2014年度部门决算 报表软件 2014年11月

部门决算 目录 第一部分 报表编制 第二部分 基层应用 第三部分 主管汇总 第四部分 财政汇总 第五部分 高级应用

部门决算 报表编制

部门决算 报表编制 报表构成 2014年度部门决算报表 封面代码 基础报表 填报说明附表 上报文档

封面代码 预算管理级次（五级财政） 单位名称 国民经济行业分类 组织机构代码（临时代码） 隶属关系 财政预算代码（排序） 部门标识代码 部门决算 报表编制 封面代码 预算管理级次（五级财政） 国民经济行业分类 隶属关系 部门标识代码 报表类型 新报因素 上年代码 单位名称 组织机构代码（临时代码） 财政预算代码（排序） 单位预算级次 单位基本性质 单位执行会计制度

基础报表 报表编制 2014年度 2013年度（41张） （30张） 主表20张 主表21张 附表8张 附表9张 补充资料表13张 部门决算 报表编制 基础报表 2013年度（41张） 2014年度 （30张） 主表20张 主表21张 附表8张 附表9张 补充资料表13张 取消补充资料表

部门决算 报表编制 基础报表 按表样设计分 固定表 浮动表 按运算方式分 自动运算表 非自动运算表

基础报表: 报表编制 2014年度部门决算报表建议填报顺序 先填财决05-1表、财决05-2表，再填财决03表、财决04表，接着填财决02表 先填财决08-1表、财决08-2表，再填财决07表 如果有政府性基金预算财政拨款收入，则先填财决10-1表、财决10-1表，再填财决09表 填财决01表和财决01_1表（预算数）

填报说明附表 报表编制 年初结转和结余调整情况表 资产负债简表年初数变动情况表 主要指标变动情况表 其他收入明细情况表 部门决算 报表编制 填报说明附表 年初结转和结余调整情况表 资产负债简表年初数变动情况表 主要指标变动情况表 其他收入明细情况表 行政经费支出情况统计表

部门决算 基层应用

部门决算 基层应用 软件基本功能 软件安装 传出上报 启动 软件基本功能 打印 录入 审核

部门决算 基层应用 软件安装 安装程序来源 资源下载 部门决算业务管理平台： gks.mof.gov.cn 拷贝

部门决算 基层应用 软件安装 安装要点：1、任务安装文件夹 默认

部门决算 基层应用 软件安装 安装要点：2、枚举字典精简 14山西省 作用：精简隶属 关系等 目的：便于选择减少出错

部门决算 基层应用 启动 桌面启动 开始》程序

部门决算 基层应用 启动、状态 要点提示 报表填表顺序建议 默认 进入数据录入界面 显示页面 封面代码

录入 封面代码 决算报表 说明附表 基层应用 部门决算 新增录入、新增复制粘贴或封面代码提取 自动运算表不需录入 非自动运算表非自动运算单元格填入数据 说明附表 有调整或特殊情况单位录入

录入 封面代码 封面代码： 取消补充资料表选项 电话号码：座机号码（控制字符10） 组织机构代码（规范并延续） 部门决算 基层应用 录入 封面代码 封面代码： 取消补充资料表选项 电话号码：座机号码（控制字符10） 组织机构代码（规范并延续） 预算管理级次 与 隶属关系（逻辑关系） 上年代码（非特殊情况=组织机构代码） 备用码（空）

部门决算 报表编制 录入 决算报表

部门决算 报表编制 录入 决算报表 关键点： 按照建议报表填表顺序 每填完一张表：保存、运算

录入 决算报表 报表编制 删除数据与删除表： 删除：界面定位于封面代码，删除该单位全部数据 删表：界面定位于某张报表，删除该报表内全部数据 部门决算 报表编制 录入 决算报表 删除数据与删除表： 删除：界面定位于封面代码，删除该单位全部数据 删表：界面定位于某张报表，删除该报表内全部数据 删行：删除表内某一行数据

录入 决算报表 报表编制 运算与审核： 运算：完整填录完一张报表后要运算以保证其他取数 报表数据更新 部门决算 报表编制 录入 决算报表 运算与审核： 运算：完整填录完一张报表后要运算以保证其他取数 报表数据更新 审核：界面定位于某张报表，审核该报表内数据填录 的合理性 全审：填录完整套报表后，对全部报表填录平衡性、合理性、逻辑性及核实性的审核

部门决算 报表编制 录入 决算报表 浮动表出错问题： 错误原因：填录的多余行，只是删除了科目编码，没有删行

部门决算 报表编制 录入 决算报表 浮动表应用技巧： 合计

部门决算 基层应用 审核 上年数据核对 公式审核 枚举检查

部门决算 基层应用 审核 上年数据核对 关联任务 操作： 1.打开13年决算任务 2.菜单“高级”“关联任务定义”

审核 上年数据核对 关联任务 基层应用 关联方式： 任务：上年年决算任务参数安装在当年任务中 路径：上年决算软件、任务参数单独安装 部门决算 基层应用 审核 上年数据核对 关联任务 关联方式： 任务：上年年决算任务参数安装在当年任务中 路径：上年决算软件、任务参数单独安装 对应关系设置： 对应数据库：名称相同的数据库（当年数据库 要跟上年数据名一致） 当前表达式：SNDM 对应表达式：SYS_ZDM

审核 上年数据核对 核对数据 基层应用 操作： 菜单“审核”“与上年数据核对” 选择核对单位 指标解释： 部门决算 基层应用 审核 上年数据核对 核对数据 操作： 菜单“审核”“与上年数据核对” 选择核对单位 指标解释： 审核单位：部分单位[190/220],根据本年单 位封面填写“上年代码”与上年 数据库中的“组织机构代码”对 比，代码一致的核对 选择单位：可以只选择部分单位进行核对

审核 上年数据核对 核对数据 基层应用 操作： 菜单“审核”“与上年数据核对” 选择核对单位 部门决算 基层应用 审核 上年数据核对 核对数据 操作： 菜单“审核”“与上年数据核对” 选择核对单位 1、 默认单位：部分单位[190/220],根据本年单 位封面填写“上年代码”与上年 数据库中的“组织机构代码”对 比，代码一致的核对 2、 逐一选择 3、 按报表类型

部门决算 基层应用 审核 上年数据核对 核对数据 核对结果 上年下数据一致 个别指标不一致（有调整）

部门决算 基层应用 审核 公式审核 基本平衡公式 逻辑性公式 核实性公式

部门决算 基层应用 审核 枚举检查 封面枚举 浮动表科目编码

部门决算 基层应用 打印 系统提供几种常用打印方案：默认打印方案、1600K针式打印方案、B4纸打印方案、A4纸打印方案、1600K针式打印机方案、B4打印方案、A4打印方案等。在用户没有进行选择的情况下，系统自动选择为“默认打印方案”。

部门决算 基层应用 传出上报 传出全部报表数据 传出方式 传出参数或选择数据 传出数据后缀名：jio

部门决算 主管汇总

部门决算 主管汇总 主管职能 本级决算数据编制 下级单位数据收集 数据汇总审核

根据国家有关法律法规、会计制度及财政部门的编审要求，在日常会计核算的基础上编制报表 部门决算 主管汇总 本级决算数据编制 根据国家有关法律法规、会计制度及财政部门的编审要求，在日常会计核算的基础上编制报表 枚举字典、公式审核、上下年数据核对、财政缴拨款等核对 报表打印 报表传出

下级单位数据收集 装入下级单位数据 枚举字典、节点汇总检查、户数核对 公式审核、上下年数据核对、财政缴拨款等核对 完全汇总 部门决算 主管汇总 下级单位数据收集 装入下级单位数据 枚举字典、节点汇总检查、户数核对 公式审核、上下年数据核对、财政缴拨款等核对 完全汇总 合并数据库，新建汇总封面，更新数据后节点汇总及检查

数据汇总审核 汇总后公式审核、上下年数据核对、财政缴拨款等核对其他审核、核对内容 打印 多表、单表打印，注意转换金额单位 检查文档、传出 部门决算 主管汇总 数据汇总审核 汇总后公式审核、上下年数据核对、财政缴拨款等核对其他审核、核对内容 打印 多表、单表打印，注意转换金额单位 检查文档、传出 添加或检查文档附件；数据传出向导

部门决算 财政汇总

任务关系 财政汇总 部门决算 年度部门决算报表———省、市、县 年度部门决算上年结转和结余核对表———省、市、县 年度代列资金报表———省、市、县 年度财政性资金核对表———省、市、县 年度提取财政总决算基本数字表———省、市、县 年度部门决算批复———省、市、县

任务关系 财政汇总 部门决算 本年度部门决算上年结转和结余核对表 上年度部门决算报表 本年度部门决算批复 本年度部门决算报表 本年度代列资金报表 本年度提取财政总决算基本数字表 年度财政性资金核对表

设置当前任务的关联任务，以便进行不同任务之间的数据提取 部门决算 财政汇总 关联任务 设置当前任务的关联任务，以便进行不同任务之间的数据提取 【高级/关联任务定义】 关联方式 任务 路径 对应关系 对应数据库 当前表达式 对应表达式

部门决算 财政汇总 本年度部门决算报表 数据汇总 上年数 据核对 公式审核 枚举检查 模板审核 户数核对

部门决算 财政汇总 本年度部门决算报表 数据汇总 完全汇总：完全汇总主要应用于当前数据库中所有单户数据的叠加汇总，并产生完全汇总单位作为所有单位的上级节点 节点汇总：为了使某个节点的下属单位数据之和与节点数据保持一致而进行的再一次汇总 选择汇总：用来将选定的单位数据汇总到某一指定的单位中，汇总数据作为该单位的数据

部门决算 财政汇总 本年度部门决算报表 上年数据核对 检查年初结转和结余数数是否与上年年末结转和结余数据一致。

部门决算 财政汇总 本年度部门决算报表 公式审核 根据设定好的审核公式来检验报表中数据的正确性与合理性。

本年度部门决算报表 枚举检查 财政汇总 检查数据库中是否存在与枚举字典不符的数值。 可能会造成枚举字典错误的情况有： 通过提取上年数据获得与本年枚举字典不符的枚举项。 强行装入结构不符的数据。

本年度部门决算报表 财政汇总 模板审核 查询和审核决算数据填报的规范性和合理性，相关数据全部为自动提取生成 有错更正，无错保留并说明原因 更正决算填报错误应从基层单位做起，财政部门和主管部门不得随意更改单位数据

本年度部门决算报表 财政汇总 模板审核 1.界面 系统界面， 高级——√显示所有扩展功能 2.使用方法 应用——显示所有扩展功能 3.A、B编号，便于区分 A 审核模板 B 分析评价

本年度部门决算报表 户数核对 财政汇总 部门通过户数核对功能，可以得到今年上报单位的增减信息，从而掌握两年间的户数变动情况，生成户数变动表。

部门决算 财政汇总 上年结转和结余核对表 新建任务 关联任务 提取封面 提取结 余数据 差额分析

部门决算 财政汇总 代列资金报表 新建任务 关联任务 提取封面 报表录入

代列资金报表 财政汇总 从财政代列资金核对部门决算 （1）设置关联任务：将已关联到编号1的部门决算报 表任务设置当前表达式“DWDM”、对应表达式“DWDM”。 （2）选择单位进行核对：进入录入界面，用公式筛选“Z01[36,1]@1<>0”节点，结果应 该是全部节点被选中。核对没有被选中的节点是否与部门决算报表任务中节点一致，是否符合统一规范的树形结构。

代列资金报表 财政汇总 从部门决算核对财政代列资金 （1）设置关联任务：将财政代列资金任务关联到编号 2，当前表达式“SYS_ZDM”、对应表达“DWDM+"7"”。 （2）选择单位进行核对：进入录入界面，用公式筛选“DL01[1,1]@2<>0”节点，核对这些节点是否与财政代列资金任务中节点一致，是否符合统一规范的树形结构

部门决算 财政汇总 财政性资金核对表 新建任务 关联任务 提取封面 决算提取 总决算录入 运算报表 分析差额

部门决算 财政汇总 财政性资金核对表 财政性资金核对表里部门决算与代列 数据都从两套已有数据里提取，总决 算数据需要自行录入。

部门决算 财政汇总 提取财政总决算基本数字表 新建任务 关联任务 提取封面 决算提取 总决算录入 运算报表 分析差额

部门决算 高级应用

二、分析及查询（多维数据分析、过录表查询） 三、选择标志及辅助工具 部门决算 高级应用 一、高级功能 二、分析及查询（多维数据分析、过录表查询） 三、选择标志及辅助工具

1.6 高级——数据库操作（包括数据库维护、单位排序整理、数据库管理、数据库合并分离 部门决算 高级应用 1.1 高级——公式管理 1.2 高级——关联任务定义 1.3 高级——自定义打印模板 1.4 高级——参数设置 1.5 高级——枚举字典精简 1.6 高级——数据库操作（包括数据库维护、单位排序整理、数据库管理、数据库合并分离 1.7 高级——系统选项

软件公式用于审核、运算、查询等，基本平衡公式、逻辑性公式和核实性公式 部门决算 高级应用 1.1公式管理 软件公式用于审核、运算、查询等，基本平衡公式、逻辑性公式和核实性公式 1.1.1 公式的定义 1.1.2 公式编辑状态 1.1.3 公式浏览状态 1.1.4 公式检查 1.1.5 检查公式次序状态

1.2关联任务定义 1.2.1注意任务标识及名称 1.2.2选择任务及路径 1.2.3对应数据库 1.2.4当前表达式和对应表达式的区别 部门决算 高级应用 1.2关联任务定义 1.2.1注意任务标识及名称 1.2.2选择任务及路径 1.2.3对应数据库 1.2.4当前表达式和对应表达式的区别

部门决算 高级应用 1.3自定义打印 拖拽指标，根据自己需求设置打印格式

1.4.2打印方案管理(分四个打印方案及封面汇总打印) 1.4.3公式管理方案（三套公式管理方案） 1.4.4公式管理方案 部门决算 高级应用 1.4参数设置 1.4.1枚举字典定义 1.4.2打印方案管理(分四个打印方案及封面汇总打印) 1.4.3公式管理方案（三套公式管理方案） 1.4.4公式管理方案 注意：汇总封面打印设置

 注意：字典精简操作时，一定要确认选择的所在地区是正确的，否则一旦精简完成，枚举字典中的记录将不可恢复。 部门决算 高级应用 1.5枚举字典精简 1.5.1单击【高级/枚举字典精简】，弹出“枚举字典精简”窗口； 1.5.2单击“确定”按钮，系统提示:枚举字典精简完成。  注意：字典精简操作时，一定要确认选择的所在地区是正确的，否则一旦精简完成，枚举字典中的记录将不可恢复。

1.6 数据库操作 1.6.1数据库维护 1.6.2单位数据库排序整理（图） 1.6.3数据库管理 1.6.4数据库合并分离 高级应用 部门决算 高级应用 1.6 数据库操作 1.6.1数据库维护 1.6.2单位数据库排序整理（图） 1.6.3数据库管理 1.6.4数据库合并分离

部门决算 高级应用 1.7系统选项（三部分） 1.7.1系统设置 1.7.2录入控制 1.7.3打印选项

1.7.1系统设置 1）启动系统自动进入数据录入界面 2）高级用户模式，显示所有功能菜单 3）公式管理级次 4）缺省路径 5）汇总公式方案 部门决算 高级应用 1.7.1系统设置 1）启动系统自动进入数据录入界面 2）高级用户模式，显示所有功能菜单 3）公式管理级次 4）缺省路径 5）汇总公式方案

部门决算 高级应用 1.7.2 录入控制 1)表内审核最多显示的错误数 2)批量审核最大保存的错误数 3）不启用自动运算公式

部门决算 高级应用 1.7.3 打印选项 1）默认“缩放整页” 2）报表打印时，零不打印

部门决算 高级应用 二、分析及查询 2.1 多维数据分析 2.2 过录表查询

多维数据是一个数据集合，通常是从枚举字典的枚举项构造，并组织和汇总成一个多维结构。 部门决算 高级应用 2.2多维数据分析 多维数据是一个数据集合，通常是从枚举字典的枚举项构造，并组织和汇总成一个多维结构。

多维数据是一个数据集合，通常是从枚举字典的枚举项构造，并组织和汇总成一个多维结构。 部门决算 高级应用 2.1多维数据分析 多维数据是一个数据集合，通常是从枚举字典的枚举项构造，并组织和汇总成一个多维结构。

部门决算 高级应用 2.2 过录表查询 2.2.1横向过录表查询 1）选择主界面 2）选择查询指标 3）模板定义 4）执行查询

三、选择标志、辅助工具等 2.4.1 选择标志 标记1个或多个单位（节点） 可在本数据库内通用 2.4.2 辅助工具 部门决算 高级应用 三、选择标志、辅助工具等 2.4.1 选择标志 标记1个或多个单位（节点） 可在本数据库内通用 2.4.2 辅助工具 报表类型修改工具等，用于汇总表到非汇总表的修改

部门决算 高级应用