NVC SD模块培训资料

课程内容 SD 总览（Overview）及组成(Component ) 销售和分销组织架构(Organization structures) 销售和分销主数据(Master date) 销售支持(Sales support) 销售凭证(Sales document) 装运(Shipping) 出具发票(Billing) 销售信息系统(SIS)

R/3 SAP应用模块 Integrated Solution Client / Server Open Systems SD FI MM Financial Accounting CO Controlling PS Project System WF Workflow IS Industry Solutions MM Materials Mgmt. HR Human Resources SD Sales & Distribution PP Production Planning QM Quality Management PM Plant Maintenance SM Service Manage- ment Integrated Solution Client / Server Open Systems EC Enterprise AM Fixed Assets 处理销售和分销中的业务事务，包括产品的出售、装运、出 具发票及服务等。 与SAP其它模块高度集成。 强大而录活的定制。

SD功能介绍 符合企业 的 SAP系统 标准SAP 改进完善后 的企业管理 配置系统 使用先进的销售和分销流程来管理产品或服务的销售、装运、 开 票， 符合当今营销最新的模式与理念。 与SAP其它模块的数据高度集成。 灵活的定制，强大的功能，满足客户的实际需要。 符合企业 的 SAP系统 标准SAP 改进完善后 的企业管理 配置系统

SD 组成(Components) 主数据 销售支持 对外贸易 开票 销售 销售 信息系统 运输 装运

销售业务流程环节 销售订单处理 库存资源 售前活动 装运 应收帐款 出具发票 销售业务流程六个环节，其中销售订单、交货、出具发票必不 可少。 Sales Order Processing 库存资源 Inventory Sourcing 售前活动 Pre-Sales Activities Invoice 销售业务流程六个环节，其中销售订单、交货、出具发票必不 可少。 装运流程包括创建交货凭证、拣配、货物出库。 装运 应收帐款 Delivery Payment 出具发票 Billing

销售流程总览 Delivery 必备的主数据 创建订单 SD /PP 询价、报价处理 SD Delivery Note 创建交货单 SD 客户 物料 定价 必备的主数据 创建订单 SD /PP 询价、报价处理 SD Delivery Note 创建交货单 SD Delivery 拣配 & 出库 SD/MM 与PP集成—自动传递需求 与MM集成—发货过帐 与FI、CO集成—出具发票、应收 出具发票 SD 应收帐款 FI /CO

SAP R/3 Trainning Material SD Model -组织结构 On with the show… 销售组织结构 SAP R/3 Trainning Material SD Model -组织结构 On with the show…

课程内容 SD 总览（Overview）及组成(Component ) 销售和分销组织架构(Organization structures) 销售和分销主数据(Master date) 销售支持(Sales support) 销售凭证(Sales document) 装运(Shipping) 出具发票(Billing) 销售信息系统(SIS)

SD组织结构—概念描述 集团： SAP系统组织结构最高级，内部包含一个完整的SAP全部数据。 公司：具有法定财务独立核算的单位。财务处理中的最小组织单位。 销售组织：每个销售组织代表一个行政上的单元。负责销售和分销产品， 并对销售条款进行谈判等业务活动。每个销售事务都是在销售组织内完成 的，是面向市场的关键组织。 分销渠道：通过何种方式让产品或服务到达客户处，可以分派给一个 或多个销售组织。 产品组：若干有共同特性的产品的组合， 市场特 性、 价格特性、 运 输特性，可以分派给一个或多个销售组织。

SD组织结构—销售区域 由以下三项因素确定： 销售区域（sales area): 销售组织 分销渠道 产品组 将公司销售部的组织特性和客户联系起来。 可以用于统计分析、确定价格等。 通过销售区域（销售范围），可以指明哪些产品可以通过某个 渠道销售。 在销售范围内，可以进行分析工作。

SD组织结构—对外 例图：

SD销售区域 例图： 集团 销售组织 1000 销售组织 2000 分销渠道：直销 分销渠道：经销 产品组： 软件 = 销售区域 R 销售组织 1000 分销渠道：直销 产品组： 软件 = 销售区域 集团 销售组织 2000 产品组： 硬件 分销渠道：经销

分配销售组织与工厂 公司代码 1000 公司代码 3000 集团 销售组织 2000 销售组织 1000. 销售组织 3000 工厂1000 R 公司代码 1000 销售组织 2000 销售组织 1000. 销售组织 3000 工厂1000 工厂 1100 工厂 1200 工厂 3000 工厂 3200 集团 公司代码 3000 通过指派销售机构和工厂，建立了公司代码和销售机构之间的 联系。尽管工厂通常链接到一个公司代码，但可以被指派给 不同的销售机构。在一个公司代码内可以有几个销售机构在活 动。业务务也可以在不同的公司代码之间进行

SD内部销售组织结构-例图 销售办公室：负责一个地区，管理一个或多个销售领域。 销售组从属于销售办公室。 销售人员从属于销售组 销售办公室：业务开发和销售中的机构在地理上采用术语销售 办公室来定义。一个销售办公室可以看成是一个子公司。销 售办公室被指派到销售范围。如果输入在某个销售范围内的 销售办公室的销售订单，该销售办公室必须指派给那个地区。

练习：建立SD组织结构 1、定义组织结构（SPRO） 2、分配组织结构（SPRO） 3、设置销售范围（SPRO） 创建销售组织： 路径：IMG—企业结构--定义—销售和分销--定义、复制、删除,检查销售组织—定义销售组织（OVX5） 创建分销渠道： 路径：IMG—企业结构--定义—销售和分销--定义、复制、删除,检查分销渠道—定义分销渠道（OVXI） 创建产品组： 路径：IMG—企业结构--定义—销售和分销--定义、复制、删除,检查部门—定义产品组（OVXB） 2、分配组织结构（SPRO） 给公司代码分配销售组织： 路径：IMG--企业结构--分配--销售和分销--给公司代码分配销售组织（OVX3） 给销售组织分配分销渠道： 路径：IMG--企业结构--分配--销售和分销--给销售组织分配销售渠道（OVXK） 给销售组织分配产品组： 路径：IMG--企业结构--分配--销售和分销--给销售组织分配部门（OVXA） 3、设置销售范围（SPRO） 给公司代码分配销售组织： IMG--企业结构--分配--销售和分销—设置销售部门（OVXG）

SAP R/3 Trainning Material SD Model -主数据 On with the show…

课程内容 SD 总览（Overview）及组成(Component ) 销售和分销组织架构(Organization structures) 销售和分销主数据(Master date) 销售支持(Sales support) 销售凭证(Sales document) 装运(Shipping) 出具发票(Billing) 销售信息系统(SIS)

SD主数据说明 物料、价格、客户及其它商业伙伴的详 细 数 据。 灵活的数据结构来支持业务的需要。 主数据是系统运行的基础，它的数据结构的定义对系统的管理，条件的 区分，产生报表的格式等等有深远的影响，应慎重而小心。 销售 装运 开票 销售信息系统SIS 主数据

SD主数据核心元素（core elements) 客户（customer) 物料（material) 价格（pricing)

SD主数据—物料 物料数据可分成两大类： 物料自然属性，如描述、体积、重量等； SAP使用的控制数据，如价格控制参数、生产控制参数。 可以选用含有15个方面的数据对物 料进行全面的管理，包括销售、采 购、生产 、 预测、仓库、 财务、成 本等等.. 销售组从属于销售办公室。 销售部门需要维护销售视图，其它视图由相关部门维护。

SD主数据—创建物料（material)

SD物料主数据—销售视图 销售: 销售组织数据 一般数据 产品组 交货工厂 销售单位 税务数据 税类别 税分类 数量条款 最小订购量 基本数据 分类 销售：销售组织数据 销售：一般/工厂数据 销售: 销售组织数据 销售文本 采购 一般数据 产品组 交货工厂 销售单位 税务数据 税类别 税分类 数量条款 最小订购量 最小交货量 交货单位 分组条款 物料统计组 物料定价组 科目设置组 项目类别组 采购订单文本 MRP 1 MRP 2 预测 工作计划 工厂库存 会计 成本

SD物料主数据—销售视图 销售：一般/工厂数据 一般数据 可用性检查 折扣类型 物料运费组 装运数据 运输组 装载组 包装的物料数据 基本数据 分类 销售：一般/工厂数据 销售：销售组织数据 销售：一般/工厂数据 一般数据 可用性检查 折扣类型 物料运费组 装运数据 运输组 装载组 包装的物料数据 一般工厂参数 销售文本 采购 采购订单文本 MRP 1 MRP 2 预测 工作计划 工厂库存 会计 成本 销售文本 销售文本 语言代码 长文本

练习：创建物料 路径：SAP菜单后勤销售与分销主数据产品物料 其它 物料创建（MM01）

SD商业伙伴（business partners) 售 达 方 送达方 出具发票方 付款方 定义所有业务伙伴及区分它们在业务活动中所担任的角色。 通过配制,系统可以自动将售达方、送达方、出具发票方、付款方给客 户主数据。 公司在业务事务中要接待不同的自然人和法人。客户从公司订 货。转运代理向客户交货。公司雇员处理相关的业务事务。 所有可以由自然人和法人扮演的角色在SAP R/3系统中称为业 务合作伙伴。

SD商业伙伴—售达方 订货者； 售达方（sold to ) 售达方 是四种公司客户的 基础； 不能和其他售达方 有联系。 送达方 出具发票方 付款方 订货者； 是四种公司客户的 基础； 不能和其他售达方 有联系。 对于售达方，销售数据是必要的。在大多数情况下，下达交货 订单或提供服务订单的公司同时也是送达方，付款方和收票 方。

SD商业伙伴—送达方 送达方（sold to ) 接收货物者； 售达方 可以分派给一个或多个售达方。 送达方 出具发票方 付款方 对于送达方，装运需要的数据是必要的。

SD商业伙伴—出具发票方 出具发票者； 出具发票方（billing to ) 售达方 可以分派给一个或多个售达方。 送达方 出具发票方 付款方 出具发票者； 可以分派给一个或多个售达方。

SD商业伙伴—付款方 付款方（payer ) 售达方 付款方是支付交货或提供服务的发票的公 司或个人； 可以分派给一个或多个售达方。 送达方 出具发票方 付款方 付款方是支付交货或提供服务的发票的公 司或个人； 可以分派给一个或多个售达方。

SD特殊的业务伙伴 售 达 方 例图： 售达方 : 10018 出具发票方 : 10018 付款方 : 10018 送达方 : 10018 售达方 : 10018 出具发票方 : 10018 付款方 : 10018 送达方 : 10018 送达方 : 10249 - 售 达 方 付款方 送达方 出具发票方

SD客户主数据(Customer master) 术语“客户”用于定义所有与公司有联系的客户。一个业务合作 伙伴可以既是客户也是供应商，在这种情况下，必须为该业务 合作伙伴既创建客户主记录也创建供应商主记录。 通过在客户主记录中输入供应商编号和在供应商主记录中输入 客户编号将这两个主记录联系起来。

SD客户主数据(Customer master) 视图 一般数据视图 销售区视图（销售视图） 公司代码视图（财务视图） 维护方式 集中式维护（包括财务视图） 非集中式维护（不包括财务视图） 一般数据 销售区 数据 公司代码

SD客户主数据(Customer master) 一般数据独立于公司代码和销售区域。销售和分销数据依赖于销售区域的组 织机构，它是按照各个销售区域分别定义的。公司代码数据依赖于公司代码组 织，它是按照各个公司代码分别定义的。 帐户组：对于一个客户的不同伙伴功能，只显示需要输入的屏幕和字段，这 由帐户组来控制；客户主记录的编号也由帐户组确定 帐户组修改：客户角色转换时可通过修改帐户组的方式来转换其合作伙伴功 能，如可将送达方转为售达方。

SD客户主数据(Customer master) 创建客户 客户主记录的编号可以由系统内部分配也可以由自己定义。帐 户组确定分配给客户主记录的编号是内部编号还是外部编号。 对于所有的销售范围和公司代码，一个客户的编号是唯一的。

SD客户主数据(Customer master)

练习：创建客户 路径：SAP菜单后勤销售与分销主数据商业伙伴客户创建集中创建客 户主数据界面 （XD01）

灵活的价格体系 定价Pricing 术语定价广泛地用于描述各种价格和成本的计算。 条件表达 了计算价格时所适用的一组给定环境。有关每个这些因素的信 息可作为主数据存在系统中。主数据以条件记录格式储存。 定价的条件技术指的是系统根据存在条件记录里的信息确定价 格的方法。在销售和分销中，条件技术中使用的各种元素在用 户设置时建立和控制。在销售订单处理中，系统使用条件技术 确定各种重要的价格信息。例如，系统自动确定应以何种毛价 向客户收费、哪些折扣和附加费与之有关、并给出适用的条件

定价(Pricing) 净价格。 价格组成元素： 折扣和附加费。 销售税 运费 Final price = gross price – discounts + surcharges + taxes

价格协议(Price agreements) 说明： 常用的价格协议依赖于销售组织和分销渠道。 简单价格协议 按产品 按客户 按客户+产品 按客户组+产品 复杂价格协议 价格等级 回扣 返利

条件技术如何在销售订单中起作用？ 定价过程： 订单里的产品设定价格条件后通过定价过程，得到最终价格。 定价过程中会考虑所有的价格条件(例如产品价格和客户折扣等)，看是否可以应用。 定价过程在配制时需要分配给销售区域、售达方及销售单据类型。 定价过程的主要工作是以特定顺序定义一组条件类型。定价过 程也确定： 哪些小计在定价中出现； 什么范围定价可受手工操作影响； 系统使用哪些依据计算百分比折扣和附加费； 哪些特殊条件类型需要在系统考虑条件之前满足。 SAP已有标准的定价过程，包括以最常用顺序排列的通用条件 类型。企业可以修改这些标准定价过程或从头创建自己的过程

销售凭证中的定价 抬头定价屏幕：主要显示凭证中所有项目计算的概要。但是抬头定价屏幕也包括在凭证中可以手工应用在抬头级和所有项目的特殊条件类型信息。 项目定价屏幕：显示用于一个项目的每个定价元素的细节。 抬头和项目条件：在SAP标准版本中，有仅适用于抬头级的条件类型，即抬头条件。仅适用于项目的条件类型，即项目条件。也有一些条件类型，即可用于抬头，也可用于项目级。在在SAP标准版本中，大多数条件类型为项目条件。 抬头条件，如百分比折扣 (HA00)、运费 (HD00) 项目条件，如K004、K005、K007、PR01 抬头条件用于相应凭证的所有项目并自动分配到项目中。 自动定价不考虑抬头条件。只可在销售订单处理期间手工输入 抬头条件。

让我们一起来练习如何完成订单的定价过程！ 定价过程 1 订单 Item 10 120 PC 让我们一起来练习如何完成订单的定价过程！

定价过程 2 定价过程ZRVA001 订单 1. Pricing PR00 Item 10 120 PC 2. Discount 1 K005 3. Discount 2 K007 Item 10 120 PC 条件类型

定价过程 3 定价过程ZRVA001 订单 1. Pricing PR00 Item 10 120 PC 2. Discount 1 K005 3. Discount 2 K007 Item 10 120 PC 价格类型: PR00 存取顺序: PR00

定价过程 4 定价过程ZRVA001 订单 1. Pricing PR00 Item 10 120 PC 2. Discount 1 K005 3. Discount 2 K007 Item 10 120 PC 价格类型: PR00 存取顺序: PR00 存取顺序: PR00 1. 客户/物料 2. 价格清单/货币/物料 3. 物料 条件表

定价过程 5 定价过程 订单 1. Pricing PR00 Item 10 120 PC 2. Discount 1 K005 1. 客户/物料 2. 价格清单/货币/物料 3. 物料 价格类型记录 PR00 无有效记录 有效记录

定价过程 6 定价过程ZRVA001 订单 1. Pricing PR00 2. Discount 1 K005 Item 10 120 PC PR00 Price 99 USD K005 Discount 1 1- K007 Discount 2 2- % 价格类型: PR00 存取顺序: PR00 存取顺序: PR00 1. 客户/物料 2. 价格清单/货币/物料 3. 物料 价格类型记录 PR00 100 USD from 1 PC up 99 USD from 100 PCs up 98 USD from 200 PCs up 无有效记录 有效记录

特殊的主数据(Specialized master date) 客户物料信息 为某个客户针对某种产品起一个别名 当某个客户下订单要这个产品时，在装运上有一些属性要求，也可以在这里定义 产品建议 将常用的产品和数量捆绑在一起 产品建议甚至可以限制为某些客户使用 陈列和排除 用来控制某个物料仅可以为某个客户或客户组使用 物料陈列 — 定义了产品能够卖给某个客户 物料排除 — 定义了产品不能够卖给某个客户

练习：维护价格 路径：后勤-销售/分销-主数据-条件-价格-其他（VK11）

课程内容 SD 总览（Overview）及组成(Component ) 销售和分销组织架构(Organization structures) 销售和分销主数据(Master date) 销售支持(Sales support) 销售凭证(Sales document) 装运(Shipping) 出具发票(Billing) 销售信息系统(SIS)

SAP R/3 Trainning Material SD Model -销售支持 On with the show… 销售支持可帮助理你的销售和市场部门在对现有的客户提供支 持的同时发展新的业务。销售支持将提供一个环境，使得所有 的销售人员，包括现场销售人员和办事处的职员，都能提供和 存取有关客户、潜在客户、竞争对手及其产品、联系人等方面 的有价值的信息。销售支持的功能是既作为有关销售和分销的 各方面信息的源，又作为获取业务的起动力。

SD 流程(Sales cycle) 销售订单处理 库存资源 售前活动 装运 应收帐款 出具发票 Sales Order Processing 库存资源 Inventory Sourcing 售前活动 Pre-Sales Activities Invoice 装运 应收帐款 Delivery Payment 出具发票 Billing

销售支持(Sales support) 销售支持将提供一个环境，使得所有的销售人员都能够提取有关 客户、潜在客户、竞争对手及其产品、联系人等方面有价值的信息 销售支持为销售部门开发市场和客户化服务提供支持。 主要的功能： 潜在客户信息 追踪客户关系与联系 竞争者和竞争产品信息 邮寄管理(DM Direct mail) 销售活动信息 促销信息

课程内容 SD 总览（Overview）及组成(Component ) 销售和分销组织架构(Organization structures) 销售和分销主数据(Master date) 销售支持(Sales support) 销售凭证(Sales document) 装运(Shipping) 出具发票(Billing) 销售信息系统(SIS)

SAP R/3 Trainning Material SD Model -销售凭证 On with the show… 在系统中将与销售相关的业务事务记录为销售凭证。 创建的销售凭证是独立的凭证，但它们也可以形成相互关联的 凭证链的一部分。

销售总览(Sales overview) 销售凭证（Sales document) 总览 销售订单的处理 可用量ATP检查 信用管理 框架协议 特殊业务处理

销售总览(Sales overview) 确定订单管理的基础数据。 很强的客户化定制。 灵活复杂的定价。 集成的库存可用性ATP（available to promise) 集成的信用管理

销售凭证种类 说明：可以分为四类 销售查询 询价(Inquiry) 报价(Quotation) 销售订单 标准订单(Standard Order) 现金(Cash Sale) 紧急订单（Rush Order） 拖延订单(back order) …… 销售凭证类型代码： 销售查询：询价（IN ）报价单（QT） 销售订单：标准销售订单（OR）现金销售（BV） 紧急订单（SO） 框架协议：数量合同（QM）维护合同（WV） 计划协议（SA） 特殊凭证：贷项凭单请求（CR）借项凭单请求（DR） 后续免 费交货（SD）退货（RE） 不同的订单类型体现不同的销售流程

销售凭证种类 说明：可以分为四类 框架协议 合同(Contracts) 计划协议(Schedule agreement) 客户问题和不满 退货(Customer return) 寄售(Consignment) 免费订单(Deliv.Free of Charge) 后继免费交货（Subs.Dlv.Free of Ch.） 贷项凭单请求(Credit Memo Request) 借项凭单请求(Debit Memo Request) …

SD 业务处理步骤(Process steps) 销售 询价 报价 销售订单 装运 交货单 拣配 发货过帐 开票 出具发票 应收 应收记帐

SD 询价 说明：询价/报价单为正式订单的达成作售前服务，并被记录和监控处理过程。 询价单内容： 客户、其它业务伙伴 采购订单日期 物料及服务条款 描述文本 交货日期 执行自动定价 手工核查可用量 确定的销售区域

SD 创建询价

SD 报价单 说明：当客户有询价单时，根据要求需要向客户提供报价单。报价单是一个有效期内，公司向客户提供的正式的产品交货价格或服务价格，使客户明确产品的数量价值及何时可以装运的信息。系统创建报价单可参照询价单凭证，并复制相关数据。 报价单内容： 客户、其它业务伙伴 报价单有效期 物料数量及价值 装运信息 执行自动定价 手工核查可用量 核查订货可能性 给客户提供可选项目

SD 创建报价单

SD 报价单订货可能性计算

SD 销售查询凭证流

SD 流程(Sales cycle) 销售订单处理 库存资源 售前活动 装运 应收帐款 出具发票 Sales Order Processing 库存资源 Inventory Sourcing 售前活动 Pre-Sales Activities Invoice 好的流程可以： 降低成本；降低风险；提高管理水平和决策 能力。 装运 应收帐款 Delivery Payment 出具发票 Billing

SD 与 R/3 系统整合 主数据 Master data 物料管理. 销售支持 Sales support 生产计划 设备维护 成本会计 MM PP PM CO FI PS 物料管理. Sales support 销售支持 生产计划 设备维护 成本会计 销售 Sales 财务会计 项目管理 主数据 Master data MM 物料管理. 装运 Shipping FI 财务会计 FI 出具发票 财务会计 Billing 成本会计 CO 数据仓储 DATA R WAREHOUSE

SD 销售订单处理 说明： 订单管理的核心 不影响总帐 可以参考已存在的凭证下达 从主数据复制关键的数据

销售订单 售达方 : C1 皓业汽车 . 销售区域 1000 10 00 项目 M1 豪华2000轿车 送达方 S1 皓蓝公司 主数据 SD 组织结构对销售订单的影响 销售订单 售达方 : C1 皓业汽车 . 销售区域 1000 10 00 项目 M1 豪华2000轿车 送达方 S1 皓蓝公司 主数据

SD 组织结构对销售订单的影响 销售订单抬头 销售订单项目 销售组织：1000 销售办公室：SH 销售组：01 销售代表：001 产品组：10 整车 分销渠道：10 直销 物料组：05 利润中心：1000

销售订单与主数据的关联 售达方: C1 皓业汽车 客户主数据 Customer master 物料主数据 项目 物料代号 数量 业务伙伴 定价过程 税分类 装运条件 交货工厂 付款条件 出具发票计划 国际贸易条件 输出 售达方: C1 皓业汽车 物料主数据 项目 物料代号 数量 Material master 定价 税分类 重量数据 科目设置组 项目类别组 装运数据 可用性检查 发货行程计划 发货管理 交货工厂 1 M1 10 交货工厂以客户主数据中的定义伏先。 2 M2 20 3 M3 15

SD 销售订单功能 销售订单可以自动处理以下功能： 可用性检查 更新MRP 定价 信用检查 交货计划 销售价格 输出控制 装运和路径确定 需求传递 文本&输出 销售信息

SD 销售订单处理 采 购 订 单 装运点 A 销售 订单 装运点确定 交货计划 售价 销售数量 信贷控制 工厂 1 可用性检查 需求传输

SD 销售订单直接创建 输入订单类型与销售组织 可以设定用户缺省参数，方便订单录入

SD 销售订单参考创建 Create w/ reference 复制控制 询价 5376 售达方 1000 订单日期 D 06/20 Order Requested deliv . date D 06/20 5376 Copy Selection list 询价 5376 售达方 1000 订单日期 项目 10 20 物料l M1 M2 数量 40 100 DeadLn 04/01 价格 100.- 120.- 项目 物料 数量 X 10 M1 40 X 20 M2 100 60 复制控制 SD 5435 售达方 1000 订单日期 项目 10 20 物料 M1 M2 数量 40 60 日期 06/20 06/20. 价格 100.- 120.- 询价 à 报价 订单 合同 贷项凭证需求 R

SD销售订单的结构 抬头 项目 1 项目 2 计划行 1 计划行 2 业务资料 合作伙伴/客户 装运数据 定价过程/净价 销售区域 交货工厂 货币 采购订单日期 订单原因 项目 1 … 等 计划行 1 计划行 2 交货计划 订单确认量 计划行类别 业务资料 项目 2 物料 工厂 订单数量 项目类别 价格条件 文本 … 等

SD 销售订单结构 抬头数据 售达方、送达方、付款方 凭证货币 订单原因 采购订单日期、定价日期 交货数据、装运数据 付款条件 … 项目数据 物料号 框架协议目标量 工厂和库存地点 各个项目的定价因素 批号、项目类别 … 抬头数据 对整个凭证有效的通用数据 项目数据 对各行项目有效的数据

SD 销售订单结构 说明：一个项目数据包括一个或多个计划行数据。在交货无关的销售凭证（如合同、借项/贷项凭单需求），系统不创建任何计划行。 计划量 交货日期 交货量 计划行类别（如CN、CP） …

SD 销售订单创建 Document type Sales Org.

SD 销售订单创建

SD 销售订单抬头数据

SD 销售订单项目数据

SD 销售订单结构—计划行 标准订单：项目－计划行 Standard Order:Item-Schedule lines-Shipping 运送计划 计划行项目. 10 1 计划行类型 CP 物料计划 物料 1400-100 Delivery date D 02.04.1996 抵达时间 00:00:00 物料可用日期 28.03.1996 确认数量 EA 装载日期 29.03.1996 出库日期 01.04.1996 运输计划日期 装运点 1000 整车装运点 路径 R00025 芜湖－北京 出货冻结

SD 销售订单结构—计划行

SD 订单中的项目类别 项目类别的控制因素 项目类别可以分为四类： 说明：通过项目类别可以对销售凭证进行更好地控制。 通用数据 装运数据 出具发票数据 … 项目类别可以分为四类： 标准项目（如TAN） 免费项目（如TANN） 非库存项目（如TAX） 文本项目（如TATX） 销售凭证中的项目类别与销售凭证类型和物料有关。在物料主 记录中定义项目类别组。

SD 订单中的计划行类别 计划行类别：将销售凭证中的项目细分成一个或多个计划行。这些计 说明：计划行类别确定是否执行物料的物料需求计划（MRP）、是否执行可用性检查、是否是库存项目、是否传递需求等。 计划行类别：将销售凭证中的项目细分成一个或多个计划行。这些计 划行就日期和数量而言各不相同。也为计划定义不同的控制因素。 无MRP：CN、BN 确定MRP：CP、BP 非库存管理：CT、BT 退货：DN … 将销售凭证中的项目细分成一个或多个计划行。这些计划行就 日期和数量而言各不相同。也为计划定义不同的控制因素。

SD 销售订单凭证流 订单文件流 报价 . 订单 . . 出货 . . . 发票 . . 退货 . . . 退货入库 . . . . 出具发票 退货 退货入库 退货 贷项凭证 订单文件流 报价 . 订单 . . 出货 . . . 发票 . . 退货 . . . 退货入库 . . . . 退货贷项凭证 . . .

SD 销售订单凭证流（document flow）

SD 销售订单输出(output) 订单创建后，经批准可以打印。 在订单确认打印之前，可以选择订单的输出控制 输出介质 输出时间 接收人 自动或手动输出 输出的语言 其它控制参数 …

SD 订单功能—可用性检查 可用性检查的种类： 可用性检查的控制元素： ATP检查 针对计划的核查（独立的需求） 通用控制参数，如MRP组、计划策略组 销售和分销中主数据参数，如可用性检查规则 销售凭证中的项目类别、计划行类别的可用性检查定义

SD 订单功能—可用性检查 可用性检查的范围： 可用性检查的范围： … 出入库 库存 采购订单 仓库实有库存 采购请求 在途库存 计划订单 生产订单 销售需求 其它需求 预订 … 可用性检查的范围： 库存 仓库实有库存 在途库存 正在质检的库存 … 自动/手动核查

SD 订单功能—可用性检查 在途转入的库存 正在质检的库存 冻结的库存 仓库实有库存 订单需求 移仓 寄售 采购单 正在生产

 SD 订单功能—可用性检查 可用库存 不够！ 部分交货(当可用库存不够时)： 给出一个建议数量，可以在需要的时间送到； 如果要全部送到，最早的时间； 如果要完成订单，分期交货的时间和数量； 方案一：5/1送达30 订单 A001 皓业汽车- -------------------- 日期 物料 数量 5/1 AK01 100 方案二：6/1送达100 可用库存 不够！  方案三： 5/1送达30 5/15送达30 6/1送达40

SD 订单功能—可用性检查 计划行中交货确认数量: 第一项目的 M1物料10件于5月22日的需求可以完全满足. 计划行中显示5月22日订单需求10件，确认数量亦为10件 第二项目的 M2物料20件于6月17日的需求则无法完成： 第一计划行中显示6月17日订单需求M2产品20件，但确认数量为0，即表示无法于6月17 日提供20件M2的产品. 第二计划行中则显示6月23日可提供20件M2产品.

SD 订单功能—可用性检查 对内活动 生产订单 采购订单 交货单 库存 计划订单 时间 销售需求 保留 独立需求计划 装运 对外活动

SD 系统中的可用性检查策略表

1 6 SD 订单物料可用性检查 物料可用性检查 基于客户期望交货日期以倒退式计算物料可用日期 availability 物料可用 订单日期 1 运输计划 装载 出库 装运 6 物料可用性检查 l 基于客户期望交货日期以倒退式计算物料可用日期 l 在计算出物料可用日期后确认库存的物料数量是否满足客户需求数量， 库存的数量确实满足客户的需求，系统方能启动后续的出货、拣配、,…等系列活动. l 系统会自动按物料可用日期排定出货、拣配、…等活动的时间安排

SD 订单物料可用性检查 倒退式计划 倒退式计划依客户期望交货日期确认仓库有足够的库存数量提供给客户 订单日期 物料可用日期 出库日期 期望交货日期 运输时间 装运前置时间 拣配、包装 前置期 运输计划 l 倒退式计划依客户期望交货日期确认仓库有足够的库存数量提供给客户 l 系统由客户期望交货日期开始依运输时间、装运前置期、包装及拣配时间的计算。 在物料需求日期是否有足够的库存物料可供应客户。 l 如库存物料是可用物料，你可以满足客户期望的交货日期

SD 订单物料可用性检查 前推式计划 如根据客户期望交货日期推算物料可用日期的库存物料数量不足满足客户的需求 订单日期 物料可用日期 期望交货日期 确认交货日期 运输时间 装运前置时间 拣配、包装 此确认交货日期是以物料可用日期 为起始日期，以前推的方式（按系 统内的数据）计算出最后的交货日 期 前置期 The confirmed delivery date is 运输计划 l 如根据客户期望交货日期推算物料可用日期的库存物料数量不足满足客户的需求 系统会按可用性配置的应用计算出满足客户需求数量的可用日期，此日期即为新 的物料可用日期 l 系统会以这新的物料可用日期为起始点来计算后续的活动行程安排，进而产生一 个新的交货日期

SD 订单信用管理 SAP提供了强大的信贷管理环境。通过集成，来自财务会计（FI）和销售与分销（SD）的最新信息，使业务部门能有效降低风险，尽快加快订单的处理。 信贷管理的特点 根据信贷管理的需要，可规定基于多样性的自动化信贷检查，并可规定在Sales cycle哪些临界点执行信贷检查。 关键性的信贷管理状况，可通过内部电子邮件自动通知信贷管理人员。 信贷管理人员应处在这样的位置上，他能够快速而准确地审查客户的信贷状况，并根据信贷政策确定是否延长信贷。 在 SAP R/3 系统中，信贷管理是由信贷控制范围来管理的。 要为每个客户创建与信贷有关的主数据。此数据保存在信贷控 制区层。如果需要，你可在多个信贷控制区为某个客户维护其 信贷数据。 一个公司可以有多个信贷控制区。

SD 订单信用管理 Exceed credit limitation!!! Sales order 利用客户评估的结果进行信用限制：客户销售利润，付款情况，退货情况，等等。 在输入订单时即进行信用检查。如果达到或超过信用限度，订单就被冻结。货物不能发出。 信用控制负责人检查，联系，并决定是否批准放行，或取消订单。 客户付款的当时，有效信用即更新。 Sales order 销售订单 Exceed credit limitation!!! 超过信用额度 系统可以选择使用简单信贷检查、静态/动态信贷检查

SD 订单信用管理 定期复查信用管理报告，重新决定和重组信用原则。 综合考虑销售策略，成本，客户满意度，竞争性。 严格过程控制和系统支持。 Credit Control Policy 信用控制原则 销售策略 Sales strategy Cost control! 成本控制 Risk control! 风险控制 客户满意度 Customer satisfaction 竞争 Competency

SD 订单信用管理 销售与 信用管理 财务会计 创建订单 客户 订单 10001 皓业汽车 $ 200,000 客户 皓业汽车 客户 皓业汽车 风险等级 中等 信用额度 100,000 超出信用额度 订单冻结 电邮信用管理负责人 电子邮件 皓业汽车 $20,000 为了满足信贷管理的需要，你可详细规定要进行的自动化信贷 检查。此项检查可在销售订单周期的任何时间（从收到订单到 交货）进行。 信贷限额通常是由财务会计部门的信贷管理人员在具体的客户 主记录中规定的。 客户的风险类别是系统在自动信贷控制时用于控制信贷检查的 分组类别。 确认数量 进入出货排序 清帐 释放信用额度 Call 客户 释放冻结订单 装运、出库 出具发票

练习：创建销售订单 路径：后勤销售和分销销售订单创建 (VA01)

框架协议(Outline agreement) 合同(Contracts) 计划协议(Schedule agreement)

SD 框架协议—合同(Contracts) 合同分数量合同(Quantity contract)、价值合同(Value)两类 客户有效期订购的数量。 客户通过下达销售订单履行合同。 包含物料数量和特殊的定价。特殊的价格可以分派给这个合同， 并在随后的订单中自动应用。 没有交货日期和数量计划。 通过下达订单，系统自动更新合同发放的数量或合同总金 额。

SD框架协议－订单类型 计划协议 框架协议 NWS 数量合同 WK1 价值合同 WK2 物料-金额协议 RC 出租合同 SA 计划协议

SD数量合同 出货单 数量合同 下达订单

SD 合同举例 合 同 日期 数量 4/1-9/1 1000 订单 001 100 订单 002 100 订单 003 300 订单 004 500

SD创建合同

SD合同凭证流

SD 框架协议—计划协议(Scheduling agreements) 和某个客户签订协议，规定了详细物料的数量和交货数据。 包含计划行，通过正常的交货流程进行处理。 相当于订单，会自动进行可用量的检查，并将数量传至MRP。 系统会自动更新交货数量。

SD 计划协议举例 计划协议 交货 日期 数量 5/10 100 05/15 100 06/15 100 07/15 200 日期 数量 05/15 100 06/15 100 07/15 200 08/15 300 交货 5/10 100 交货 6/10 100 交货 7/10 200 交货 8/10 300

SD 计划协议概览

SD 计划协议项目数据

SD 计划协议凭证流行

练习：创建合同/计划协议 创建合同：路径：SAP菜单后勤销售与分销销售合同创建(VA41)

SALES 特殊业务 退货(Customer return) 寄售(Consignment)

SD退货(Customer return) 退货单 收货 质量检查 红字发票 (记帐记录)

SD退货(Customer return) 客户退货 发票 1 订单 交货 退回仓库 退货 交货 2 退货单 取消Billing block 发票 3

SD创建退货订单

SD寄售(Consignment) 寄售，也称代销。由于委托方将产品交付给受托方时，产品所有权上的风险和报酬并未转移给受托方，因此，受托方在交付产品时不确认收入，受托方也不作为购进商品处理。受托方将产品销售后，应按实际售价确认销售收入，并向委托方开具代销清单。委托方收到代销清单时，再确认收入。 对应SAP作业流程，作业分为两类订单类型 产品寄售发货时，在SAP系统录入寄售补充订单（KB），产生物料的库存移动（由工厂仓库移至客户寄售仓），系统产生物料凭证不产生会计凭证。之后按标准订单流程，建立交货后、拣配、发货过帐。注意此步骤不开发票。 产品实现销售结算收入时，在SAP系统录入寄售发货订单（KE），客户处寄售库存减少，公司应收增加，产生会计凭证。注意此步骤不需拣配，需要出具发票。

SD创建寄售补充订单(KB)

SD寄售补充订单凭证流

SD客户寄售库存

SD创建寄售发货订单(KE)

SD寄售发货订单凭证流 需作应收记帐

练习：创建退货/寄售订单 路径：进入路径参照标准订单，退货订单类型RE，寄售补充KB，寄售发 货KE。

课程内容 SD 总览（Overview）及组成(Component ) 销售和分销组织架构(Organization structures) 销售和分销主数据(Master date) 销售支持(Sales support) 销售凭证(Sales document) 装运(Shipping) 出具发票(Billing) 销售信息系统(SIS)

SAP R/3 Trainning Material SD Model –装运 On with the show… 装运（Shipping） SAP R/3 Trainning Material SD Model –装运 On with the show… 装运活动是从建立交货开始的。若建立交货的基础是销售订单，则可将 与交货有关的数据从该订单拷贝到交货中。

SD装运课程要点 装运 Shipping 总览 2 创建出货、拣配与包装 1 3 输出出货单 4 出库过帐 5 文件流

SD装运处理 销售订单处理 库存资源 售前活动 装运 应收帐款 出具发票 Sales Order Processing Inventory Sourcing 售前活动 Pre-Sales Activities Invoice 装运 应收帐款 Delivery Payment 出具发票 Billing

SD销售周期: 出货 l 装运支持: 创建出货文件 (Delivery Notes) 创建拣配单 (picking) 包装指示 (Packing) 出库 (Good Issue) n

SD装运点的组织结构 集团 工厂 1000 工厂 2000 装运点 003 装运点 002 装运点 001 装运点是一个独立的组织单位，它与工厂关联，代表出发点或 者货物接收点。一个工厂可以有多个装运点。一个交货只能和 一个装运点相关。 装运点 003 装运点 002

SD装运点 SHIPPING POINT 装运点是一个独立的组织负责规划、监督装运的流程（包括；出货、拣配、包装以至出库 任何一笔装运仅由一个装运点负责 n n 装运条件 装载组 工厂 装运点 出货处理 10 一般 叉车 1000 1000 物料 主数据 订单 项目 订单

SD装运流程 出货相关功能 出货文件过程 运输路径过程 行程安排 监督订单的出货日期 创建出货单 出库 出货文件 包装 拣配

SD运输路径过程 出发地区 装运条件 运输组 运往地区 路径 上海 普通 拖车 北京 CN00001路径 上海 急件 拖车 广州 运输是后勤链中的一个基本要素。为确保装运按计划准时发放 到客户所在地，有效的运输计划是必需的。运输成本在决定一 个产品价格时起相当大的作用。 装运条件、运输组在客户主记录的装运屏幕输入的。这些设置 被复制到销售单据中，用于确定装运点，可以在销售订单中手 工更改装运条件。 IMG配置 IMG配置或客户主数据 物料主数据 送达方

SD运输行程安排 运输前置时间 运输时间 路径： CN00001 柏林 － 汉诺威 缺省 2 天 路径： CN00034 柏林 － 汉堡 1 天 运输计划和处理的中心问题是装运凭证，它包括了完成运输所 需的所有的信息。 你可以控制和监控整个运输处理流程。

SD路径行程安排 路径安排行程计划 卡莱 路径： 北方路径 出发日期与时间 每天 6:00 AM 汉堡 售达方 客户：3012 （卡莱） 法兰克福 柏林 汉堡 卡莱 路径安排行程计划 路径： 北方路径 出发日期与时间 每天 6:00 AM 售达方 客户：3012 （卡莱） 客户：4015 （汉堡） 客户：1056 （柏林） 路线 客户：3012 6小时 客户：4015 2小时 客户：1056 2小时

SD出货与拣配 仓库 创建出货单 拣配 包装 出库单 出库 更新库存资产 总帐过帐 • • • • • • • Customer Delivery order • 创建出货单 • 拣配 • 包装 .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 出库单 • 出库 • 更新库存资产 • 总帐过帐

SD出货处理 交货单是由一个指定装运点根据销售订单的项目负责创建，系统会 n 自动的由销售订单的项目中将相关的信息复制到交货清单的相对应 的栏位中，诸如；物料、数量、交货日期、…等。 创建交货单后，系统即出动一系列与装运相关的业务；拣配、包装 、出库等事件。 整个装运业务在出库处理后则完整的完成。 如果在创建单个交货单时发生问题，有必要检查以下各项： 销售单号正确吗？ 选择的装运点和销售订单中的行项目是不是一致？ 行项目是否有确认的数量和日期？ 选择日期应该等于或稍后于销售订单中计划行层次的确认交货 日期。 销售订单的行项目是否有交货冻结？ 有问题的销售订单和行项目的状态？ 出货单 90001 -------- 可以显示交货到期的清单； 可以单个做交货也可以批处理做 n

SD装运处理 订单合并交货 完整交货 分批交货 销售订单 -------- 销售订单 -------- 销售订单 001 -------- 出货单 90001 -------- 出货单 90001 -------- 销售订单 002 -------- 出货单 90002 -------- 销售订单 003 -------- 出货单 90003 -------- 出货单 90001 -------- 订单合并交货 完整交货 分批交货

SD装运处理 一次出货 分批出货 订单合并出货 Sales order 销售订单 Delivery 出货

SD创建出货单

SD创建出货单

SD拣配 仓库 创建出货单 拣配 包装 出库单 出库 更新库存资产 总帐过帐 拣配就是为了交货而从存储地点处选择库存。这就是说，若某 Customer Delivery order • 创建出货单 • 拣配 • 包装 .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... . . . . . . . 拣配就是为了交货而从存储地点处选择库存。这就是说，若某 一交货涉及到拣配，则必须将一个存储地点输入到该交货中。 交货的项目类别决定该项是否与拣配有关及是否必须指定一个 存储地点。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 出库单 • 出库 • 更新库存资产 • 总帐过帐

SD拣配流程 出货单 创建拣配单 打印拣配单 拣配单 出库过帐 确认拣货 数量

SD集中处理拣配作业 选择 装运点：1200 装运日期：2月12日 拣配单 90001217 出货单 8000 28 出货单 8000 54 8001 97 出货单 8000 67 拣配单 90001218 出货单 8001 07 出货单 8001 43 出货单 8000 27 拣配单 90001219 出货单 8001 23 出货单 8001 1 集中拣配优点： SAP集中拣配功能，使拣配员寻找项目并将它们放回到仓库中 不同存储箱地点中的工作容易得多。拣配员用不着一次一次地 在不同的拣配清单中寻找相同的物料，而只需要一次性访问一 个存储箱地点。他们以存储地点和物料为基础，为若干个交货 进行拣配。当进行集中拣配时，必须将被拣配的物料，在发货 中进一步分配给各个交货。 装运点：1200 装运日期：2月12日

SD拣配的差异处理 出货单 拣配单 确认拣配数量 数量是否有差异 复制拣配数量更新 出货数量 （分批出货） 出库过帐 Idoc YES NO

SD创建拣配

SD包装 仓库 包装 出库单 出库 拣配 更新库存资产 总帐过帐 创建出货单 包装是交货处理中的一个部分。当你处理交货时，可选择要包 .......................... . . . . . . . 仓库 • 包装 出库单 出库 Customer order 拣配 更新库存资产 总帐过帐 Delivery 创建出货单 包装是交货处理中的一个部分。当你处理交货时，可选择要包 装的项目，并将它们分配给装运单位。 装运单位是在某一时间要一起包装和装运的物料及其它装运单 位的组合。装运单位作为独立文件存储在系统中，带有内部分 配的编号。你可根据包装和装运的需要创建装运单位。

SD包装物料 纸 箱 铁丝笼 柳木箱 拖 车 栈 板 集装箱

SD装箱单位 出货-尚未装箱 物料 数量 M1 10件 M2 14件 包 装 装运箱号：87012 M1 5件 M2 14件

SD包装

SD创建包装 包装是在项目层次执行的。

SD储存包装处理

SD打印出库单 仓库 包装 出库单 出库 拣配 更新库存资产 总帐过帐 创建出货单 • Customer order Delivery .......................... . . . . . . . 仓库 • 包装 出库单 出库 Customer order 拣配 更新库存资产 总帐过帐 Delivery 创建出货单

创建装运流程的相关文件 创建一个出货单，即意味着销售周期中订单流程转入装运的流程所有与装运流程有关的 活动（经系统配置设定的环节）正式启动。 创建出货单时，系统会自动将订单中的相关资料传送到出货单的相关栏位（如物料、数 量、日期、路径、...等）。 出货文件是全电子化，即意味协助你有效的控制装运过程中的每一个环节；如：装运计 划、拣货、包装、路径决定及出库。   创建拣配清单时，系统会自动的从出货单中复制相关的资料到拣配清单。

SD外向交货输出（Delivery output）

SD外向交货输出（Delivery output）

SD交货和拣配（Delivery and Picking） .......................... . . . . . . . 仓库 • 包装 出库单 出库 Customer order 拣配 更新库存资产 总帐过帐 Delivery 创建出货单

SD出库 Goods Issue 处理 库存量更新 保留 出库处理 POST 总帐会计 成本 物料 会计凭证 资产负债表 损益表 成本中心 A Material 库存量更新 保留 . ... 出库处理 POST 总帐会计 成本 资产负债表 损益表 成本中心 ... 当你过帐交货的发货时，从装运的角度来说， 你已完成了一 次业务事务，可对销售订单开发票。其发货已被过帐的交货可 被列入开票的工作清单中（到期开票清单）。 交货的发货凭证不是销售和分销凭证，而是物料管理（MM） 和财务会计（FI）凭证，用来更新库存的数量和价值。 Order ... 物料 会计凭证

SD出库的影响 按库存地点更新库存数量 降低保留数量 决定实际成本 (Valuation SAP 评估) 自动创建会计凭证 直到出库完成系统才释放装运流程的每一环节的控制 出库 Good Issue 完成时，系统会更新仓库库存量，从而引发的资产差 异亦会登录到资产负债表

SD出库处理 装运点 出货单： 8000 2314 出库 装运活动完成

SD出库过帐影响范围 出 货 出 库 客户 C01 物料 M1 10件 成本 200元 物料需求 物料 M1 库存 会计凭证1 订单 出货单 出具发票 清单 客户 C01 物料 M1 10件 成本 200元 出 货 出 库 物料需求

SD集中处理出库流程 选择 装运点：1200 装运日期：2月15日 出库单 90001217 出货单 8000 28 出货单 8000 54 8001 97 出货单 8000 67 出库单 90001218 出货单 8001 07 出货单 8001 43 出货单 8000 27 出库单 90001219 出货单 8001 23 出货单 8001 1 装运点：1200 装运日期：2月15日

SD出库过帐 若能满足以下前提，才能对交货的发货过帐： 交货中的数据必须完整。例如：在交货中必须定义存储地点、 批次或定价的类型。 必须完成交货中所有项目的拣配。这就是说，只有被拣配了的 数量，才能过帐发货。 若交货项目是在MM-WM仓库管理系统中被拣配，在MM-WM 中，该项目必须具有 “已完成”状态。分配这种状态时，必须 已确认交货的所有传递订单。

SD取消出库流程 订单 出货单 出库 取消 重新设定物料移动折况 出库 出具发票

SD出货单抬头资料 出货单抬头的相关资料 l 基本由下列的不同的信 息分类： 抬头 项目 1 运送地址 n 项目 2 送达方客户代号 n 文本 n 输出 n 贸易条件

SD凭证流

练习： 创建交货单并拣配发货过帐 路径：后勤销售/分销-装运-外向交货-创建 （vl01)

课程内容 SD 总览（Overview）及组成(Component ) 销售和分销组织架构(Organization structures) 销售和分销主数据(Master date) 销售支持(Sales support) 销售凭证(Sales document) 装运(Shipping) 出具发票(Billing) 销售信息系统(SIS)

SAP R/3 Trainning Material SD Model –出具发票 On with the show… 出具发票是销售和分销中的最后的活动。

SD出具发票课程要点 出具发票 总览(Billing overview) 出具发票凭证(Billing document) 出具发票的方法(Billing methods) 出具发票的过程处理 出具发票计划(Billing plans) 特殊处理出具发票类型

SD出具发票总览(Billing overview) 依据订单或交货单自动出具发票。 具有处理客户借项/贷项凭单的功能，如回扣。 与财务会计和成本会计的集成（FI、CO-PA）。 更新客户信贷数据。 能够出具正式的或形式的发票。 取消出具发票事务。

会计视角的组织结构 出具发票依赖于： 公司代码、销售机构 会计科目 公司代码 1 公司代码 2 公司代码 3 集 团 业务区域 1 业务区域 2 业务区域 3 业务区域 4 会计科目 公司代码 1 公司代码 2 公司代码 3 集 团 出具发票依赖于： 公司代码、销售机构 象 SAP R/3系统中的销售订单处理的所有部分一样，出具发票 集成在机构结构中。因此，出具发票事务可以指派给某一特定 的销售机构、分销渠道和产品组。

SD出具发票凭证(Billing document) 出具发票凭证种类 出具发票凭证参数设定 发票凭证号设定 发票凭证类型 需要的记帐冻结 回扣的确定 发票凭证输出 发票清单类型 税收的确定 … 发票 借项/贷项凭单 形式发票 取消发票 客户退货出具的红字发票 现金销售发票 对外贸易发票 … 出具发票凭证是由出具发票凭证类型所控制的。 每一种出具发票凭证类型都可以用控制因素来设置，以便它有 其自己的作用范围。

SD出具发票的影响 l 创建发票: 系统自动创建发票、会计凭证同时更新总帐应收帐款 n 更新所有的相关业务文件状态，如销售订单、出货单 n Sales Information System 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1 2 3 4 5 6 A/R X Delivery Sales order Customer Credit Record Invoice Profitability Analysis n 更新所有的相关业务文件状态，如销售订单、出货单 n 更新客户信用累计金额 n 更新销售信息数据库的销售统计资料 n

SD出具发票的结构 抬 头 项目 1 项目 2 项目 3

SD出具发票的结构 抬 头 项目 1 项目 2 项目 3 发票内容信息的来源 主数据, 参考文件（订单、出货单） ... 付款方、凭证号 发票日期 币种、付款条件 总净值 抬 头 项目 1 项目 2 项目 3 发票内容信息的来源 主数据, 参考文件（订单、出货单） ...

SD出具发票的结构 抬 头 项目 1 项目 2 项目 3 发票内容信息的来源 主数据, 参考文件（订单、出货单） ... 付款方、凭证号 发票日期 币种、付款条件 总净值 抬 头 项目 1 项目 2 物料号 出具发票数量 单项净值 每项相关的定价因素 项目 3 发票内容信息的来源 主数据, 参考文件（订单、出货单） ...

SD出具发票的结构 发票项目 发票抬头 总 览 细项资料 业务伙伴 细项资料 价格条件 发票凭证总览 业务伙伴 文 本 日 期 价格条件 总 览 业务伙伴 细项资料 价格条件 发票凭证总览 业务伙伴 文 本 价格条件 日 期 发 票 凭 证 输 出 文件流 会 计 文 本 采购订单日期 Configuration Data on foreign trade 出具发票计划

SD出具发票功能 分配凭证号码 业务伙伴 发票清单类型 文 本 出具发票类型 相对取消发票类型 输 出 会计处理 反 利

SD出具发票的方法 项目类型：TAN 销售订单类型：OR 订单号：10020 订单类型：OR 标准订单 发票参考标识：A* 物料 数量 价格 项目类型 4711 10 10USD TAN 项目类型：TAN 销售订单类型：OR 发票参考标识：A* 依发货文档 依订单文档出具发票：F1 依发货文档出具发票：F2 对每一种出具发票类型可以采用不同的出具发票处理： 参考凭证。哪个凭证可以作为出具发票凭证的依据？ 参考数量。发票上开的是订单数量还是交货数量？ 定价。例如，是执行新定价？还是从销售订单中复制价格？ A：依发货项目出具发票标识 B：依订单项目出具发票标识

SD出具发票的方法 销售订单 出货单 发票 出货单 发票 发票 销售订单 项目 10 订单发票标识 B 项目 20 出货发票标识 A 出货单

SD依订单出具发票 销售订单 发票 销售订单 出货单 发票 发票 销售订单 项目 10 订单发票标识 B 项目 20 出货发票标识 A

出具发票的选择 订单 出货单 出具发票 分开出具发票 依出货单个别发票 集中出具发票

SD创建出具发票单据

SD创建出具发票单据项目数据

SD出具发票单据FI/CO凭证

SD出具发票的定价过程 1 价格：M1 物料 折扣 订单 发票 A 发票定价类型A： 价格条件由参考文件中复制， 并根据原条件范围更新新价格 从 1件 10.00 10件 9.50 20件 9.00 从 1件 11.00 10件 10.50 20件 10.00 折扣 从 50.00 1% 100.00 2% 订单 M1 20件 20 X 9.00 人工打折 出货单 M1 10件 发票 A M1 10件 10 X 9.50 2002年1月 2002年3月 发票定价类型A： 价格条件由参考文件中复制， 并根据原条件范围更新新价格

SD出具发票的定价过程 2 价格：M1 物料 价格：M1 物料 折扣 发票 A 订单 发票 B 发票定价类型 B： 从 1件 10.00 10件 9.50 20件 9.00 价格：M1 物料 从 1件 11.00 10件 10.50 20件 10.00 折扣 从 50.00 1% 100.00 2% 2002年1月 2002年3月 发票 A 订单 出货单 M1 10件 10 X 9.50 人工打折 M1 20件 20 X 9.00 人工打折 M1 10件 发票 B 发票定价类型 B： 发票中的所有价格条件重新运算， 更新新价格 M1 10件 10 X 10.50 人工打折

SD出具发票的定价过程 3 价格：M1 物料 价格：M1 物料 折扣 发票 A 订单 发票 B 发票定价类型 C： 从 1件 10.00 10件 9.50 20件 9.00 价格：M1 物料 从 1件 11.00 10件 10.50 20件 10.00 折扣 从 50.00 1% 100.00 2% 2002年1月 2002年3月 发票 A 订单 出货单 M1 10件 10 X 9.50 人工打折 M1 20件 20 X 9.00 人工打折 M1 10件 发票 B 发票定价类型 C： 发票中的所有价格条件重新运算， 人工打折的部分一并复制 更新新价格 M1 10件 10 X 10.50 人工打折 发票 C M1 10件 10 X 10.50 折扣 2% 人工打折

SD出具发票的定价过程 4 价格：M1 物料 价格：M1 物料 折扣 发票 D/G/H 发票 A 订单 发票 B 发票定价类型 D： 从 1件 10.00 10件 9.50 20件 9.00 价格：M1 物料 从 1件 11.00 10件 10.50 20件 10.00 折扣 从 50.00 1% 100.00 2% 发票 D/G/H M1 10件 10 X 9.00 人工打折 2002年1月 2002年3月 发票 A 订单 出货单 M1 10件 10 X 9.50 人工打折 M1 20件 20 X 9.00 人工打折 M1 10件 发票 B 发票定价类型 D： 发票中的所有价格条件仅复制不再重新运算 发票定价类型 G： 但税金部分则需重算 发票定价类型 H： 但运费部分则需重算 M1 10件 10 X 10.50 人工打折 发票 C M1 10件 10 X 10.50 折扣 2% 人工打折

SD发票处理过程会计科目的分配 出具发票文件 会计科目表 销售组织 会计分配组 Account Key 会 计 公司代码 付款方主数据 物料主数据 分 配 公司代码 定价过程 价格 ￥1000 ERL 折扣 ￥10 ERS ERL ：销售收入 ERS ：销售减少 会 计 出具发票文件 标准系统 会计科目 分配流程

SD出具发票计划 需要维护代理日历，到期出具发票计划需要在此期间完成。 需要在客户主数据中维护出具发票计划及代理日历序号。 确定特定时间处理汇总出具发票计划。 需要维护代理日历，到期出具发票计划需要在此期间完成。 需要在客户主数据中维护出具发票计划及代理日历序号。 处理一个销售凭证时，系统从代理日历中复制出具发票日期，并 将它填入相关凭证（订单或交货单）。 SAP使用两个出具发票计划： 期段出具发票，如工程项目出具发票计划 周期出具发票。

SD出具发票计划

特殊的出具发票类型 取消发票的发票类型 退货发票类型 贷项凭证 / 借项凭证发票类型 出口形式发票类型 现金订单发票类型

特殊的出具发票类型---取消发票 订单 出货单 发票 100 发票 100 重新设定出具 发票的状态 发票 80

特殊的出具发票类型---退货 订单 销售订单 出货单 发票 退货订单 退货入库 贷项凭证

特殊的出具发票类型---贷项凭证/记项凭证 订单 出货单 发票 贷项凭证需求 贷项凭证 释放 记项凭证需求 记项凭证 释放

练习： 做一个完整的Sales cycle练习 说明：创建询价/报价单、订单、创建外向交货单并拣配发货过帐，参见之前各练习 路径：后勤-销售/分销-出具发票-出具发票单据-创建（VF01）

课程内容 SD 总览（Overview）及组成(Component ) 销售和分销组织架构(Organization structures) 销售和分销主数据(Master date) 销售支持(Sales support) 销售凭证(Sales document) 装运(Shipping) 出具发票(Billing) 销售信息系统(SIS)

SAP R/3 Trainning Material SD Model –销售信息系统 On with the show… 销售信息系统（SIS） SAP R/3 Trainning Material SD Model –销售信息系统 On with the show… 后勤信息系统LIS是一个中心集成信息系统，LIS可以分解为每 个后勤应用程序的独立信息系统，如销售信息系统SIS。

SD销售信息系统(SIS)总览 销售信息系统(SIS)是后勤信息系统(LIS)的一个部分。 是一个灵活的工具，可以收集、合并、利用销售和分销中的数据，产生报表。 根据需要，可以确定信息分析的深度，提早掌握市场开发和企业营运的状况， 及时采取行动。 处理一个销售凭证时，系统从代理日历中复制出具发票日期，并将它填入 关凭证（订单或交货单）。 销售信息系统具有标准分析、可变分析功能，并可以根据需要创建计划数据， 进行与实际数据的比较。

LIS 物流信息系统 OLAP 及时连线分析处理 Data Warehouse 数据仓储 OLTP 及时连线交易处理 分析系统 集成信息 外围系统 物料管理 财务会计 生产计划 销售与配送

销售信息系统—标准信息分析 你可以在SIS中创建特殊的表，以便在特定的阶段更新，以及 基于其中的某些字段提供报表。

销售信息系统—标准信息分析细分

销售信息系统—可变信息分析

销售信息系统—比较分析

总结回顾 我们对销售和分销课程有所了解了！ 意见反馈：

管理建议