集团财务公司 电子商业汇票系统解决方案 2017年2月

软通动力公司简介 一 人民银行电票相关制度及申请流程 二 财务公司电票系统应用解决方案 三

一 软通动力公司简介 公司发展历程 方案优势 部门近两年发展介绍；本项目优势

软通动力信息技术（集团）有限公司 2001年10月12日， 成立于北京，创始人刘天文。 我们的愿景 成为世界级技术服务提供商及全球客户首选合作伙伴 我们的使命 以创新思维和领先技术，为客户创造价值 核心价值观 品质、创新、开放、学习、价值创造

发展历程 2012～2014 软通动力2.0时代到来 转型为计算机软件与产业互联网（互联网+）建设的领导者，中国领先的创新型技术服务的提供商 与华为建立合资公司 首届软通动力创新开发者大会召开 28个交付中心 员工总数达到21042人 2007～2011 实现对欧美业务扩张 增强全球ERP咨询能力 推进在高端金融服务领域的市场渗透率 22个交付中心 员工总数达到12,510人 2001～2006 成立于2001年10月 2006年拓展日韩市场 6个交付中心 员工总数从40人到1,527人

我们的客户 1000+ 家中国和海外客户提供高品质服务，覆盖 10+ 个重要行业和业务领域，其中全球500强企业客户 90+ 家。 银行 ■ 保险 企业金融 电力 ■ 能源 交通 ■ 物流 零售 ■ 电商 制造 ■ 其它 通信 ■ 高科技

我们的金融行业客户 40+ 15+ 90+ 40+ 30+ 软通动力为200 +家金融机构客户提供全方位信息化解决方案 商业银行 信托公司 财务公司 保险公司 其他金融机构

丰富的行业经验与财务公司客户案例 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 20+ 2015 2014 2013 2012 2011 中海集团财务公司 沙钢集团财务公司 广汽集团财务公司 三房巷财务公司 湖北交投财务公司 顺丰速运财务公司 粤海集团财务公司 宝塔石化财务公司 西王集团财务公司 营口港财务公司 京粮集团财务公司 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 中国黄金财务公司 中国电建财务公司 广东交通财务公司 重庆能源财务公司 大连忠旺财务公司 本溪钢铁财务公司 清华控股财务公司 七匹狼财务公司 中交集团财务公司 北京金隅财务公司 北京控股财务公司 延长石油财务公司 伊利集团财务公司 供销集团财务公司 五粮液财务公司 皖北煤电财务公司 20+ 中国南车财务公司 河北钢铁财务公司 中信集团财务公司 厦门海翼财务公司 贵州茅台财务公司 首旅集团财务公司 河北建投财务公司 太原钢铁财务公司 中国铝业财务公司 大唐电信财务公司 海南农垦财务公司 国药集团财务公司 宇通集团财务公司 美的集团财务公司 中国电力财务公司 陕煤化工财务公司 中海油财务公司 武钢集团财务公司 葛洲坝财务公司 通用技术财务公司 北大方正财务公司 湖南高速财务公司 哈电集团财务公司 一拖集团财务公司 中油集团财务公司 华能集团财务公司 国机集团财务公司 中化集团财务公司 大唐电力财务公司 南方电网财务公司 中国电子财务公司 中核集团财务公司 2001-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

软通动力央企财务公司客户案例 序号 客户名称 客户 1 中油财务有限公司 18 武钢集团财务有限公司 2 华能财务有限公司 19 葛洲坝集团财务有限公司 3 中国电子财务有限公司 20 中国电建集团财务公司 4 国机集团财务有限公司 21 中铝财务有限责任公司 5 中国南方航空财务有限公司 22 大唐电信财务有限公司 6 航天科工财务有限公司 23 上海电气财务有限公司 7 南方电网集团财务有限责任公司 24 国药集团财务有限公司 8 中国西电集团财务有限公司 25 中国南车集团财务有限公司 9 东方电气集团财务有限公司 26 中国电力财务有限公司 10 一汽集团财务有限公司 27 中核集团财务有限公司 11 中化财务有限公司 28 国投集团财务有限公司 12 中船财务有限公司 29 中国外运长航集团财务有限公司 13 大唐电力财务有限公司 30 中交集团财务有限公司 14 五矿集团财务有限公司 31 通用技术集团财务有限公司 15 国电财务有限公司 32 中海油财务有限公司 16 保利集团财务有限公司 33 哈尔滨电气集团财务有限公司 17 中国黄金集团财务公司 34 中国电子科技集团财务公司

专业的企业金融服务团队 软通动力企业金融事业本部可为客户提供稳定、专业的团队，包括多位具有相关项目经验的行业专家、项目经理、咨询顾问、实施顾问、开发工程师、测试工程师及系统集成工程师。 咨询 开发 实施 测试 系统集成 人数 25 352 213 101 62 其中： 五年以上工作经验 19（75%） 122 121（50%） 58 46 研究生以上学历 16 111 74 10 15 参与项目五个以上 21（80%） 240 157（75%） 68 44 高级顾问/工程师 18 143 107（50%） 65 38 软通动力之所以能为客户提供全方位持续性的IT服务，就是因为公司有专业的企业金融服务团队，总共六百多人，包括多位具有相关项目经验的项目经理、咨询顾问、实施顾问、开发工程师、测试工程师及系统集成工程师。相应的人员构成比例如图表中所列示，在软通有这样优秀专业的团队，这是您项目成功的一个重要保障！

软通动力电子商业汇票系统客户（近50家） 软通动力客户电票业务量统计 中海油财务公司 一拖财务公司 粤电财务公司 南网财务公司 序号 客户名称 1 中海油财务公司 2 一拖财务公司 3 粤电财务公司 4 南网财务公司 5 国投集团财务公司 6 国电集团财务公司 7 大唐集团财务公司 8 中油财务公司 9 上海电气财务公司 10 东方电气财务公司 11 西电集团财务公司 12 华能集团财务公司 13 华联财务公司 14 新奥集团财务公司 15 航天科工财务公司 16 哈电集团财务公司 28 七匹狼集团财务公司 29 京能集团财务公司 30 忠旺集团财务公司 31 伊利集团财务公司 序号 客户名称 17 中集集团财务公司 18 中国南车财务公司 19 太钢集团财务有限公司 20 河北钢铁集团财务公司 21 22 中国兖矿财务有限公司 23 宇通财务有限公司 24 中国电子财务有限责任公司 25 中国电子科技财务有限公司 26 厦门海翼集团财务有限公司 27 国机集团财务有限公司 电票业务量，交易笔数（应用效果好）。 经众多客户经验提炼的标准产品，成熟，快速上线使用。 出票 总笔数：约1.2万笔；总金额：近400亿元。 承兑 贴现 总笔数：约1500笔；总金额：近80亿元。 结清 总笔数：约4000笔；总金额：近130亿元。 软通动力客户电票业务量统计

二 人民银行电票相关制度及申请流程

人民银行电子商业汇票相关制度概览 电子商业汇票系统 （主体） 纸质商业汇票 登记查询模块 商业汇票 转贴现公开报价模块 电子商业汇票 业务处理模块 （主体） 1、《电子商业汇票系统 管理办法》 2、《电子商业汇票系统 运行管理办法》 3、《电子商业汇票系统 数字证书管理办法》 4、《电子商业汇票系统 危机处置预案》 1、《电子商业汇票业务管理办法》 2、《电子商业汇票业务处理手续》 3、《电子商业汇票服务协议指引》 4、《电子商业汇票再贴现业务处 理手续》 电子商业汇票系统 纸质商业汇票 登记查询模块 商业汇票 转贴现公开报价模块 商业汇票公开报价管理办法 纸质商业汇票登记查询管理办法

总体流程

财务公司电子商业汇票业务 申请及人行验收流程（2015年） 1、申请组织机构代码——至当地人行的支付结算处 2、刻制电子商业汇票专用章——向人行提交印模备案 3、提交加入电子商业汇票申请书——至当地人行 4、同时向人行申请测试环境 5、到人行进行接口验收测试—本地远程接入测试 6、当地人行进行客户现场环境检查（可能与5同步进行） （提供机房管理，备份机制，网络安全机制 等硬件信息 供当地人行检查） 7、当地人行下发批复通知 8、申请专线（根据人行批复，同意进行接入） 9、人行下发正式接入环境通知 10、环境配置，进行上线 资质申请 人行 接口验收 包括申请、验收关键点 上线准备

三 财务公司电票系统应用解决方案 财务公司电票系统解决方案 财务公司电票系统实施方案

财务公司票据管理系统建设规划 第三阶段： 集团票据池 第二阶段： 业务系统集成 第一阶段： 电票产品实施 构建集团票据池 纸票业务管理 人行验收通过 系统登录集成 业务系统集成 流程一体化 构建集团票据池 纸票业务管理 第三阶段： 集团票据池 第二阶段： 业务系统集成 第一阶段： 电票产品实施 四个阶段：几步走（实施路径：标准业务、定制、系统集成、集团票据池）

集团票据池系统总体规划 样例供参考 票据管理财务公司端 决策分析 决 策 支 持 报表查询 报表管理 票据信息统计 票据业务统计 在库票据查询 票据综合查询 票据管理财务公司端 出票申请 应付票据 应收票据 票据承兑 托管票据 开出承兑 托管票据入库 承兑申请 票据贴现 提示付款 开出承兑销账 票据移库 票据入库 票据转贴现 追索/同意清偿 代开银承 委托验票/销账 票据管理 票据背书 票据再贴现 电子合同管理 代开银承销账 票据托收/销账 票据取票 票据质押 转贴现公开报价 到期代付 票据贴现/收回 票据贴现申请 远景规划 到期代付 票据核对 到期代付销账 票据托收 票据质押/解除 票据移库 纸票管理 电票业务 票据管理网银端 系统设置 基础管理 票据账户维护 票据库箱维护 业务类型定义 基础数据 工作流

财务公司电子商业汇票系统功能框架 当前系统功能规划

电子商业汇票系统功能——网上银行端 功能模块 功能点 电票业务 网上银行端 纸票业务 信息查询 出票申请、出票保证申请/撤回、出票保证应答 承兑申请/撤回、承兑应答 承兑保证申请/撤回、承兑保证应答 提示收票申请/撤回、提示收票应答 撤票、转让背书申请/撤回、转让背书应答 贴现申请/撤回、背书保证申请/撤回、背书保证应答 质押申请/撤回、质押应答、质押解除申请/撤回、质押解除应答 电票业务 出票登记 收票登记 票据业务登记 网上银行端 纸票业务 电票信息查询 纸票信息查询 信息查询

电子商业汇票系统功能——财务公司端 功能模块 功能点 电票业务 电票查验 电子合同 财务公司端 纸票登记 公开报价 信息查询 出票申请/撤回/应答，承兑申请/撤回/应答，收票申请/撤回/应答 贴现申请/撤回/应答，转贴现申请/撤回/应答，再贴现申请/撤回/应答 保证业务申请/撤回/应答，背书申请/撤回/应答 质押申请/撤回/应答，提示付款申请/撤回/应答······ 电票业务 票据查验 电票查验 合同要约申请/撤销 合同要约解除 合同要约查询 电子合同 财务公司端 承兑登记、贴现登记、再贴现登记、质押登记 质押解除登记、委托收款登记、结清登记、拒付登记 挂失支付登记、解挂登记 纸票登记 +系统截图！ 公开报价 转贴现买入报价、转贴现卖出报价 回购式买入报价、回购式卖出报价 电子商业汇票查询 纸质商业汇票查询 商票公开报价查询 信息查询

电子商业汇票系统功能——ECDS接口平台 基础数据维护 系统设置 系统查询 票据业务核对 系统参与者行号数据管理 业务权限数据管理 公共数据管理 接入点信息数据管理 参与者承接关系数据管理 系统参与者行号数据辅助管理 参与者接入点对应关系数据管理 业务权限维护 消息中间件连接设置 系统参与者承接关系变更申请 数字证书行号绑定关系变更申请 可配置发送报文设置 系统状态管理 登录EDCS 退出EDCS 接口报文日志查询 接口平台操作日志查询 业务日志查询 登陆日志查询 用户点击菜单日志查询 操作日志查询 报文汇总信息查询 报文汇总核对处理 报文明细核对处理 票据汇总信息核对申请 票据汇总信息核对处理 票据明细信息核对处理

—— 创新无边界 ——