經費核銷說明 101年3月28日
會計、總務管理系統 校務行政系統 會計室網頁資訊 經費核銷處理要點 Q＆A 經費核銷說明 會計、總務管理系統 校務行政系統 會計室網頁資訊 經費核銷處理要點 Q＆A 2
會計、總務管理系統 校務行政系統 會計室網頁資訊 經費核銷處理要點 Q＆A 經費核銷說明 會計、總務管理系統 校務行政系統 會計室網頁資訊 經費核銷處理要點 Q＆A 3
會計、總務 管理系統 採購系統 保管系統 營繕系統 出納系統 會計系統 預算系統
會計.總務管理系統流程圖 採購單 零用金申請 雜項費用申請 工讀金申請單 會計管理系統轉傳票 預算控制 編列、審核、管理 研究所助學工讀 保管系統轉財產 採購 管理系統 零用金申請 雜項費用申請 工讀金申請單 預算控制 編列、審核、管理 出納管理系統轉付款 會計管理系統轉傳票 結案 研究所助學工讀 鐘點費 用膳申請單 動物採購申請 是 使用預算 營繕管理系統 結案 修繕申請單 否
會計、總務管理系統 校務行政系統 會計室網頁資訊 經費核銷處理要點 Q＆A 經費核銷說明 會計、總務管理系統 校務行政系統 會計室網頁資訊 經費核銷處理要點 Q＆A 6
校務行政系統
計劃預算查詢(1/4)
預算使用情況(2/4)
預算使用情況-重算預算(3/4)
年度決算查詢(4/4)
研究計劃預算編列(1/2)
研究計劃預算編列(2/2)
預算流用申請(1/4)
預算流用申請(2/4)
預算流用申請(3/4) 預算流用說明 不同單位預算流用，由預算流出單位填單 事務性費用不得流用 設備類與費用類科目不得互相流用 (會計科目編號『1』及『5』 開頭) 流入項目若非預算核定項目，請專案簽核 校外及校內研究計劃之流用請備核准資料
預算流用申請(4/4) 預算流用期間 上學期：10/20 ~10/25、12/20 ~12/25 下學期： 3/20 ~ 3/25、 5/20 ~ 5/25
零用金申請(1/2)
零用金申請單(2/2)
雜項費用申請(1/2)
雜項費用申請(2/2)
工讀金申請(1/3)
申請工讀金(2/3)
沿用舊單號(3/3)
助學金申請(1/2)
助學金申請(2/2)
鐘點費申請(1/2)
鐘點費申請表(2/2)
會計、總務管理系統 校務行政系統 會計室網頁資訊 經費核銷處理要點 Q＆A 經費核銷說明 會計、總務管理系統 校務行政系統 會計室網頁資訊 經費核銷處理要點 Q＆A 29
會計室網頁資訊(1/8)
最新消息(2/8)
最新消息(3/8)
學雜費(4/8)
財務報告(5/8)
表單下載(6/8)
相關辦法(7/8)
稅務資訊(8/8)
會計、總務管理系統 校務行政系統 會計室網頁資訊 經費核銷處理要點 Q＆A 經費核銷說明 會計、總務管理系統 校務行政系統 會計室網頁資訊 經費核銷處理要點 Q＆A 38
經費核銷處理要點 『經費核銷處理要點』內容依行政作業規定原則之更改而有異動 索取合法的憑證： 統一發票 收銀機統一發票 收 據 紙本電子發票
經費核銷處理要點 核銷注意事項 校內預算經費請依規定辦理 校外研究計畫依合約所簽訂之內容辦理 未規範事項依教育部補助及委辦計畫經費編列基準表辦理（會計室網頁）
經費核銷處理要點 一般性原則 事務費 旅運費 自辦採購單及雜項費用單之使用範圍 人事費 維護費 設備費 核銷表單
一般性原則(1/4) 採購及核銷 採購單 一般單：透過採購組採買之品項，單據由保 管組送會計室核銷 自辦單： 規定可自行購買之物品，單據經單位主管簽章後送會計室 校外計畫則黏貼於黏存單經主持人簽章後 送會計室
一般性原則(2/4) 雜項費用單 適用品項： 資料影印、演講費、課堂助講、差旅費、研討活動、校外計畫兼任助理津貼、臨時工資 核銷： 校內預算：單據送會計室核銷 校外計畫：單據貼於黏存單，經計畫主持 人簽章後轉會計室
一般性原則(3/4) 查詢預算使用情形前，請先點選『重算預算』 原編列預算不足可辦理流用，如無編列之項目則專案簽核 新戶或銀行資料變更，填『系統基本資料建檔表格』 每月付款日期為10日、25日，截止收件日期與時間，請參閱會計室網頁公告
一般性原則(4/4) 本校經費採預算制，學年度結束前，各項電腦單最後填單日期，請注意相關單位之公告 學年度結束日為每年七月三十一日，持有七月份以前之單據，均需於該學年度作核銷(含校內、校外計畫或研究計畫執行期限是否到期)
經費核銷處理要點 一般性原則 事務費 旅運費 自辦採購單及雜項費用單之使用範圍 人事費 維護費 設備費 核銷表單
人事費(1/7) 人事費注意事項 執行國科會補助之計畫，應迴避聘用計畫主持人及共同主持人之配偶及三親等以內血親、姻親為專任、兼任助理及臨時工 其他校外機構計畫或專案比照上述規定，聘用前需先向人事室報備並知會研發處
人事費(2/7) 人事室網頁有「教師執行專題研究計畫聲明書」，需要計畫主持人填寫 計畫研究人員不得再支領出席費、稿費、鐘點費及臨時工資
人事費(3/7) 演講費、出席費、稿費、鍾點費 依講者職級、專案核定支付 核銷-附開會通知或訓練課程表、簽到紀錄及會議紀錄 稿費註明每千字單價及全文字數，附文稿樣本3張 本計劃研究人員不得再支領出席費、稿費、鐘點費
人事費(4/7) 專任、兼任研究助理 依規定職級支付 專案標準支付 在職或在學人員不得擔任專任助理人員 專任助理薪資每月底匯入帳戶 計畫結束製『專任助理薪資印領清冊』貼黏存單
人事費(5/7) 專任助理薪資印領清冊 自101學年啟用 資料來源： 『預算使用情形』系統查詢 直接黏貼至黏存單
人事費(6/7) 兼任助理每月20日以後填單申請 執行國科會「大專學生參與專題研究計畫 」之大專學生，不得再支領研究助學金 附蓋有當學期註冊章學生證或學歷證明 填『約用助理人員申請表』 執行國科會「大專學生參與專題研究計畫 」之大專學生，不得再支領研究助學金 兼任助理及臨時工要填「簽到簽退紀錄表」，每月5日前送至人事室 專任、兼任助理人員不得擔任臨時工
人事費(7/7) 臨時性津貼 按日、按時計酬 同一天或同一時間不得同時具領二件計畫之臨時工資 本計畫研究人員不得再支領臨時工資 國衛院計畫，學生不得擔任臨時工
經費核銷處理要點 一般性原則 事務費 旅運費 自辦採購單及雜項費用單之使用範圍 人事費 維護費 設備費 核銷表單
事務費(1/4) 圖書：自辦採購發票需經圖書館蓋章 文具：須詳列品名、單價及數量並簽章 郵電：須註明收件人、收件人地址及用途 （請索取『購票證明單』） 國際電話費：附明細表，註明受話人，並敘 明具體通話事由
事務費(2/4) 印製名片：附『教職員工名片申請單』 印刷、影印：請附樣本，並說明用途，逾$200 檢附樣張（3張-封面、目錄及最 後一頁） 刻章：憑證附蓋樣章，專任助理章須有「專任助 理」字樣，個人私章不得報支 調查訪視費：檢附問卷及受訪者名單
事務費(3/4) 資料譯碼及鍵入費：附問卷及譯碼簿，並註 明資料長度及件數 油脂費：依同路段公民營客運汽車最高等級 之票價報支，註明往返地點、公里 數及簽章 餐點費：研討會及會議活動餐點每人核支上 限--午/晚餐70元、茶點每人30元
事務費(4/4) 戶外教學交通費：課程每學期每一門課程（不分組別）補助交通費上限3,000元，其餘項目不在支付範圍 （請附教學大綱或參訪計劃書）
經費核銷處理要點 一般性原則 事務費 旅運費 自辦採購單及雜項費用單之使用範圍 人事費 維護費 設備費 核銷表單
維護費(1/2) 一般財物設備： 填營繕組「修繕申請」 必須貼有「財產編號」 校外計畫檢附財產明細卡 （經保管組簽章）
維護費(2/2) 電腦或網路： 填電算中心「維修服務申請」 經電算中心判別是否送修： 不需費用或有零件更換，由電算中心逕行完成 委外修復或網路佈線，確認報價金額 由送修單位確認預算及聯絡廠商取件 修復完成後，送修單位持故障品及已註記維修單號之發票送電算中心簽章，再由送修單位填『雜項費用申請單』核銷
經費核銷處理要點 一般性原則 事務費 旅運費 自辦採購單及雜項費用單之使用範圍 人事費 維護費 設備費 核銷表單
旅運費(1/3) 報支「差旅費」表單：（人事室網頁） 國內：出差旅費核銷單 國外： 教職員工參加學術或業務有關國際會議核銷彙總表 國外出差旅費報告表(研究計畫適用) 國內交通費：如無票根以「無單據證明」報支，請附台鐵票價證明（台鐵網頁）
旅運費(2/3) 國外差旅費交通費：應附 機票票根或電子機票 國際線航空機票購票證明單或旅行業代收轉付收據 登機證存根 其餘交通費應附原始單據或旅行業代收轉付收據，並附外幣兌換水單或以出國前一天台灣銀行賣出即期匯率收盤參考匯價證明
旅運費(3/3) 差旅費核銷填『雜項費用單』，校外計畫附出差申請單、出差旅費核銷單，經主管審核後，下站主辦人送『人事室』 校外計畫非本計畫下研究人員不得報支差旅費 運費：註明寄送物品、收件人姓名、地址 及用途
經費核銷處理要點 一般性原則 事務費 旅運費 自辦採購單及雜項費用單之使用範圍 人事費 維護費 設備費 核銷表單
設備費 設備類核銷 適用專案補助或校外計畫 檢具財產增加書 財產明細卡 核銷憑證(如：發票) 黏存單一式二份
經費核銷處理要點 一般性原則 事務費 旅運費 自辦採購單及雜項費用單之填單範圍 人事費 維護費 設備費 核銷表單
自辦採購單 填單範圍(1/5) 依規定不得自行購買以外之品項 那些品項不得自行購買： 基本辦公標準配備 文具用品、影印紙 (校外研究計畫經費自行購買） 液晶螢幕
自辦採購單 填單範圍(2/5) 教學、研究、實驗用試藥耗材不分校內、校外預算，金額$20,000（含）以下 自辦採購單 填單範圍(2/5) 教學、研究、實驗用試藥耗材不分校內、校外預算，金額$20,000（含）以下 校內預算除規定不得自行採購之品項外，金額$5,000（含）以下品項 校外計畫經費除實驗室用試藥、耗材外，金額$5,000（含）以下
自辦採購單 填單範圍(3/5) 已簽訂年度合約之圖書視聽資料 印表機耗材合約品項不分校內、校外預算來源皆為 $10,000元（含） 「自辦採購單」品項均以校內『預算核定 項目 』及校外『計畫核定項目』為限
雜項費用單 填單範圍(4/5) 填單範圍： 演講費 鐘點費 津貼類 差旅費 研討活動 資料影印
自辦採購.雜項申請(5/5)
經費核銷處理要點 一般性原則 事務費 旅運費 自辦採購單及雜項費用單之使用範圍 人事費 維護費 設備費 核銷表單
核銷表單(1/9) 支出憑證粘存單 收據 系統基本資料建檔表格 專、兼任研究人員專用表 約用助理人員申請表 (兼任助理及臨時工資適用) 約用助理人員申請表 (兼任助理及臨時工資適用) 臨時性津貼專用表 財產增加/點收證明書 執行計畫重要規定自我檢核表
支出憑證黏存單(2/9) 表格說明： － － － 1. 申請單號 2. 憑證編號NO. 3. 金額：以阿拉伯數字填寫， 前加＄符號，如有更改畫 平行線，線上註明金額 4. 相同計畫預算、廠商之憑 證粘貼於同一張粘存單 5. 用途說明 6. 無使用之欄位畫對角斜線 7. 「經辦人」及「採購人」 不得為「驗收人」 8. 憑證粘貼：階梯式、正 貼、勿超出A4範圍 9. 校外研究計畫粘存單為一 式二份 － － －
收據(3/9) 表格說明： 1. 受領事由 2. 實收金額 3. 具領人資料、簽章 4. 受領日期
系統基本資料建檔表格(4/9)
專、兼任研究人員專用表(5/9) 表格說明： 1. 計畫資料 2. 受領事由 3. 實收金額 4. 服務期間 5. 具領人資料、簽章 6. 受領日期
專題研究計畫約用助理人員申請表(6/9) 表格說明： 1. 適用於兼任助理及臨 時工資 2. 「填表日期」要在「 約用時間」之「起」 的當日或之前 3. 計畫主持人簽章
臨時性津貼專用表(7/9) 表格說明： 1.基本資料 2.第一次要附身分證影本 3.實際工作日期、內容、 時數、金額、簽章 4.計畫主持人簽章
財產增加書(8/9)
執行計畫重要規定自我檢核表(9/9)
各項申請單承辦人(1/2) 各項申請單會計室承辦人員 『採購單』、『雜項費用單』、『助學金』 單號『 SA 』： 呂育修小姐 分機：1532 單號『 SB 』： 詹麗慧小姐 分機：1531 單號『 SC 』： 黃士怡小姐 分機：1532 單號『 SF 』： 詹麗娟小姐 分機：1531 單號『 SG 』：吳美君小姐 分機：1532
各項申請單承辦人(2/2) 各項申請單會計室承辦人員 『營繕單』『工讀金』：吳美君小姐 『鐘點費』：詹麗慧小姐 『零用金』：詹麗娟小姐 『流用單』：葉美秀小姐
101年度教學卓越計畫 經費補助申請說明
101教卓經費-補助範圍 101年度教學卓越計畫持續提供了各項獎補助，歡迎全校師生、各系所踴躍提出申請！ 補助對象－全校教師：如教案獎勵、創新教學、教師專業社群等http://www.tec.tcu.edu.tw/items00.aspx 補助對象－全校學生： 如獎勵學生成立自主讀書會、各項檢定考試補助、服務學習活動經費補助等 http://www.tec.tcu.edu.tw/items01.aspx 補助對象－全校系所： 如補助系所辦理核心能力檢定、補助系所進行課程改革、職涯輔導活動補助、補助職場就業實務課程等 http://www.tec.tcu.edu.tw/items02.aspx
101教卓經費-重要規章 相關經費補助及核銷事宜，請洽詢各承辦單位。 相關辦法： 101年度獎勵大學教學卓越計畫經費使用原則 慈濟大學教學卓越計畫經費核支要點(本期教卓經費支用時優先遵循) 下載網址： 教育部教學卓越計畫網頁http://www.csal.fcu.edu.tw/Edu/program_download.asp 慈濟大學教學卓越計畫網頁 http://www.tec.tcu.edu.tw/rules.aspx
會計、總務管理系統 校務行政系統 會計室網頁資訊 經費核銷處理要點 Q＆A 經費核銷說明 會計、總務管理系統 校務行政系統 會計室網頁資訊 經費核銷處理要點 Q＆A 89
經費核銷說明 Q＆A
感恩參與