四川能投物资产业集团有限公司 本部 财务资产部 经济知识相关培训.

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四川能投物资产业集团有限公司 本部 财务资产部 经济知识相关培训

目录 1 财务管理相关知识培训 2 实务基础操作培训 3 Excel实务操作培训

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知识培训 2.机会成本:为了得到某种东西所必须放弃的东西 4.通货膨胀:CPI以及折现率 1.稀缺性:社会资源的有限性 经济基础概念 相关经济概念 报表分析 2.机会成本:为了得到某种东西所必须放弃的东西 4.通货膨胀:CPI以及折现率 1.稀缺性:社会资源的有限性 3.边际变动:对行动计划微小的增量调整

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实务操作 费用报销注意事项 项目盈亏分析 1、原始凭证填制要求: (1)、真实准确 (2)、内容完整 (3)、及时填制 (4)、书写规范

实务操作 2、原始凭证审核要求: (1)形式上审核: 内容完整、计算准确 手续完备、文字清晰 (2)实质上审核: 真实性、合法性、合理性 费用报销注意事项 项目盈亏分析 2、原始凭证审核要求: (1)形式上审核: 内容完整、计算准确 手续完备、文字清晰 (2)实质上审核: 真实性、合法性、合理性

实务操作 项目盈亏分析目的: 动态盈亏平衡分析通常被用来判断项目的经营风险,从而提高决策的科学性。 项目总收入=项目总成本:盈亏平衡点 费用报销注意事项 项目盈亏分析 项目盈亏分析目的: 动态盈亏平衡分析通常被用来判断项目的经营风险,从而提高决策的科学性。 项目总收入=项目总成本:盈亏平衡点 1、项目总收入=单价*数量/ 投入成本*资金利率*(1+税率)*账期 2、项目总成本=项目供货成本+税金成本+资金成本+其他人工等费用 (1)税金成本=增值税(购销差价*17%)+城建及附加税(城建税7%、教育附加3%、地方教育附加2%)+价调基金(销售总额*0.7 ‰~1‰ )+印花税(购入总价*0.3‰*80%+销售总价*0.3‰*40%) (2)资金成本=投资本金*年化借款利息(约7%)*账期/360天

实务操作 项目盈亏分析目的: 动态盈亏平衡分析通常被用来判断项目的经营风险,从而提高决策的科学性。 项目总收入=项目总成本:盈亏平衡点 费用报销注意事项 项目盈亏分析 项目盈亏分析目的: 动态盈亏平衡分析通常被用来判断项目的经营风险,从而提高决策的科学性。 项目总收入=项目总成本:盈亏平衡点 1、项目总收入=单价*数量/ 投入成本*资金利率*(1+税率)*账期 2、项目总成本=项目供货成本+税金成本+资金成本+其他人工等费用 (1)税金成本=增值税(购销差价*17%)+城建及附加税(城建税7%、教育附加3%、地方教育附加2%)+价调基金(销售总额*0.7 ‰~1‰ )+印花税(购入总价*0.3‰*80%+销售总价*0.3‰*40%) (2)资金成本=投资本金*年化借款利息(约7%)*账期/360天

Exl操作 数字处理 常用公式 01 02 03 04 1、取绝对值 =ABS(数字) 2、取整 =INT(数字) 3、四舍五入 =ROUND(数字,小数位数) 4、 AVERAGE(number1?number2? ...)

Exl操作 判断公式 a小于0.15显示x1, a小于0.2大于等于0.15,显示x2, a小于0.3大于等于0.2,显示x3 数字处理 常用公式 判断公式 a小于0.15显示x1, a小于0.2大于等于0.15,显示x2, a小于0.3大于等于0.2,显示x3 a大于0.3,显示x4 =if(A1<0.15,X1,if(A1<0.2,X2,if(A1<0.3,X3,X4)))

2、显示行求和=subtotal(1~9,区域): Exl操作 数字处理 常用公式 求和公式 1、简单求和=sum 2、显示行求和=subtotal(1~9,区域): 1:average 2:count 4:max 5:min 6:product连乘 8:stdevp 样本方差9:sum

Exl操作 数字处理 常用公式 求和公式 3、sumif

Exl操作 日期计算公式 两日期相隔的年、月、天数计算 A1是开始日期(2011-12-1),B1是结束日期(2013-6-10)。 计算: 数字处理 常用公式 日期计算公式 两日期相隔的年、月、天数计算 A1是开始日期(2011-12-1),B1是结束日期(2013-6-10)。 计算:  相隔多少天?=datedif(A1,B1,"d") 结果:557  相隔多少月? =datedif(A1,B1,"m") 结果:18  相隔多少年? =datedif(A1,B1,"Y") 结果:1

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