温江区行政事业单位 资产管理信息系统培训 2010年10月28日

讲 解 内 容 一、单位情况表 二、机构人员情况表 三、资产负债表 四、卡片录入 五、账表核对 六、数据备份 七、批量入账

一、单位情况表 1、单位名称：单位名称必须是单位的全称，而不是简称，与公章一致。 2、单位层次代码：使用510115（温江区代码）+单位的部门预算编码。 3、组织机构代码：按照技监局统一发放的组织机构代码证上填写,9位数。 4、单位类型：分行政单位和事业单位。属事业单位的还需按经费来源明细选择。 5、单位基本性质：行政单位在选择基本性质时,不属于0101-0107项的选择均选择0199项;事业单位在选择基本性质时，不属于0201-0208项的均选择0299“事业其他”

. 6、单位垂管状况：所有单位均填写“非垂管单位” 7、预算级次：镇街办选择“乡级”、教育系统城关学校选“县级”，其他学校选“乡级”，卫生系统城关医院选“县级”，乡镇卫生院选“乡级”。 8、行政区划：均选择“温江县”，也可直接输入510115。 9、行业、财务制度、管理办法：按各单位所属的行业、财务制度和管理办法分别选取。 10、同级财政单位层次代码：510115。 11、所属财政关系：均选择“温江县”510115。

. 12、单位地址，邮政编码、编制人数据实填写。 注意：编制人数按照单位2009年12月31日的人数列示，必须与2009年12月31日的决算报表一致。 13、批准设立单位、批准设立文号、成立日期：按区国资局发的“产权登记证”填写。 14、备注：注明单位联系人及联系电话。 特别提示： 1、进入系统后必须先填写单位情况表，否则不能进行其他业务操作。 2、单位情况表填写不准确将影响数据上报工作，所以希望大家一定要认真填写。

二、机构人员情况表 注意事项： 第一，填表时间统一为2009年12月31日； 第二，填表内容与2009年12月31日决算报表一致；（单位机构数为包含本机关的总数，没有下级单位的，单位机构数为1） 第三，点击左上角的“新增”图标才可以录入数据，录完数据点击保存即可。如需修改，点击“修改”，修改完毕点“保存”即可。 第四，系统在表格合计、小计的地方设置了公式，会自动生成汇总数据。那哪些地方是需要我们手工录入的喃？凡是光标放上去出现绿色阴影的地方都需要填入数据，未出现绿色阴影的则是系统自动产生。

三、资产负债表 要求： 1、填报时间：2009年12月31日； 2、数据：与2009年12月31日决算报表一致； 需手工录入，按2009年决算报表数据录入，录完后保存，暂不点“确认”按钮，便于数据有错时可对报表进行修改。如果已经点击“确认”的，不能直接修改，只能新增一张重新填写，新的表会自动覆盖旧表。 要求： 1、填报时间：2009年12月31日； 2、数据：与2009年12月31日决算报表一致；

四、卡片录入 此次卡片录入只涉及从动态监管系统单位卡片数据导入，后期卡片录入暂时不讲。 具体数据怎样导入由另一位同事负责讲解。 卡片数据的修改在卡片导入之前要求完善，否则数据无法导入。

五、账表核对 点击“资产帐表”中“资产总帐”，取消“仅包括已入账资产”前面方框□里面的“√”，开始时间选择2009年1月1日，结束时间选择2009年12月31日，点“确定”，如果资产分类汇总数（不包括无形资产）与资产负债表中固定资产金额一致，则说明卡片汇总数与决算数相符。如金额不符，说明卡片录入有误，直接选中需修改的卡片点击修改按钮进行修改即可。 如果是事业单位的话，资产分类汇总数中的无形资产总额要与资产负债表中的无形资产一致。

六、数据备份 因为入账后就不能在卡片上直接点击“修改”按钮进行修改，也不能进行删除。所以，大家在完成卡片录入，并与决算表核对一致后，在批量入账前一定要先备份帐套。具体操作如下： 1、首先以系统管理员的身份登录系统，即：登录名：admin，密码为system，进入系统； 2、在系统中选择“文件”--帐套维护，选择需要备份的帐套，点击备份即可。 建议大家不要改变路径，直接保存在c盘的根目录下。 需要恢复帐套时，也必须以系统管理员的身份登录系统，选择“文件”--帐套维护，点击“恢复”按钮，在弹出的窗口选择备份文件名，选中后，点击“还原”即可。

七、批量入账 第一步：选择“系统功能”，点击“批量入账”，选择“全部入账”即可。 第二步：回到资产负债表，再复核一次。 选择“资产帐表”，点击“资产负债表”，选择“对帐”，如资产管理与财务管理一致，再点击“确认”按钮即可。 第三步：再次备份。 核对无误后 ，建议单位对已入账的帐套建立备份，方法同前。

八、其他问题 （一）数据的修改 1、卡片信息的修改 1）未入账的卡片可以直接在卡片上点击“修改”按钮，进行修改、保存。 2）已入账的卡片可以通过【内部使用】—【单笔变动】进行修改。具体操作如下： 点击“内部使用”→“资产单笔变动”，在工具栏选择“新增”，点击“卡片”，（只能选择一张卡片），点击选择变动项目，系统会自动带出变动前值，填写变动后值，点击“保存”按钮，如输入有误，可点击“修改”按钮直接修改，如无误，点击“确认”，资产配置的卡片将自动变更。但修改后的数据会留下痕迹。

八、其他问题 2、表格数据修改 在正式上报之前，《单位情况表》、《机构人员情况表》可以随时点击“修改”按钮进行修改。《资产负债表》点击“确认”后，不能直接修改，如果填写错误，可以新增一张重新填写，新的表会自动覆盖旧表。

八、其他问题 （二）涉密资产： 单位资产原则要求全部进行资产信息管理系统上报，但部分单位的涉密资产本次上报数据时可暂不进入资产管理信息系统，卡片数据与资产负债表之间的差异需由单位写说明，并注明涉密资产总金额、资产类别等。 (三)如果单位资产数据少的,可以直接在新系统录入,不需要通过数据导入来完成,但是,在新系统“系统初始”下的使用管理部门、人员、存放地点需手工录入。

软件功能介绍 1 2 3 4 5 6 7 资产配置 资产使用 资产处置 资产收益管理 综合查询 打印功能 数据上报 下面进入软件使用的介绍，按照资产管理的使用，我们分成了资产配置、资产使用、资产处置、资产收益管理、数据上报几个大模块。为方便您的使用，我们还增加了多种查询、以及打印功能。 打印功能 6 数据上报 7

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