怎样报销劳务性费用？ ——暨薪酬发放申报系统介绍 怎样报销劳务性费用？ ——暨薪酬发放申报系统介绍 (学院、部门适用)

怎样报销劳务性费用？ 工作流程 案例介绍 注意事项 2

怎样报销劳务性费用？— 工作流程 用薪酬发放申报系统发放各种各类劳务性费用 对象：校内职工、在校学生、校外人员 内容：助研津贴、劳务费、专家咨询费、监考费等 方式：银行（农业银行和工商银行）、 现金（仅限校外人员） 不需要提供票据

怎样报销劳务性费用？—工作流程 操作步骤： 步1、按照各类人员，编制各类发放清单（EXCEL表格） 步2、进入薪酬发放申报系统，导入或输入相关信息,并核对 步3、核对正确后，提交并打印人员经费发放明细单 步4、填写报销支款单，到财务处办理报销业务 注：每一张人员经费发放明细单只能是同一类人员同一种发放方式 4

怎样报销劳务性费用？—案例介绍 案例1（通过导入信息方式发放劳务性费用） 某职能部门组织一场考试，需要发放监考费，发放对象有： 校内教职工 4人 研究生 3人 本科生 8人 校外人员（无工号的）6人（采用现金发放方式）

案例介绍—案例1 步1、按照各类人员，编制各类发放清单（EXCEL表格），分别为校内人员、校外人员、本科生、研究生。(表格模板可以在系统内导出）

案例1—步1、编制各类发放清单

案例1—步2、进入薪酬系统导入相关信息 以发放校内人员为例： 点击学校主页的信息化门户管理网站：

案例1—步2、进入薪酬系统导入相关信息 用工号、密码登录

案例1—步2、进入薪酬系统导入相关信息 个人自助服务栏下： 点击“薪酬发放申报” 个人自助服务栏下显示如下：

案例1—步2、进入薪酬系统导入相关信息 发放校内人员的劳务费 1 2 3 4 5 6 7

案例1—步2、进入薪酬系统导入相关信息 点击“浏览”，导入编制完成的校内人员清单（excel表格）

案例1—步2、进入薪酬系统导入相关信息 若表格信息准确的，页面显示“导入文件成功”； 若导入的文件有错误，系统会提供一张报错的表格（如下）需要对表格重新修改后重新上传，直至“导入文件成功”

案例1—步2、进入薪酬系统导入相关信息 系统显示“单据详情”，请核对数据 核对1 2

案例1—步2、进入薪酬系统导入相关信息 接着，发放研究生的的劳务费，关注以下几点： 1 2 3 4 5 6

案例1—步2、进入薪酬系统导入相关信息 再接着，发放本科生的的劳务费，也关注以下几点： 1 6 5 4 2 3

案例1—步2、进入薪酬系统导入相关信息 最后，发放校外人员的劳务费： 2 1 3 4 5 6

案例1—步2、进入薪酬系统导入相关信息 点击“浏览”，导入编制好的校外人员清单（excel表格）

案例1—步2、进入薪酬系统导入相关信息 若表格信息准确的，页面显示“导入文件成功”，

案例1—步2、进入薪酬系统导入相关信息 如果导入的文件有错误，系统会提供一张报错的表格（如下）需要对表格重新修改后重新上传，直至“导入文件成功”

案例1—步2、进入薪酬系统导入相关信息 若显示为“该员工不存在”，则需要做“添加校外人员”： 点击

案例1—步2、进入薪酬系统导入相关信息 输入身份证号或护照号，姓名等信息，点击“入职” 输入 确认

案例1—步2、进入薪酬系统导入相关信息 出现“员工登记表”，点击“编辑” 点击

案例1—步2、进入薪酬系统导入相关信息 输入税单地址和邮编，点击“保存” 即将该校外人员信息添加入库了 输入

案例1—步3、提交并打印发放明细表 打印《上海大学人员经费发放明细表》（校外人员），经办人在制单栏里签字，同时需要进行签收 大名

案例1—步4、填写支款单到财务处报销 填写报销支款单，负责人审批签字后，到财务处报销(填写4张） 经费卡号与上传卡号一致 填写金额与上传金额一致

怎样报销劳务性费用？—案例介绍 案例2（通过输入信息方式发放劳务性费用） 某科研项目负责人需要给课题组成员发放劳务费， 发放对象有： 校内职工 1人(立项书封面和劳务费明细表） 研究生 1人（需要合同） 校外人员 1个（需要合同） 全部通过银行卡发放 27

案例2—步4、填写支款单到财务处报销 在校研究生和临时聘用人员合同样张：（可从财务处网站“下载中心”下载）

案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息 用输入信息方式，可以跳过步1直接操作步2 以发放课题组校内人员的劳务费为例： 6 7 1 2 3 4 5

案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息 “查询条件”栏内输入工号或者姓名，点击“查询人员” 2 1

案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息 勾选后点击“加入发放列表”。 加入

案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息 “编辑”、“修改” 发放的金额 填写2 确认3 点击1

案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息 核对“发放人数”、“应发合计”数字 核对1 确认2

案例2—步3、提交并打印发放明细表 打印《上海大学人员经费发放明细表》 经办人在制单栏里签字，

案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息 接着，发放研究生的助研津贴： 2 1 6 5 3 4

案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息 选择“学生类别” （建议选择学号，因为学号是唯一的，姓名有相同的，有可能造成发放错误） 2 1

案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息 勾选后点击“加入发放列表” （若发放多个学生，请重复这两个步骤） 加入

案例2—步3、提交并打印发放明细表 打印《上海大学人员经费发放明细表》（学生） 经办人在制单栏里签字

案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息 最后，发放校外人员的劳务费： 2 1 3 5 4 6

案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息 如果所发人员的银行卡不存在，则需要添加相关信息：

案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息 “修改校外人员信息” 1 2 3 4

案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息 页面显示所要更改人员的信息，点击“编辑” 点击

案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息 修改“员工登记表” 修改

案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息 输入校外人员的银行信息（工行或农行）、姓名，点击“保存”后，添加成功 修改 确认

案例2—步3、提交并打印发放明细表 打印《上海大学人员经费发放明细表》（校外人员） 经办人在制单栏里签字

案例2—步4、填写支款单到财务处报销 填写报销支款单，负责人审批签字后，携带《聘用合同书》和《明细表》，到财务处报销。 经费卡号与上传卡号一致 填写金额与上传金额一致

怎样报销劳务性费用？—注意事项 一、各类人员所对应的发放方式 发放对象 发放方式 校内职工 农业银行卡 在校研究生 在校本科生 工商银行卡 校外人员 现金（系统默认） 农业银行卡（需要添加） 工商银行卡（需要添加）

怎样报销劳务性费用？—注意事项 二、一张发放明细单必须填写一张报销支款单 案例1中因为涉及到四种类型人员，所以需要分4次进行上传，同样的“报销支款单”也必须填写4张。 三、正确选择在校学生的银行卡 由于研究生和本科生的银行卡类型不同，而薪酬发放申报系统默认的是“工商银行”，所以，在发放研究生劳务费时，必须操作“选择农业银行”。

怎样报销劳务性费用？—注意事项 四、若在添加校外人员信息时，系统显示“已存在相同主键记录”，则表明系统已经存在该人员信息。如果您需要修改该人员的发放方式，那必须致电财务处（6613-2009），进行人员信息维护权限的更改

怎样报销劳务性费用？—注意事项 五、报销时需要另外附带材料的有： 1、在校研究生和临时聘用人员，请附“工作合同书”原件及复印件（可从财务处网站“下载中心”下载）

怎样报销劳务性费用？—注意事项 2、专家讲课费，请附“学术讲座通知” 3、专家评审费，请附“专家验收评审意见书” 4、实习、毕业设计指导费：请附实习、毕业设计学生名单 5、答辩、评审费：请附答辩名单（内容包括答辩学生、答辩/评审专家委员、秘书、答辩/评审费标准）

怎样报销劳务性费用？—注意事项 样张如下：

怎样报销劳务性费用？—注意事项 六、薪酬发放申报系统发放进卡的时间 每月分两次发放至银行卡。 1）1-15日上传并且至财务处办理报销的，财务处16日通过银行发放，估计20日之前进卡。 2）16-31日上传并且至财务处办理报销的，财务处次月1日通过银行发放，估计次月的5日之前进卡。

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