抵押。交易文件均已 进行强制执行公证 1 2 3