支付范围/支付注意事项/公务卡报销流程/时间节点等 公务卡支付和报销 支付范围/支付注意事项/公务卡报销流程/时间节点等 财务处 2016年
PART 01 支付范围 财务处 公务卡的支付范围 凡公务卡16类强制结算目录中规定的公 务支出项目，应该在公务卡信用额度内， 通过公务卡结算。原使用转账方式（支 票、电汇）结算的，可继续使用转账方 式。 16类强制结算目录 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、车辆运行维护费、交通费。
下列情况可暂不使用公务卡结算 支付范围 在县级以下（不包括县级）地区发生的公务支出。 PART 01 支付范围 NARRATIV BOARYT 下列情况可暂不使用公务卡结算 在县级以下（不包括县级）地区发生的公务支出。 在县级及县级以上地区不具备刷卡条件的场所发生的单笔消费在 200元以下的公务支出。 按规定支付给个人的支出。 签证费、快递费、过桥过路费、出租车费用等目前只能使用现金结算的支出。
公务卡提现 公务消费 原始凭证 商户不具备 刷卡条件 PART 01 支付注意事项 财务处 公务卡提现 公务消费 原始凭证 商户不具备 刷卡条件 取得本人签名的公务卡消 费交易凭条。 相应的原始发票。 报销时经办人需文字说 明具体情况，经负责人 审批学部、院系盖章后 方可报销。 持卡人在执行公务中不允许通过公 务卡透支取现，透支取现部分银行 会收取手续费且无免息期。 溢缴款部分取现，本行本地无手续费
PART 01 支付交易明细 财务处 公务卡持有人可以通过网上银行、银行对账单、手机银行、微信公众号等多种方式查询获知公务卡的交易明细，及时进行对账保证公务卡每笔收支交易的准确性。 关注公务卡交易详情
单位财务 财政国库 持卡人 发卡行 公务卡支持系统 商品或劳务 提供者 ⑥授权支付信息及公务卡明细消费信息 ④明细消费信息 PART 02 财务报销 中央预算单位公务卡业务流程 财务处 单位财务 财政国库 ⑥授权支付信息及公务卡明细消费信息 ②透支消费 持卡人 发卡行 ①统一组织办卡 商品或劳务 提供者 ③携发票和刷卡凭证进行财务报销 ④查询、审核，并编制“还款明细表”，生成“还款汇总表” ⑤财政授权支付指令 ④明细消费信息 ⑥从零余额账户向公务卡支付资金 公务卡支持系统
STEP 01 STEP 02 STEP 03 财务报销 我校公务卡业务流程 制定依据 业务流程 PART 02 我校公务卡业务流程 财务报销 财务处 各高校在执行中央预算单位公务卡业务流程时，存在报销审核业务量大，资金来源性质复杂的困难，为了突破现有瓶颈，参考《关于中央财政科研项目使用公务卡结算有关事项的通知》中提出关于使用公务卡支持系统的意见 。 制定依据 推行公务卡结算并不改变现有财务管理制度及审批程序。 公务卡报销只能采取网上申报 注意事项 我校采取在网上自助报账系统中增加公务卡模块，由报销人在网上自行完成消费记录验证环节，提高报销审核效率。 业务流程 选择公务卡模块，进行公务卡还款编制。 STEP 01 按公务支出事项，录入报销单。 STEP 02 支付方式选择公务卡还款。 STEP 03
账单日 还款日 交易日 报销日 特别提示 交易日 账单日 还款日 报销日 是指持卡人实际刷卡消费的日期。 PART 03 特别提示 财务处 交易日 是指持卡人实际刷卡消费的日期。 账单日 账单日 是指银行每月定期对信用卡账户当期发生的各项交易，费用等进行汇总结算的时间，为持卡人收到建行公务卡函上约定的日期。同一持卡人名下的所有建行信用卡账单日均为同一天 还款日 交易日 还款日 是指持卡人最后还款日期。账单日与到期还款日之间的时间为免息期，享受最短20天，最长50天的免息还款期。 报销日 报销日 是指持卡人公务消费后需在每月最后还款日10天前将填报完成的网报单提交至网报窗口，随时关注网报完成进度。建议各位老师采取关联借记卡到期自动还款，避免出现逾期还款。
公务卡使用过程中如遇问题，可通过下列人员联系咨询解答 财务处： 马向东 84708261