高益電腦/有鵬資訊 系統拋轉傳票說明 1 高益電腦股份有限公司 GOINFO AUTO CO., LTD 台北 : 台北市松山區復興北路333號9樓之3 電話 : 02-2713-7188 傳真 : 02-2713-4563 台中 : 台中市西屯區文心路3段241號16樓之9 電話 : 04-2298-1378 傳真 : 04-2298-1328 高雄 : 高雄市左營區大順一路93號5樓之5 電話 : 07- 558-0520 傳真 : 07- 558-0536 1

AWM系統拋轉ACM系統的功能介紹 AWM系統抛轉注意事項說明 從AWM系統轉入工程預算至ACM系統 從AWM系統轉入合約發包至ACM系統 4-1初次拋轉設定 工料細項對應會計科目 估驗欄位對應會計科目 欄位說明 4-2轉計價資料 4-3重新拋轉作業 4-4拋轉後之控管 2

※以上流程時間僅供參考，需配合每家公司的人力及實務需求而訂※ 1.AWM系統抛轉注意事項說明 ACM與AWM的工地代號及名稱，應由ACM系統新編列後，AWM系統依ACM系統編列的工地代號及名稱新增。 (目的是為了讓二套系統之工地代號及名稱一致) AWM系統與ACM系統的(工料庫)及(廠商資料)為共用資料庫，請使用者在刪除或修改此兩個資料庫時要注意，或是要用權限去控管資料安全性。 工料庫的資料日後須要與會計科目對應，固要請會計部/工務部門一同協調其共用性及適用性，以便利日後兩系統的抛轉。 若ACM系統比AWM系統較早建置時，AWM系統在安裝時其工料庫及廠商檔的資料會以ACM系統現行的資料為主。反之，則以AWM系統的為主。 會計部必須要了解AWM系統中(計價單)的各欄位，因為每一個計價欄位都必須對應正確的會計科目。 由AWM系統拋轉的計價必須是未稅成本，稅金獨立拋轉(進項稅額)科目。 建立符合自已公司的廠商請款流程。 例如 : 要求 計價期(輸入計價單 ex：10/20~10/25) : 工地每月20日計價，計價期間共5日至每月25日。 審核期(審核計價單拋轉傳票 ex：10/26~10/30) : 公司審核入帳(內或外帳) 5 日，至每月30日。 出報表(傳票產生後出報表 ex：11/1~11/5) : 出內帳報表5日，至次月5日。 外內帳(內帳審核拋轉入帳 ex：11/6~11/10) : 出外帳報表5日，至次月10日前。 ※以上流程時間僅供參考，需配合每家公司的人力及實務需求而訂※ 3

3.從AWM採購發包暨工地管理系統轉發包資料 說明：１．進入【資料建檔】→ 【在建工程】 → 【工程預算】畫面 　　　２．選擇隸屬工地 　　　３．按滑鼠右鍵選擇AWM預算轉入，即可將AWM預算轉入，此預算資料日 後可與實際成本比較產生，在建工程類報表 [工程預算執行分析表]。 3.從AWM採購發包暨工地管理系統轉發包資料 說明：１．進入【資料建檔】 → 【工地廠商】畫面 　　　２．選擇隸屬工地 　　　３．按滑鼠右鍵選擇AWM預算轉入,即可將AWM發包及付款資料轉入，日 後可以與實際付款的科目比較產生，報表類 [工地廠商請款明細表]以及 　　　　　[工地廠商請款彙計表] 。 4

4.從AWM採購發包暨工地管理系統轉計價資料 4-1 初次拋轉設定 說明：初次拋轉計價傳票，必須先作對應科目的動作，分成工料資料及科目設定 　　　兩部份，做法如下： ［工料設定］ 進入ACM系統，選擇【資料建檔】 → 【在建工程】 → 【工料建檔】 點選會計科目欄位後方的方框，將會計科目清單帶出 選擇欲帶入傳票之科目。 可以透過［其他篩選］僅未設科目的功能，快速的搜尋出目前尚未設定會計科目的工料項目。 工料的會計科目設定可以，僅設上層科目後，下層子工料皆依循上層科目。 注意事項：　 [工料設定］工料與會計科目的設定，只要設一次即可，不需要每家公司獨立設定，但若有多家公司使用，會計科目必須要相同。

4.從AWM採購發包暨工地管理系統轉計價資料 1 2 ［1.科目設定］ １．進入【財會運作】 →【系統連結】 → 【AWM估驗付款】 　　　 ２．在此視窗按滑鼠右鍵，選擇 【科目設定】 　　　 ３．輸入各欄位歸屬科目 ４．請依需求勾選相關條件，選項說明如下： 　 (1)【期付細項參考工料資料科目】：點選此項傳票分錄會由工料的設 定科目帶出。 (2)【代墊款參考工料資料科目】　：點選此項代墊款相關傳票分錄會 由工料的設定科目帶出。 (3)【代墊款自動沖帳】　　　　　：點選此項立帳與沖帳會自動沖銷。 5． 每個工地可以獨立設定拋轉的科目 ［2.合約合併項目］ 若客戶希望抛轉的無在建明細, 且拋轉的科目希望以合約名稱為主,則可以使用此一設定。 [>>工料代號 ]– 可以在工料庫設定合約名稱的工料代號,則可以拋轉成合約名稱的會計科目。 6

4.從AWM採購發包暨工地管理系統轉計價資料 欄位說明 1. 工地代號 : 抓取AWM系統工地代號資料。 對應部門 : 要抛轉入ACM系統的那一個工地代號。(可以和AWM 系統的工地不同)。 合約代號 : 可以選擇欲抛轉的廠商合約範圍。 排序方式 : 上項資料可以依 計價日/合約代號/廠商代號/計價單號 排序。 計價日期 : 可以設定要抓取計價單的日期範圍。 已抛轉不須帶出 : 此勾選可以將已拋轉之計價省略，只秀出尚未抛轉的計價單。 拋轉方式 : a所有估驗金額拋成一筆分錄 : 不考慮工料對應的會計科目對應一指定會計科目。 b.估驗細項抛成個別分錄 :每一筆計價細項對應一筆會計科目。 c.相同科目之估驗合併成個別分錄 : 該計價單細項若有對應相同會計科目者合併為一筆分錄。 產生在建工程細項 : 勾選此項可以產生在建細項 在傳票分錄中。 摘要帶計價項目 : 抛轉傳票的摘要，要秀計價細項。 傳票日期 : 可以指定計價單產生傳票的日期，如不選時則依計價日期產生傳票。 傳票號碼自 ( ) :可以設定產生傳票的號碼起始號碼。 代墊列明細 : 代扣代請項目在傳票分錄秀代墊明細資料。 代墊代在建明細 : 代扣代請項目在拋轉時產生在建細項 。 請在輸入上項條件後，按一下此鍵，可將上項條件的資料秀出。 7

4.從AWM採購發包暨工地管理系統轉計價資料 4-2 轉計價資料 說明：拋轉畫面分為兩個頁面，合約計價與零星採購，分別對應AWM的合約與零星 　　　計價資料做法如下： 　　　１．選擇【財會運作】→ 【系統連結】→ 【 AWM估驗計價】畫面中的 　　　　 【合約計價】或【零星採購】頁面。 　　　２．輸入查詢條件，按搜尋鍵即會帶出估驗資料。 　　　３．輸入欲生成傳票日期的設定，如未給日期系統即以計價日為生成傳票日 　　　　　期，並可勾選 摘要產生細項條件。 　　　４．於資料顯示區中勾選欲生成傳票資料後，按滑鼠右鍵，可選擇單筆轉傳 　　　　　票或全部轉票。 　　　５．拋轉完成後傳票日期及傳票號碼皆會自動填入資料，且生成計價傳票。 　　　６．已拋轉成功之傳票如欲刪除者，應於此系統連結作業中做單筆還原或全 　　　　　部還原，不可於傳票編輯畫面中刪除傳票，做法請參考還原作業4-3。 　　　７．【查異常註記】若AWM系統拋轉入之發票有重複等異常的現象會出現在 此畫面中。 ８．【 跳至傳票】可以將游標停在某一筆已拋轉的計價單上按【跳至傳票 】 可以直接到此張傳票分錄。

4.從AWM採購發包暨工地管理系統轉計價資料 4-3 重新拋轉作業 說明： 進入【財會運作】→ 【系統連結】→ 【 AWM估驗計價】 選擇要還原【合約計價】或【零星採購】 ，輸入欲還原資料條件，按搜尋鍵即可帶出資料 勾選欲刪除資料，於估驗資料顯示區中按滑鼠右鍵，選擇單筆還原或全部還原，不可於傳票編輯畫面中刪除傳票。 4-4 拋轉後之控管 說明： １．拋轉傳票後，傳票日期與號碼會自動帶入 AWM計價畫面，控管即成立，AWM 　　計價資料便不得再修改。 ２．若要變更已拋轉之計價資料，會計人員必須先作還原作業，或計價人員由最高 　　權限者進入AWM方可修改。 9

AHM系統拋轉ACM系統的功能介紹 AHM系統抛轉注意事項說明 客戶資料轉入 從AHM轉收款資料 3-1 第一次拋轉設定 3-2 拋轉作業 3-3 重新拋轉作業 3-4 拋轉後之控管 4 . 代收款收款抛轉 / 代收款實支拋轉 4-1 系統會計科目設定 4-2 系統代收項目對應會計科目設定 4-3 代收款收款抛轉 4-4 代收收款實支抛轉 大小訂抛轉傳票說明 餘屋租賃抛轉說明 10

1. AHM系統抛轉注意事項說明 ACM/AHM的工地代號/名稱，應由ACM系統新編列後，AHM系統自行依ACM系統編列的工地代號新增。 建立符合自已公司的客戶付款流程。 例如 : 要求 提供入帳資金資料 : 出納人員於次日中午前出給業務部輸入收款登記。 收款日報表: 業務部將每日收款日報表於次日中午前出給出納人員核對。 出納人員核準收款日報表 : 於每日下午2:00前核對後交給會計作業抛轉傳票的依據。 會計/出納出報表 : 可於每日於下午4:00前出前日會計總帳及出納類報表。 以上流程時間僅供參考，需配合每家公司的人力及實務需求而訂。 11

2 、從AHM房屋銷售暨收款管理系統轉客戶資料 說明： １．進入【資料建檔】→【工地客戶】畫面 ２．選擇隸屬工地 ３．按滑鼠右鍵選擇AHM工地客戶轉入，即可將AHM客戶轉入

3 、從AHM房屋銷售暨收款管理系統轉收款資料 3-1 初次拋轉設定 說明：第一次拋轉傳票時，必須先作對應科目的動作，做法如下： 　　　１．進入【財會運作】→ 【系統連結】 → 【 AHM業務收款】 　　　２．在此視窗按滑鼠右鍵，選擇 【科目設定】 　　　３．輸入各欄位歸屬科目 　　　４．若要查詢科目，請點選各欄方框按鈕，即可帶出科目清單，供點選帶入 5．每個工地可以獨立設定拋轉的科目

3 、從AHM房屋銷售暨收款管理系統轉收款資料 欄位說明 推案代號 : 抓取AWM系統工地代號資料。 對應部門 :要抛轉入ACM系統的那一個推案工地代號。(可以和AHM 系統的工地不同)。 合約代號 : 可以選擇欲抛轉的客戶合約範圍。 收款日期 : :可以設定要抓取收款單的日期範圍。 銷控大小訂帶出 : 在AHM系統銷控表上輸入的大小訂資料可以轉入傳票分錄。 已抛轉不須帶出 : 此勾選可以將已拋轉之收款單資料省略，只秀出尚未抛轉的收款單。 摘要帶期款名稱 : 指傳票摘要會秀出每一期款的名稱。 收款摘要帶帳號 : 收款資料若為票據時可以打上帳號，並轉入傳票摘要。若為刷卡可以打上卡號，卡號可以轉入傳票摘要。 傳票日期 : 可以指定收款單產生傳票的日期，如不選時則依收款單日期產生傳票。 傳票號碼自 ( ) :可以設定產生傳票的號碼起始號碼。 選擇 : A.土房款皆抛 B. 僅抛房屋款 C.僅抛土地款。 抛轉方式 : A.一筆收款對應一張傳票 B.全部轉抛一張傳票。 房屋款營業稅不轉 : 房屋款銷項發票明細轉入，但無會計科目(銷項稅額)，因為ahm大多開立二聯式發票，銷項稅額為當期總額倒除所產生的，銷項稅額可以一筆輸入即可。 代收款款項合併 : 代收名細若有多項時，並無須對應代收款子科目時，可以合併為一筆代收款分錄。 土地款發票(收據)不抛轉 :土地款銷項發票明細不轉入。 期款合併 : 若收款期別為多期時，房屋款科目可合併為一筆。 排序 : A . 日期+收款單 .B 日期+合約代號 C.合約代號 +日期 按 鍵時資料排序可以依A~C的方式排序。 14

3 、從AHM房屋銷售暨收款管理系統轉收款資料 3-2 拋轉作業 說明： １．選擇【財會運作】→【系統連結】 → 【 AHM業務收款】 ２．輸入查詢條件，按搜尋鈕即會帶出收款資料。(搜尋鈕即為畫面圈起處) ３．輸入欲生成傳票日期的設定，如未給日期系統即以收款日為生成傳票日期，並 可勾選各項條件。 ４．於資料顯示區中勾選欲生成傳票資料後，按滑鼠右鍵，可選擇單筆轉傳票或全 　　部轉票。 ５．拋轉完成後傳票日期及傳票號碼皆會自動填入資料，且生成收款傳票。 ６．已拋轉成功之傳票如欲刪除者，應於此系統連結作業中做單筆還原或全部還原 　　，不可於傳票編輯畫面中刪除傳票，做法請參考還原作業3-3。 15

3 、從AHM房屋銷售暨收款管理系統轉收款資料 3-3 重新拋轉作業 說明： １．選擇【財會運作】→【系統連結】 → 【 AHM業務收款】 ２．輸入欲還原資料條件，按搜尋鈕即可帶出資料 ３．勾選欲刪除資料，於資料顯示區中按滑鼠右鍵，選擇單筆還原或全部還原， 　　不可於傳票編輯畫面中刪除傳票。 3-4 拋轉後之控管 說明： １．拋轉傳票後，傳票日期與號碼會自動帶入 AHM收款畫面，控管即成立，AHM 　　收款 資料便不得再修改。 ２．若要變更已拋轉之收款資料，會計人員必須先作還原作業，或業務人員由最高 　　權限者進入AHM方可修改。 16

4 、代收款收款抛轉 / 代收實支抛轉 4-1 ACM 系統會計科目設定 4-2 AHM 系統代收項目對應會計科目設定 17

4 、代收款收款抛轉 / 代收實支抛轉 4-3 代收款收款抛轉 18 在AHM【[代收建檔】建立客戶應收代收款之金額。 於收到代收款時，在 立客戶代收款收款單。 3. 在 ACM系統進入系統 連結，【AHM業務收 款】抛轉代收款收款 傳票如左。 18

4 、代收款收款抛轉 / 代收實支抛轉 4- 4 代收收款實支抛轉 19 在AHM【代收建檔】建立客戶代收實支之金額及實支日期如左。 在 ACM系統進入 系統連結，AHM 　 【代墊實支】會出 現左列抛轉畫面。 於該畫面按右鍵／ 　科目設定，請指定 實支科目及原立帳 之代收科目。 抛轉成左列傳票， 與原代收收款傳票對沖。 19

5 、大小訂抛轉傳票說明 5-1 收大小訂即開立發票 (要帶暫收沖帳) 20 * 客戶大小訂時 1. 收訂金時，在AHM系統【整體規劃】之標的物畫面上按右鍵[大小訂]即可出現左列畫面後，輸入大小訂資料及其發票資料。 2. ACM拋轉大小訂【立帳收款記錄】， 畫面如左記得【要 勾選銷控大小訂帶 出】 3. 抛轉成左列傳票，連同大小訂之銷項發票明細也一併轉入 。 此時銷項稅額已經產生。 20

5 、大小訂抛轉傳票說明 * 客戶確認簽約時 1.在AHM系統【整體規劃】之標的物畫面上按右鍵[簽約] 即可出現左列畫面後，輸入相關簽約資料。 【轉大小訂收款資料此勾選一定要勾】 2 .簽約後，AHM收款登記內，依收款日期查詢，會有以下兩筆收款資料。 3. 收款單一 : 是大小訂收款產生的。 收款單號是【＃＃】開頭，收款內容會空白，會記錄ACM拋轉立帳之傳票日期及傳票編號。 收款單一 4. 收款單二：是簽約時自動產生的 【大小訂沖帳之收款資料】會有原收款金額等相關資料，收款方式會註記為【暫收】 收款單二 21

5 、大小訂抛轉傳票說明 22 1. ACM拋轉大小訂沖帳收款記錄畫面如左。 【沖帳傳票的傳票日期請自行輸入，預設值會帶原收款日期】 2. 抛轉成左列傳票 與(P.20頁)7/3所產生的大小訂傳票對沖掉。 22

5 、大小訂抛轉傳票說明 5-2 大小訂不開立發票, 簽約時才開立 23 * 客戶大小訂時 1. 在AHM系統【整體規劃】之標的物畫面上按右鍵[大小訂]即可出現左列畫面後，輸入大小訂資料及其發票資料。 2. ACM拋轉大小訂【立帳收款記錄】，畫面如左，記得【要勾選銷控大小訂帶出】 3. 抛轉成左列傳票，大小訂因未開發票，故不會轉入發票明細及銷項稅額科目。 23

5 、大小訂抛轉傳票說明 * 客戶確認簽約時 1在AHM系統【整體規劃】之標的物畫面上按右鍵[簽約]即可出現左列畫面後，輸入相關簽約資料。 【轉大小訂收款資料此勾選一定要勾】 2 .簽約後，AHM收款登記內，依收款日期查詢，會有以下兩筆收款資料。 3. 收款單一 : 是大小訂收款產生的。 收款單號是【＃＃】開頭，收款內容會空白，會記錄ACM拋轉立帳之傳票日期及傳票編號。 收款單一 4. 收款單二：是簽約時自動產生的 【大小訂沖帳之收款資料】會有原收款金額等相關資料，收款方式會註記為【暫收】 因此狀況是【簽約時才開發票】，故要再此收款單【補上發票號碼及發票日期】 收款單二

5 、大小訂抛轉傳票說明 25 1. ACM拋轉大小訂沖帳收款記錄畫面如左。 【沖帳傳票的傳票日期請自行輸入，預設值會帶原收款日期】 2. 抛轉成左列傳票 與(P.23頁)7/3所產生的大小訂傳票對沖掉。 ※此時銷項稅額才會產生 25

5 、大小訂抛轉傳票說明 5-3 平時大小訂有拋傳票，漏拋之補救說明 26 [例:現金、票據、刷卡等] 5-3 　平時大小訂有拋傳票，漏拋之補救說明 ※平時大小訂都有抛轉傳票， 而且帶暫收款沖帳，當發生，會計尚未抛大小訂立帳收款傳 　票時，而AHM已做簽約之補救方式： 　請在簽約時，將收款單原暫收收款方式改為原收款方式 　[例:現金、票據、刷卡等] 1.轉簽約時，收款登記自動產生的收款單，收款方式會為【暫收】 2.手動自行修改將收款方式改為原收款方式 【現金】 26

6 、租金抛轉傳票說明 6-1 繳款日小於入帳日→『預收租金』 AHM餘屋租賃合約輸入說明如下↓↓↓ 6-1 　繳款日小於入帳日→『預收租金』 AHM餘屋租賃合約輸入說明如下↓↓↓ 105/03/02 收到客戶開的支票 →輸入『繳款日期及支票相關資料 105/03/10 開立租金發票 →輸入『入帳日期及發票相關資料』 ACM　拋轉說明: 1.收到客戶付款資料 2.開立客戶租金發票

6 、租金抛轉傳票說明 6-2 繳款日大於入帳日→『應收租金』 AHM 餘屋租賃合約輸入說明如下↓↓↓ 6-2　繳款日大於入帳日→『應收租金』 AHM　餘屋租賃合約輸入說明如下↓↓↓ 105/04/01 開立租金發票 →輸入『入帳日期及發票相關資料』 105/04/10 收到客戶開的支票 →輸入『繳款日期及支票相關資料』 ACM　拋轉說明:1.開立客戶租金發票 2.收到客戶付款資料