怎样报销劳务性费用？ ——暨薪酬发放申报系统介绍 怎样报销劳务性费用？ ——暨薪酬发放申报系统介绍 (项目经费适用)

怎样报销劳务性费用？ 工作流程 案例介绍 注意事项 2

1. 工作流程 用薪酬发放申报系统发放各种各类劳务性费用 对象：校内职工、在校学生、校外人员 内容：助研津贴、劳务费、专家咨询费、监考费等 1. 工作流程 用薪酬发放申报系统发放各种各类劳务性费用 对象：校内职工、在校学生、校外人员 内容：助研津贴、劳务费、专家咨询费、监考费等 方式：银行（农业银行和工商银行）、 现金（仅限校外人员） 不需要提供票据

1. 工作流程 步1、按照各类人员，编制各类发放清单（EXCEL表格） 步2、进入薪酬发放申报系统，导入或输入相关信息,并核对 操作步骤： 步1、按照各类人员，编制各类发放清单（EXCEL表格） 步2、进入薪酬发放申报系统，导入或输入相关信息,并核对 步3、核对正确后，提交并打印人员经费发放明细单 步4、填写报销支款单，到财务处办理报销业务 注：每一张人员经费发放明细单只能是同一类人员同一种发放方式 4

2. 案例介绍 案例1 （通过导入信息方式发放劳务性费用） 案例1 （通过导入信息方式发放劳务性费用） 某老师承担一个上海市科委项目，根据项目预算和项目进展，需要发放劳务费，发放对象有： 校内人员 5人 校外人员 6人(采用现金发放方式） 注：携带立项书封面和劳务费明细表

案例介绍—案例1 步1、按照各类人员，编制各类发放清单（EXCEL表格），分别按校内人员、校外人员制单。(表格模板可以在系统内导出） 工号 姓名 金额 备注 10001234 张** 200 10009080 朱** 10007890 王** 10005645 宋** 工号 姓名 金额 备注 10001234 张** 200 10009080 朱** 10007890 王** 10005645 宋**

案例1 步2、点击学校主页的信息化门户管理网站，进入薪酬系统导入相关信息。

案例1 步2、点击学校主页的信息化门户管理网站，登录进入薪酬系统导入相关信息。

案例1 步2、点击学校主页的信息化门户管理网站，登录进入后选择薪酬发放申报。 点击“薪酬发放申报” 个人自助服务栏下显示如下：

案例1 步2、点击学校主页的信息化门户管理网站，登录后填写发放校内人员的劳务费内容。 1 2 3 4 5 6 7

案例1 步2、点击学校主页的信息化门户管理网站，登录后填写完成，点击“浏览”，导入编制完成的校内人员清单（excel表格）。

案例1 步2、点击学校主页的信息化门户管理网站，登录后填写、导入完成。若表格信息准确的，页面显示“导入文件成功”；若导入的文件有错误，系统会提供一张报错的表格（如下）需要对表格重新修改后重新上传，直至“导入文件成功”。 工号 姓名 金额 备注 错误信息 10001234 张** 200 10009080 朱** 10007890 王** 10005645 宋** [人员姓名或编号不正确]

案例1 步2、点击学校主页的信息化门户管理网站，登录后填写、成功导入完成。系统显示“单据详情”，请核对数据。 核对1 2

案例1 步3、打印《上海大学人员经费发放明细表》（校内人员）。经办人在制单栏里签字

案例1 然后重复前面步2，发放校外人员的劳务费： 1 2 3 5 4 6

案例1 然后重复前面步2，点击“浏览”，导入编制好的校外人员清单（excel表格）。

案例1 然后重复前面步2，若表格信息准确的，页面显示“导入文件成功”。

案例1—步2、进入薪酬系统导入相关信息 然后重复前面步2，若导入的文件有错误，系统会提供一张报错的表格（如下）需要对表格重新修改后重新上传，直至“导入文件成功”。

案例1 然后重复前面步2，若显示为“该员工不存在”，则需要做“添加校外人员”： 点击

案例1 然后重复前面步2，若“添加校外人员”，需要输入身份证号或护照号，姓名等信息，点击“入职”。 输入 确认

案例1 然后重复前面步2，若“添加校外人员”，出现“员工登记表”，点击“编辑”。 点击

案例1 然后重复前面步2，若“添加校外人员”，输入税单地址和邮编，点击“保存”。即将该校外人员信息添加入库了。 输入

案例1—步3、提交并打印发放明细表 重复步3，打印《上海大学人员经费发放明细表》（校外人员），经办人在制单栏里签字，同时需要进行签收 签名

案例1 步4、填写报销支款单，负责人审批签字后，到财务处报销(填写2张）,携带资料（校内人员需要立项书封面和劳务费明细表，校外人员需要《合同书》） 经费卡号与上传卡号一致 填写金额与上传金额一致

怎样报销劳务性费用？—案例介绍 案例2（通过输入信息方式发放劳务性费用） 某项目负责人需要给课题组成员发放劳务费，全部通过银行卡发放，发放对象有： 返聘校内退休职工 1人 研究生 1人 校外人员 1人 注：需要携带临时聘用合同 25

案例2—步4、填写支款单到财务处报销 在校研究生和临时聘用人员合同样张：（可从财务处网站“下载中心”下载）

案例2—步4、填写支款单到财务处报销 校内退休职工返聘人员合同样张：（可从人事处网站下载）

案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息 用输入信息方式，可以跳过步1直接操作步2 以发放校内返聘人员的劳务费为例： 6 7 3 2 4 1 5 6 7

案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息 “查询条件”栏内输入工号或者姓名，点击“查询人员” 1 2

案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息 勾选后点击“加入发放列表”。 加入

案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息 “编辑”、“修改” 发放的金额 填写2 确认3 点击1

案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息 核对“发放人数”、“应发合计”数字 核对1 确认2

案例2—步3、提交并打印发放明细表 打印《上海大学人员经费发放明细表》 经办人在制单栏里签字，

案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息 接着，发放研究生的助研津贴： 2 3 1 5 4 6

案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息 选择“学生类别” （建议选择学号，因为学号是唯一的，姓名有相同的，有可能造成发放错误） 1 2

案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息 勾选后点击“加入发放列表” （若发放多个学生，请重复这两个步骤） 加入

案例2—步3、提交并打印发放明细表 打印《上海大学人员经费发放明细表》（学生） 经办人在制单栏里签字

案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息 最后，发放校外人员的劳务费： 2 1 3 5 4 6

案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息 如果所发人员的银行卡不存在，则需要添加相关信息：

案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息 “修改校外人员信息” 1 2 3 4

案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息 页面显示所要更改人员的信息，点击“编辑” 点击

案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息 修改“员工登记表” 修改

案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息 输入校外人员的银行信息（工行或农行）、姓名，点击“保存”后，添加成功 修改 确认

案例2—步3、提交并打印发放明细表 打印《上海大学人员经费发放明细表》（校外人员） 经办人在制单栏里签字

案例2—步4、填写支款单到财务处报销 填写报销支款单（3张），负责人审批签字后，携带《聘用合同书》和《登记表》，到财务处报销。 经费卡号与上传卡号一致 填写金额与上传金额一致

怎样报销劳务性费用？—注意事项 校内职工 农业银行卡 在校研究生 农业银行卡 在校本科生 工商银行卡 校外人员 现金（系统默认） 一、各类人员所对应的发放方式 发放对象 发放方式 校内职工 农业银行卡 在校研究生 农业银行卡 在校本科生 工商银行卡 校外人员 现金（系统默认） 校外人员 农业银行卡（需要添加） 校外人员 工商银行卡（需要添加）

怎样报销劳务性费用？—注意事项 二、一张发放明细单必须填写一张报销支款单 案例1中因为涉及到2种类型人员，所以需要分2次进行上传，同样的“报销支款单”也必须填写2张。 三、正确选择在校学生的银行卡 由于研究生和本科生的银行卡类型不同，而薪酬发放申报系统默认的是“工商银行”，所以，在发放研究生劳务费时，必须操作“选择农业银行”。

怎样报销劳务性费用？—注意事项 四、若在添加校外人员信息时，系统显示“已存在相同主键记录”，则表明系统已经存在该人员信息。如果您需要修改该人员的发放方式，那必须致电财务处（66132009），进行人员信息维护权限的更改

怎样报销劳务性费用？—注意事项 五、报销时需要另外附带材料的有： 1、在校研究生和临时聘用人员，请附“工作合同书”原件及复印件（可从财务处网站“下载中心”下载）

怎样报销劳务性费用？—注意事项 3、专家评审费，请附“专家验收评审意见书” 2、专家讲课费，请附“学术讲座通知” 3、专家评审费，请附“专家验收评审意见书” 4、校内返聘人员劳务费，请附”上海大学退休职工登记表”的原件和复印件（可从人事处网站“下载中心”下载）

怎样报销劳务性费用？—注意事项 样张如下：

怎样报销劳务性费用？—注意事项 六、薪酬发放申报系统发放进卡的时间 每月分两次发放至银行卡。 1）1-15日上传并且至财务处办理报销的，财务处16日通过银行发放，估计20日之前进卡。 2）16-31日上传并且至财务处办理报销的，财务处次月1日通过银行发放，估计次月的5日之前进卡。

谢 谢！