共享平台2.0简易版 新增功能简介 地点：广州 时间：2016年5月10日

2.0简易版简介 一、系统流程简介 二、新增模块及涉及表单 三、合同预算成本管理 四、应收应付模块 五、税务管控模块 六、其他注意事项 七、版本选择

2.0简易版简介 一、系统流程简介 二、新增模块及涉及表单 三、合同预算成本管理 四、应收应付模块 五、税务管控模块 六、其他注意事项 七、版本选择

2.0简易版本系统流程—对下示例 经办人 扫描员 税务专员 审批人员 入账会计 登记责任合同 审批 责任合同结算 审批 暂估单 扫描 审批 借：工程施工 贷：应付暂估款 暂估单 扫描 审批 借：应付暂估款 借：进项税额 贷：应付劳务款 应付单 扫描 审批 1、以合同作为整个项目管理的主线，以合同控结算、以结算控付款，突出发票的管理，结算过程需要按发票支付，体现了结算、发票、付款三流合一。 2、大致流程：合同登记与合同结算、发票登记认证后生成的凭证，不进入共享池；暂估单与应付单、付款单会进入共享池，复核后生成凭证。 3、南百的版本与2.0简化版的区别—简化版：合同登记—暂估单—应付单—付款单，结算还是与目前一样，在线下结算，暂估单只要引用合同不用引用结算； 南百版：合同登记—合同结算—暂估单—应付单—付款单，合同结算在线上完成， 暂估引用需引用合同结算 认证成功 发票登记 认证 合同付款单 扫描 审批 借：应付劳务 贷：银行存款

2.0简易版简介 一、系统流程简介 二、新增模块及涉及表单 三、合同预算成本管理 四、应收应付模块 五、税务管控模块 六、其他注意事项 七、版本选择

2.0版本新增模块 合同预算成本管理 库存管理（暂不启用） 应收应付 税务管控 1、与1.0版本相比，新增了三个模块：合同预算成本管理、库存管理、应收应付、税务管控。由于系统部分功能仍需完善，现阶段库存管理模块暂不开启。（备注：如开启，物资的结算需引用入库单，出库单需包含在责任合同里的物料清单，而且出库单采用责任合同物料清单的物料价格，按先进先出法计算，材料价差部分月末调整；不开启此模块，物资结算还是以线下的入库单结算，出库与原） 2、以下介绍的是南百项目试点的版本。南百的版本与2.0简化版的区别—简化版：合同登记—暂估单—应付单—付款单，结算还是与目前一样，在线下结算，暂估单只要引用合同不用引用结算； 南百版：合同登记—合同结算—暂估单—应付单—付款单，合同结算在线上完成， 暂估引用需引用合同结算

2.0简易版涉及表单

2.0简易版涉及表单 一、与原1.0相比，新增表单（如图） 二、与原1.0相比，停用表单：通用报销单、对下计价单、发票台账、合同台账 三、与原1.0相比，部分使用单据：材料单、付款申请单。材料单业务大类为原材料点验、预点、冲预点不再使用；付款申请单中会过滤掉应付账款科目 四、有改动单据：差旅费报销单、对上计价单。差旅费报销单增加了计税方法、发票信息；对上计价单增加了计税方法、税率、税额等信息 1、通用报销单以增值税（合同）报销单替代，发票台账在税务管控系统，合同台账在合同预算成本管理模块，对下计价单的结算通过合同登记、应收应付模块完成； 2、所有对外单位的应付账款的支付、结算通过应收应付模块（记账工单应该也会过滤掉应付账款），增值税（合同）报销单不能对外单位进行结算挂账

简易计税表单 一、1.0版本新增表单：增值税预缴款单、预收款单、其他类型收入单、销项发票申请单 二、有改动单据：差旅费报销单、对上计价单。差旅费报销单增加了计税方法、发票信息等字段；对上计价单增加了税金相关字段

2.0简易版简介 一、系统流程简介 二、新增模块及涉及表单 三、合同预算成本管理 四、应收应付模块 五、税务管控模块 六、其他注意事项 七、版本选择

2.0版本新增模块 合同预算成本管理-责任合同

2.0版本新增模块 合同预算成本管理-物资合同 1、带“*”的都为必填信息，【删除】：单据保存未提交审批前，或者被工作流驳回，可将单据删除。【取回】：提交后若第一个领导还没有审批，发现问题可以取回修改。【附件管理】：需上传当前合同的扫描件，目前仅可以上传txt、xls、xlsx、pdf格式的附件，附件总大小不能超过100M。（不用与影像系统交互） 2、供应商只能列选，不能直接输入，选中后会自动带出基础数据库中该供应商相应的基本信息，供应商联系人、纳税人资格、户名、账号、开具发票种类、开户行等信息可在该界面修改，后续的结算与付款，会引用此处相关信息。如供应商不在列表中，需先在基础数据库中增加。

2.0版本新增模块 合同预算成本管理-物资合同 1、合同流水号：新建单据，保存后自动生成；点击按钮可进入选择单据，在上方查询模块选择项目信息，或者输入相关合同信息，点击“查询”按钮，系统自动将相关合同信息过滤到列表中； 2、合同名称注意统一命名规则，建议前面加上项目部简称（要不然多账套权限的人查看时无法分辨是哪个单位的合同）

2.0版本新增模块 合同预算成本管理-物资合同 1、合同属性：分为三类，根据签订的合同实际情况填列，但不同类型与后续的结算情况关联：一是约定总量又约定单价, 物资结算时不能超合同的数量、单价、总金额结算；二是只约定单价不约定总量，物资结算时不能超合同单价结算；三是只约定总量不约定单价，物资结算时不能超合同数量结算； 2、法律效力：分为两类，根据合同的实际情况填列。一是法务合同，与实际供应商签订的具体法律效力的合同；二是虚拟合同

2.0版本新增模块 合同预算成本管理-物资合同 1、物料主数据库由股份公司统一编制，目前约包含30多万种物料，所以先选择物料大类再输入关键字查询，可提高查询速度。 2、如物料主数据库里无法找到相应物料，可填写“物资编码申请表”（股份统一表样）报运维科增加。 3、会计核算的原材料科目明细，后续会按此分类设置。（现阶段保持不变，应该是启用2.0完整版后会计科目会相应变化） 4、在添加物料时，可点[常用物料]，在常用物料库里选择相应的物料。如常用物料库里没有待选物料，需先在物料主数据里查询添加到相应的分类。如没有此物料的分组、分类，需新建分组、分类。分组分类应保持与物料主数据里的分组、分类一致。

2.0版本新增模块 合同预算成本管理-物资合同 1、款项类型分三类：预付款、结算款、质保金。 2.0版本新增模块 合同预算成本管理-物资合同 1、款项类型分三类：预付款、结算款、质保金。 2、付款条件后续在合同付款单中会被自动带出，但除预付款外，其他信息不会关联。如款项类型选择选择“预付款”，后续合同付款单才可选择“预付账款”科目 3、不能同时选择不同的款项类型进行支付。

2.0版本新增模块 合同预算成本管理-物资合同结算 2.0版本新增模块 合同预算成本管理-物资合同结算 勾选【是否引用物资合同物料】，选择【结算项目清单 】下的【结算单引用合同物料】，勾选待结算物料，自动带出物料编码、名称、本次可结算量等信息，根据实际情况修改本次结算数量。（此处如果是完整版的话，非初始状态应选【引用入库单物料】，根据库存管理模块里的入库单做结算。）

2.0版本新增模块 合同预算成本管理-物资合同结算 2.0版本新增模块 合同预算成本管理-物资合同结算 付款条件由合同里的付款条件带过来（如合同有几种款项类型，会显示在下方的[选择单据]里供选择），如款项类型不是预付款，付款时无法选择预付账款科目

2.0版本新增模块 合同预算成本管理-物资合同变更 2.0版本新增模块 合同预算成本管理-物资合同变更 对审批通过的合同进行合同变更。可能存在与对方签订的法务合同变更（即补充协议），也存在虚拟合同变更，目前系统无法按不同合同类别设置不同审批流程的

2.0版本新增模块 合同预算成本管理-物资合同变更 2.0版本新增模块 合同预算成本管理-物资合同变更 基本信息变更中：户名、账号、开户行可变更，承包单位不允许变更。合同清单、物料清单、物料单价一览都可以变更。

2.0版本新增模块 合同预算成本管理-其他合同 其他合同的主要功能：用于除责任合同、物资采购合同、设备租赁合同以外的其他合同结算事项。主要包括固资采购合同、施工配合协议、住宿协议、供电协议以及一些业务需要的虚拟合同等

2.0简易版简介 一、系统流程简介 二、新增模块及涉及表单 三、合同预算成本管理 四、应收应付模块 五、税务管控模块 六、其他注意事项 七、版本选择

2.0版本新增模块 应收应付

2.0版本新增模块 应收应付-应付初期 暂估初始：财务已经暂估确认，总账有暂估余额的，确认引用时，需引用暂估单。 进行暂估单初始可以保证后续财务流程的完整性。 通过选择合同，自动带出合同信息 补录已经结算且已经入账确认的暂估（账上已挂应付暂估款）

2.0版本新增模块 应收应付-应付初期 应付初始：财务已经暂估确认，总账有应付款余额的， 且初始时不需要发票，需要合同付款，引用应付单。 进行应付初始可以保证后续财务流程的完整性。 通过选择合同，自动带出合同信息

2.0版本新增模块 应收应付—暂估单 选择合同流水号，根据线下合同结算进行暂估入账 2.0版本新增模块 应收应付—暂估单 选择合同流水号，根据线下合同结算进行暂估入账 1、合同流水号：需要先在合同预算成本管理中按劳务分包、物资采购、机械租赁合同、其他合同录入完成，选择已录入的合同登记单。自动带出【合同名称】、【供应商】相关信息。 2、款项性质：根据实际情况选择，通常情况根据合同登记单类型选择，如劳务合同，款项性质选择应付劳务款，分为工程款、购货款、劳务款、租赁款、固定资产款 3、结算信息：结算日期为提单日期，结算科目可根据各业务经办部门提供对下计价结算单或材料点验单、送料小票、材料汇总明细表等按业务类型分别填单。 4、付款条件：直接引用对应合同付款条件进行选择。

2.0版本新增模块 应收应付—暂估单 结算金额可修改；会计科目自动生成贷方，可修改，借方增行可手输；付款条件为自动带出，可选择 2.0版本新增模块 应收应付—暂估单 结算金额可修改；会计科目自动生成贷方，可修改，借方增行可手输；付款条件为自动带出，可选择 扫影像提交SSC后生成凭证。借：成本费用科目，贷：应付暂估款

2.0版本新增模块 应收应付—应付单 1、待取得到供应商开具的发票后，根据发票引用暂估单进行应付账款的确认。 2.0版本新增模块 应收应付—应付单 1、待取得到供应商开具的发票后，根据发票引用暂估单进行应付账款的确认。 2、本表单必须引用已生成的暂估单，点击引用暂估按钮，选择暂估单。

2.0版本新增模块 应收应付—应付单 1、一张应付单可以引用多张暂估单，金额不允许修改（根据主表上的“本币金额”确认本次应付账款）；从第一行开始核销暂估；当暂估单被完全核销后，不能再引用该暂估单。 2、新建发票批，一张应付单只能新建一张发票批。

2.0版本新增模块 应收应付—应付单 如发票种类为普票，须登记发票代码、发票号码、金额； 如为专票，金额不用登记，会待发票认证后导入 2.0版本新增模块 应收应付—应付单 如发票种类为普票，须登记发票代码、发票号码、金额； 如为专票，金额不用登记，会待发票认证后导入 1、征税办法会由系统根据是简易征税还是一般计税自动带出。 2、发票种类、销方名称等由系统自动带出，且不能修改。发票种类定了之后，对应需选择发票类型

2.0版本新增模块 应收应付—应付单 普票的会计科目：借记应付暂估款，贷记应付购货款 2.0版本新增模块 应收应付—应付单 普票的会计科目：借记应付暂估款，贷记应付购货款 专票的会计科目：借记应付暂估款、应交税费－进项税额，贷记应付购货款 【引用发票】按键取消

2.0版本新增模块 应收应付—应付单 一张应付单只能引用一张发票批，已经被引用过的发票批不能再被应付单引用 2.0版本新增模块 应收应付—应付单 一张应付单只能引用一张发票批，已经被引用过的发票批不能再被应付单引用 引用增值税专用发票（蓝字）时，根据发票是否认证分两种情况： 1、若同一发票批中存在未认证的发票，则应付单发票信息只有发票批号、发票代码、发票号码、开票日期有值，发票原币金额、本币金额、税额、税率是空的，且应付单主表增值税专用发票为未勾选状态， 一张报销单只能报发票单位相同的账。

2.0版本新增模块 应收应付—应付单 引用增值税专用发票（蓝字）时，根据发票是否认证分两种情况： 2.0版本新增模块 应收应付—应付单 引用增值税专用发票（蓝字）时，根据发票是否认证分两种情况： 2、待到增值税专用发票（蓝字）全部认证通过后，发票信息里的原币金额、本币金额、税额、税率系统自动反写值，且认证为勾选状态，同时应付单主表上的金额、税额系统会自动反写值，认证为勾选状态。 发票批完全认证通过，应付单自动进入共享中心 “发票批没有完全认证通过，应付单工作流审批完成后，不进入共享中心，而是进入【待认证应付管理】”（此界面系统还未放出来）

2.0版本新增模块 应收应付—合同付款单 业务大类基本与1.0版的付款申请单业务大类一样，支付方式与付款申请单一致

2.0版本新增模块 应收应付—合同付款单 单据适用范围：此单据主要适用于，各单位在日常经营活动中，项目根据各种合同结算并取得相应发票后形成各类债务的应付账款和根据合同支付的预付账款 引用付款单：此单据必须引用已经审批结束生成凭证的“应付单”，否则不允许保存单据；若为预付款，可以不引用“ 应付单”。

2.0版本新增模块 应收应付—合同付款单 一张合同付款单可以引用多张应付单，也可以选择支付所选付款单的部分金额（在引用应付中本次核销原币金额处填写本次要核销的付款金额，其核销理念类似核销备用金）； 当应付单被完全核销后，不能再引用该笔应付单

2.0版本新增模块 应收应付—合同付款单 关联查询：可以查询本次付款往来单位的合同执行情况，如合同总额、结算金额、开累付款、付款比例等信息。

2.0版本新增模块 应收应付—对冲应付单 1、点击“引用应付单”按钮，选择合同编号对应的应付单，应付明细自动带出。可同时引用多个应付单。 2.0版本新增模块 应收应付—对冲应付单 1、点击“引用应付单”按钮，选择合同编号对应的应付单，应付明细自动带出。可同时引用多个应付单。 2、点击“引用实付单”按钮，选择合同编号对应的实付单， 预付明细自动带出。可同时引用多个实付单。 会计分录：借记应付账款，贷记预付账款。（因预付账款科目未下发，实际分录借贷都为应付账款）

2.0版本新增模块 增值税通用报销单 【合同流水号】单笔报销金额超过1万元的业务，应在值列表中选择需要引用对应的其他合同登记单。 2.0版本新增模块 增值税通用报销单 【合同流水号】单笔报销金额超过1万元的业务，应在值列表中选择需要引用对应的其他合同登记单。 引用需要的合同，需要先登记其他合同，没有合同的需要虚拟一个其他合同 点击新建发票批，会弹出“税务管控”模块的“发票批管理”界面，将发票信息对应填列到表中，要求增值税专用发票必须如实登记，发票信息的金额要与报销金额一致

2.0版本新增模块 增值税通用报销单 【往来信息】挂账时填写，科目为应收或应付账款时，客户或供应商无法选择外部单位 2.0版本新增模块 增值税通用报销单 【付款条件】引用合同的付款条件，合同里面未填写时，需要返回去变更合同。 【往来信息】挂账时填写，科目为应收或应付账款时，客户或供应商无法选择外部单位

2.0简易版简介 一、系统流程简介 二、新增模块及涉及表单 三、合同预算成本管理 四、应收应付模块 五、税务管控模块 六、其他注意事项 七、版本选择

税务管控模块 一、发票批管理 二、税金入账单 三、进项税冲销单 四、销项发票申请 五、进项税额转出单 六、增值税预缴款单 重点讲一下税务管控模块

税务管控模块—发票批管理 1、增值税专票：录入业务类型、发票代码、发票号码、开票日期，其他税率、金额等信息由发票认证后系统自动反写； 2、普票：税额等信息录入，单据审批通过后入共享池

税务管控模块—发票批管理 一、业务处理范围：差旅费、增值税报销单、应付单等单据中涉及增值税发票的需要登记发票批，法人机关税务专员可修改。 二、注意事项 1、超级修改：发票批已被机关税务专员签收后，若发现发票信息有误，可点击超级修改按钮，修改发票代码、发票号码等信息 2、清除：机关税务专员进行发票认证时，其认证结果为认证未通过，可点击此按钮清除。

税务管控模块—税金入账单 一、业务处理范围：法人税务专员在发票认证结果导入中生成税金入账单，在税金入账单列表中选择生成凭证。 二、注意事项 1、生成凭证可选择多张税金入账单（法人机关可按项目选择） 2、发票认证结果导入成功后，金额、税率、税额会自动回写到发票批管理中。对应的单据发票全部认证通过后，会自动入共享池。

税务管控模块—税金入账单 机关税务专员打开发票认证结果导入列表，点击导入，出现导入改——发票认证结果导入界面，点击生成样本文件，下载文件。

税务管控模块—税金入账单 点击上传文件，上传成功后点击导入。

税务管控模块—税金入账单 导入后，勾选要选择生成税金入账单的发票，点击生成税金入账单；

税务管控模块—税金入账单

税务管控模块—进项税冲销单 业务处理范围：月末，法人机关冲销发票认证通过并已生成凭证的进项税额 金额用负数表示

税务管控模块—销项发票申请 一、业务处理范围：收业主预付款、业主验工计价、业主要求先开票等纳税义务发生时，或其他应税业务发生时，提交销项发票申请 二、注意事项：此单据不入共享池，不生成凭证

税务管控模块—进项税额转出单 业务处理范围：抵扣的进项税额需进项税转出的业务，均使用此单。如购进货物改变用途用于非应税项目、集体福利、个人消费等。

税务管控模块—增值税预缴款单

2.0简易版简介 一、系统流程简介 二、新增模块及涉及表单 三、合同预算成本管理 四、应收应付模块 五、税务管控模块 六、其他注意事项 七、版本选择

其他注意事项 一、单据强控： 1、差旅费报销单、增值税通用报销单中，单笔报销金额超过1万元的经济业务，必须要引用合同；单据中的往来单位只能挂股份内部单位，外部单位挂账需通过应收应付模块。 2、单据中增值税扣款凭证类型的选择跟后续的税金科目相关联。如收到专票类型选择“农产品收购发票”，科目会相应计入到应交税费—进项税（农产品收购发票或者销售发票）

其他注意事项 一、单据强控： 3、暂估单必须引用合同；应付单必须引用暂估单、引用合同；合同付款单必须引用应付单、引用合同；若为预付款，可不引用应付单，但须引用合同，合同里必须有预付条款。 4、登记了增值税专用发票的单据（如增值税报销单、应付单），待认证通过的发票导入系统自动反写税额相关信息后，才能入共享池。 5、计税方法：由系统自动带出 二、预付账款：配合施工费、保险费、电费等强势单位，需先付款才能拿到发票报销的业务，也需走预付流程。

2.0简易版简介 一、系统流程简介 二、新增模块及涉及表单 三、合同预算成本管理 四、应收应付模块 五、税务管控模块 六、其他注意事项 七、版本选择

版本选择 前期准备： 1、4月中旬选择南百项目部试点，对2.0系统进行了现场测试。 2、根据各业务类型，对一般计税与简易计税下，如何提单、提什么单进行了梳理（下发） 3、编写了新增单据的操作指南，同时对新增单据的附件要求进行了初步梳理（下发） 4、系统对会计科目进行了相应调整