用友ERP-U8系统安装环境要求： 512M-1G 内存 40g 以上硬盘 CPU 1.7 GH以上 网络畅通

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1 用友ERP-U8系统安装环境要求： 512M-1G 内存 40g 以上硬盘 CPU 1.7 GH以上 网络畅通
SQL server 2000 Internet 服务管理：IIS（Internet Information Server）

2 系统管理 1）系统管理员 （admin） 建立账套/增加用户/分配权限(一般都有AS、GL权限)
账套输出/账套引入 （不是简单复制、粘贴；输出的账套会压缩后加前Uferpact. 而引入的账套必须是前缀Uferpact.文件，不能是文件夹） 设置账套备份、备份计划 清除异常任务/清除单据锁定

3 2）账套主管（demo） 修改账套/分配权限(无新建用户权 ) 建立年度账，年度账备份 （新建账套可以直接使用，一年后需要建立年度账） 清空年度账 3）账套备份 自动备份 手工备份

4 4)建立新账套： 注册：系统服务系统管理系统注册输入用户名 Admin (即系统管理员，练习时请不要设置密码)
建账：帐套建立（注意启用期间的选择、选择外币核算、编码方案中部门编码改为2－2结构） 增加用户：权限用户（增加操作员） 设置权限：权限权限（分配权限注意选择对应账套和操作员） 账套的输出与引入 注意：请牢记所建账套主管编码或名称和账套名称！

5 学习内容： 第一部分：用友ERP-U8：总账 一、启用总账模块：基本信息系统启用
二、系统初始化设置：部门档案、客商资料、会计科目设置、结算方式录入、期初余额录入 三、日常处理：凭证制单、审核、记帐 四、期末处理：转帐、结帐

6 1、系统概述 用友总账系统还提供辅助管理功能：个人借款管理、部门核算、项目管理、往来管理。
可随时查询包括未记账凭证的所有账表，可满足及时性要求。

7 总账系统是企业财务系统的基本子系统，属于中枢地位，概括反映了供产销等全部经济业务的综合信息。
总账系统和ERP下属其他系统间有数据传递关系：可接受其他系统传来的凭证，同时向其他系统提供财务数据，生成财务报表，进行财务分析。

8 2、初始化设置 2.1 初始化——基础档案设置（“设置”－“基础档案” ）
基础档案是系统运行的基石，账套中的子系统共享基础档案。在建账前需要设置基础档案。 由于基础数据间有先后关系，基础档案的设置有一定顺序，见下表: 计量单位 会计科目设置 凭证类别 部门档案 供应商分类 职员档案 人员类别 客户分类 地区分类 客户档案 供应商档案 存货分类 存货档案 编码规则输入：　 先输第一级，再输第二级 eg:* **表示2级，第一级1位数 第二级2位数

9 2.1.1 基础档案——部门、职员档案设置 案例：环球电脑公司，单位性质：商业。该公司有6个部门，共12个职员。 部门编码 部门名称
成立日期 人员 人员类别 性别 业务员 操作员 01 行政部 101 李飞 在职 男 是 否 02 人力资源部 202 赵红兵 03 销售部 销售一部 301 王齐 销售二部 302 罗梁 销售三部 303 石海 04 采购部 401 李明 402 倪雪 女 05 仓储部 501 雷磊 502 何亮 06 财务部 601 王强 602 603 宋平

10 注意： １、保存部门档案后只能修改部门名称和辅助信息，不能修改编码。 如果编码有误，只能删除此编码部门。但必须是未启用的编码。 即如果已经启用部门，不能修改编码。 ２、业务员：单位的业务人员，或体现在业务单据中的人员。 操作员：操作Ｕ８系统的人员。 ３、保存人员档案后只能修改除编码外其他信息。

11 2.1.2 基础档案——客商信息设置 企业可按行业、地区、客商属性对客户和供应商进行分类，而后增加客商信息（设置客户档案）。
eg:客户分类：批发、零售、专柜、代销、其他（用于扩展） 供应商分类：品牌供应商、硬盘供应商、耗材供应商、软件供应商、其他。 客户名称 所属分类 税号 华宏公司 批发 昌新贸易公司 零售 精益公司 专柜 利氏公司 代销 供应商名称 所属分类 税号 益达公司 品牌供应商 兴华公司 硬盘供应商 建昌公司 耗材供应商 泛美公司 软件供应商 艾德公司 其他

12 注意： 1、修改原则也是只能修改编码以外的信息。 2、客户（供应商）档案必须设置在最末级分类下。 3、对客户又是供应商的情况，在设置客户时要设置“对应供应商”。 4、为了进行管理，还有其他页签设置，如“联系”、“信用”等。

13 2.1.3 基础档案——会计科目设置 会计科目的增加、删除、修改、辅助核算指定.一级科目按会计制度要求，二级及以下明细可以自行设置。
可以对债权、债务类科目进行辅助核算。 eg: 增加科目：银行存款——工行存款 银行存款——中行存款：美元户，固定汇率核算 删除科目：其他货币资金——存出投资款 　 修改科目：银行存款——中行存款 对“应收账款”科目作“客户往来”辅助核算指定 对“应付账款”作“供应商往来”辅助核算 将“营业费用”的明细科目复制到“管理费用”下

14 注意： １、在设置科目前，一般需要先设置外币。 2、修改科目时，如果已启用，则编码不能改动。 3、删除科目的要求：不是末级科目；没有使用 4、可以成批复制明细科目。使用“编辑”下“成批复制”功能。 5、现金流量科目应作现金流量项目指定。 应作现金科目和银行存款科目指定。

15 2.1.4 基础档案——凭证类别和结算方式 设置了会计科目后，应该对凭证类别作设置。 凭证类别 结算方式 软件默认标点是半角状态！
类别名称 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001，1002 付款凭证 贷方必有 转账凭证 凭证必无 软件默认标点是半角状态！ 为了和银行结算而设置，相当于手工下的支票登记簿 结算方式名称 结算方式编码 是否票据管理 现金 1 否 支票 2 是 现金支票 201 转账支票 202

16 注意：对于现金与银行存款之间的互相转化业务，一般只编付款凭证，不编收款凭证 。 以现金存入银行—填现金付款凭证
按经济业务 付款凭证：记载涉及现金或银行存款付出的经济业务。 收款凭证：记载涉及现金或银行存款收入的经济业务。 转账凭证：记载与现金或银行存款的收付无关的经济业务。 专用记账凭证 通用记账凭证 按用途 注意：对于现金与银行存款之间的互相转化业务，一般只编付款凭证，不编收款凭证 。 以现金存入银行—填现金付款凭证 从银行提取现金—填银行存款付款凭证

17 2.2 初始化——参数设置 启用总账时，要确定本企业的核算要求，即进行参数设置。设定后，一般不能随意更改。
内容：凭证、账簿、凭证打印、预算控制 　　　权限、会计日历、其他 设定：如果需要修改默认设定，应先点击右下角“编辑”，才能进行改动。

18 eg :环球电脑销售公司： 　制单要求支票控制、资金及往来科目赤字控制、允许修改、作废他人填制的凭证； 　凭证编号方式采用系统编号； 　外币核算采用固定汇率； 凭证要求打印凭证页脚姓名、可查询他人凭证、现金流量科目必录现金流量项目(不选) 、批量审核凭证进行合法性校验，凭证按科目、摘要相同方式合并。

19 2.3 初始化——期初余额录入 包括输入期初余额、核对、试算平衡。 1.期初余额：建账月份的月初余额 年初建账 年初余额=期初余额
年初建账 年初余额=期初余额 年中建账 年初余额+累计借方-累计贷方=期初余额=月初余额 2. 录入余额时注意科目所在行的颜色显示 白色：表示末级科目，可直接录入余额 灰色：表示非末级科目，不必输入余额，由明细科目录入后自动累加 黄色：表示科目挂了辅助核算，双击单元格进入明细余额的录入

20 eg:环球电脑公司期初余额如下： 2、录入1-10借方发生额 3、录入1-10贷方发生额 1、录入10月月末值 自动产生

21 3、总账日常业务 3.1 填制凭证 3.2 凭证审核 3.3 凭证记账 3.4 修改操作 3.5 出纳管理 3.6 期末处理
3.1 填制凭证 3.2 凭证审核 3.3 凭证记账 3.4 修改操作 3.5 出纳管理 3.6 期末处理 3.7 账簿管理

22 3.1 填制凭证（１） 1、增加凭证：使用末级科目制单,日期应≥启用日期，但应该小于机内系统日期。 F5：增加： F6：保存 F2：参照
3.1 填制凭证（１） 1、增加凭证：使用末级科目制单,日期应≥启用日期，但应该小于机内系统日期。 F5：增加： F6：保存 F2：参照 F11：原币、汇率、本币换算 空格：改变金额方向 ； “=”：借贷平衡 负号：红蓝字切换； 回车：自动进入下一行，并带入上行的摘要 2、保存凭证：增加下一张会自动保存本张凭证 3、修改凭证：在填制凭证界面中进行 凭证月份、凭证类别、凭证编号不可改 外部凭证不能在总帐中修改 4、删除凭证 ：在“制单”中操作 先作废凭证 后整理凭证 输入时需注意输入法！

23 凭证自定义项，如总第0002号 辅助核算信息 当前分录号 外部系统制单信息 辅助核算信息

24 案例3 11月9日，从供应商采购硬盘100个，单价（含税）133元，商品已验收入库，货款暂欠。
案例1 11月2日，从工行提取现金10000元。 借：现金　　　10000 贷：银行存款——工行 案例2 11月3日，销售一部王齐报销差旅费3600元。 借：管理费用——销售一部 3600 贷：其他应收款 案例3 11月8日，收到A公司投资资金10000美元。 借：银行存款——中行存款 （10000美元） 贷：股本 案例3 11月9日，从供应商采购硬盘100个，单价（含税）133元，商品已验收入库，货款暂欠。 借：库存商品 应交税金——应交增值税（进项税额）1729 贷：应付账款 案例5 删除业务2的凭证。并将第一笔分录制单人改为李明。

25 案例6 11月20日，从工行提取现金47539元准备发工资。 借：现金　　　47539 贷：银行存款——工行

26 小技巧： 1、填制凭证中途需退出时，可用“制单”下的“单据保存”。下次继续录入时，用“制单”下“草稿引入”即可。 2、修改辅助核算时，将光标移至需修改的科目处： 将鼠标置于“备注”需修改处，出现铅笔样时单击； 双击凭证右下角第三个图标； 3、修改制单人：最简单的方法是修改摘要后改人名，再改回摘要即可。

27 填制凭证（2） 1、对现金流量科目要做现金流量项目指定。这样在填制凭证时，就需要将涉及的现金流量项目及金额输入。
2、可在“基础档案”-“其他” 中设置常用摘要。（因为业务中产生单据时也有可能用到常用摘要，因此属于基础档案。） 3、可在“总账”—“凭证”—“常用凭证”中设置常用凭证。使用时，在进入“填制凭证”后，“制单”—“调用常用凭证”，输入编号即可。 也可在录入时，直接设置常用凭证。即在输入某张凭证后，“制单”—“生成常用凭证”，输入编号和说明，再进入常用凭证删除金额、辅助信息即可。 4、项目辅助管理：项目科目已进行辅助项目核算定义；进入“基础档案”—“财务”—“项目目录”中定义项目内容。

28 案例7 11月20日，支付在建工程一号办公楼的工程款10000。
eg:要求对本公司在建工程进行项目管理： 已知在建工程：１、宿舍——101 员工宿舍 　　　　　　　２、办公楼——201 一号办公楼 ——202 二号办公楼 顺序： 科目设置－项目目录—添加新项目大类－选定此项目的对应会计科目并“确定”－对此新项目增加分类－对各类别进行具体档案（目录）设置 案例7 11月20日，支付在建工程一号办公楼的工程款10000。 借：在建工程　　　10000 贷：银行存款——工行

29 3.2 审核凭证 在执行审核前，如果设置了总账选项中的“出纳凭证必须经由出纳签字”、“凭证必须经由主管会计签字”，则应先做此类工作,否则无法记账。（注意更换操作员）

30 在执行审核工作时，应更换操作员： 系统重新注册选择另一操作员 再审核凭证： 凭证审核凭证 注意：审核人与制单人不能为同一人；审核后不能修改，如要修改必须取消审核。只有审核本人才能取消审核。

31 3.3 记账 1、自动登记总账、明细账和所有辅助核算账 2、作废凭证如果不删除，无需审核直接参与记账 3、一个月内可执行多次记账工作
3.3 记账 1、自动登记总账、明细账和所有辅助核算账 2、作废凭证如果不删除，无需审核直接参与记账 3、一个月内可执行多次记账工作 注：不能记账处理原因： 1）如为第一次执行记账，则一般原因是期初余额试算不平； 2）上月末没有完成结账。 3）未审核、未经出纳/主管签字的凭证不能记账； 4）记账时不能中途退出。

32 3.4 凭证的修改、删除 对于未记账凭证，可以“无痕迹”修改： 1、取消审核 2、取消主管签字 3、取消出纳签字 4、修改或删除凭证
3.4 凭证的修改、删除 对于未记账凭证，可以“无痕迹”修改： 1、取消审核 2、取消主管签字 3、取消出纳签字 4、修改或删除凭证 对于已记账凭证， 只能“有痕迹”修改——红字冲销法或补充登记法。冲销后需要编制正确蓝字凭证并审核记账。

33 3.5 出纳管理——银行对账 银行对账 由于企业账务处理和银行结算时间不一致，存在未达账项，为了保证账实相符，了解实际可动用存款余额，需要定期将银行存款日记账和银行出具的对账单进行核对，编制银行存款余额调节表。 注意：银行对账的科目是在科目设置时定义为“银行账”辅助核算的科目。

34 １、录入对账期初数据：日记账、对账单的期初余额及未达账项。（以后期对账时无需此工作）
２、录入银行对账单内容

35 ３、自动对账／手工对账 对凭证中输入不规范或不全面而造成不能全面自动对账的情况，可以采用手工对账。 ４、编制余额调节表，可以通过“查看”查询详细的调节表。 ５、核销已达账 对账后，已达账项已无保留价值。可以核销。核销后的单位银行存款日记帐将不再参与以后银行存款的勾对。剩下的未达账项将继续参与以后的银行存款的勾对。

36 例题：环球电脑公司的启用时间是2007年11月，对账科目是“工行存款”科目。期初企业日记账余额是1200000元，银行对账单余额是1200000元。期初无未达账项。
11月银行对账单如下表： 日期 结算方式 票号 借方金额 贷方金额 转账支票 6320 85000 现金支票 1457 10000 2345 47539

37 3.6 期末处理 记账后的工作：转账、试算平衡、对账、结账 3.6.1 定义转账凭证 1、转账设置（类似于常用凭证）
3.6 期末处理 记账后的工作：转账、试算平衡、对账、结账 3.6.1 定义转账凭证 1、转账设置（类似于常用凭证） 自定义转账: 自己定义转账凭证，如费用的分摊、计提等 汇兑损益结转：先进入“基础档案”中“外币设置” 中设置期末调整汇率，再进入期末业务，生成汇兑损益结转凭证。 期间损益结转：期末将损益类科目结转至本年利润科目。 ２、生成转账凭证 注意： （1）在生成转账凭证前，必须把所有凭证审核、记账。 （2）转账凭证的生成顺序应注意：一般最后做期间损益结转。 （3）每生成一张转账凭证，都应审核、记账，再做下一张转账凭证！ 如： 调汇前必须将所有涉及外汇业务的凭证进行过账 在期间损益结转前，勿忘对转账生成的新凭证审核、记账！生成损益结转凭证后，还需要再对此新凭证审核、记账！否则报表数据不正确！

38 例题：计提环球公司11月生产部门一车间固定资产折旧费15000元。
借：制造费用 贷：累计折旧　　　15000 例题：设置环球公司期间损益结转的自动转账凭证。

39 3.7 月末结账 结账：结出本期各账户的发生额及余额并终止本期日常工作。 电算化方式下，结账是对当月日常处理的限制和对下月的初始化。
注意：结账只能做一次！

40 3.７ 账簿查询——联查功能 1、查询总账 2、查询明细账（除日记账） 3、多栏账：特殊 先设置多栏账：科目及内容 再查询 4、辅助核算
3.７ 账簿查询——联查功能 1、查询总账 2、查询明细账（除日记账） 3、多栏账：特殊 先设置多栏账：科目及内容 再查询 4、辅助核算 5、日记账：日记账科目必须进行指定

41 第二部分：UFO报表 1、基本概念 2、制作自定义报表 3、报表模板的应用

42 1、基本概念 1.1 格式状态和数据状态 通过“编辑”中“格式/数据状态”，在设计格式状态和处理数据状态之间切换。
格式状态：用于设计报表格式、设置关键字和单元公式。 数据状态：录入关键字,用于管理报表的数据。在此状态下，可以插入表页。 1.2 单元：由行和列交错而确定的空格，单元是组成报表的最小单位。单元包括数值单元、字符单元（数据状态下录入）以及表样单元（格式状态下录入。） 1.3 表页与表：一个报表文件最多可以包含99，999张表页。一个报表中所有表页具有相同的格式，但其中数据不同。 1.4 关键字：是游离于单元之外的特殊数据单元，是识别表页间的唯一标志，如单位名称、年、月、季、日等。可用于在大量表页总快速选择表页。 注意：关键字在格式状态下定义，其值在数据状态下录入。 1.5单元公式：为报表数据单元进行赋值的公式，账务取数公式。

43 2、制作自定义报表 第一步：启动报表系统，建立报表 第二步： 设计报表格式 第三步： 定义公式 第四步：报表数据处理 第五步：打印报表

44 Eg:制作流动负债明细表： 流动负债明细表 编报单位： 2008年5月 单位：元 流动负债 年初数 年末数 增长数 短期借款 应付票据
编报单位： 年5月 单位：元 流动负债 年初数 年末数 增长数 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应交税金 合计

45 3、报表模板的应用 新建报表——“格式”——“报表模板” 注意：使用模板时，可能需要对模板公式进行修改。
Eg:在利润表模板中，以费用的借方发生额作为本月发生数。如果费用类科目有贷方发生额 ，则应该如何处理？ 方法一： 对费用类贷方发生额，平时以借方红字计入凭证。 方法二；对费用类贷方发生额，以贷方蓝字计入凭证。在期末结转损益之前，调用报表模板，并更改公式为借方-贷方发生额，生产报表。

46 第三部分：固定资产 １、系统概述： 用友固定资产系统的基本原则：严格的序时管理，序时到日。 包括三部分功能： 初始设置 日常处理 月末处理

47 企业应用流程：

48 ２、固定资产初始化 2.1 新建账套 初始化固定资产帐套（选项） 1、与账务系统接口 2、基本信息 3、折旧设置 4、其他
2.1 新建账套 初始化固定资产帐套（选项） 1、与账务系统接口 2、基本信息 3、折旧设置 4、其他 注意：“与总账对账”功能指需要将固定资产系统内所有资产的原值、累计折旧和总账系统中的固定资产科目和累计折旧科目的余额核对，看数值是否相等。如果不平，说明两个系统间存在偏差，应引起注意，予以调整。 但有时偏差可能是操作的时间差异，如开始使用固定资产账套时，第一个月原始卡片没有录入完毕等，因此，一般刚启用时选择“对账不平时允许固定资产月末结账” 。

49 案例： 环球电脑销售公司的固定资产启用月份是2007年11月。采用平均年限法按月计提折旧。折旧总分配周期是1，当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，要求将剩余折旧全部提足。 固定资产类别编码方式为“ ”（国家规定的4级6位方式），采用自动编码，编码方式为按“类别编码+序号”，序号长度为3。 固定资产要求与总账系统进行对账；对账不平衡的情况下允许月末结帐。 固定资产对账科目为“1501-固定资产”；累计折旧对账科目为“1502-累计折旧”。

50 注意： 固定资产初始化完成后，如需对参数进行旧改，可通过“选项”进行修改。但有些参数不能修改。 不可修改项： 本账套是否计提折旧； 本账套开始使用期间； 固定资产自动编码方式。 如设置错误，只能重新初始化，将清空对账套所做的一切工作。

51 2.2 基础设置 1、部门档案（与总账连用时，可直接调用） 2、部门对应折旧科目：通过“修改”增加
对有下级的部门进行设置时，可以直接定义一级部门来统一本部门所有下属级别的折旧科目。 3、资产类别 注意：新增的固定资产只能在最新会计期间可以增加，月末结账后不能增加。 每个固定资产编码及名称唯一。 已使用的类别不得修改计提属性、不得增加下级和删除、 4、增减方式：通过“修改”定义对应入账科目 5、资产使用状况： 会计准则规定；除土地和已提足折旧外的固定资产，均需计提折旧。 ６、折旧方法： 平均年限法一：提折旧时以原价为基础计提 平均年限法二：提折旧时以初始化时为基础计提 方法不同，结果相同。

52 案例： 对环球电脑公司各部门进行对应折旧科目定义，均定义为管理费用-折旧费； 环球电脑公司资产分为3大类： 土地-不计提折旧 房屋及建筑物-30年，2%净残值，平均年限法计提折旧 设备-10年，5%净残值，平均年限法计提折旧 增加方式： 直接购入—银行存款（工行）；投资者投入－实收资本；捐赠－接受捐赠非现金资产准备；盘盈－待处理固定资产损溢；在建工程转入－在建工程；融资租入－长期应付款 减少方式： 出售－固定资产清理；盘亏－待处理固定资产损溢；投资转出－其他股权投资；捐赠转出－固定资产清理；报废－固定资产清理；毁损-固定资产清理；融资租出- 应收账款　

53 2.3 卡片处理 2.3.1 录入原始卡片 原始卡片不限制必须在初始月录入完毕，任何时候都可以录入原始卡片。
2.3 卡片处理 2.3.1 录入原始卡片 原始卡片不限制必须在初始月录入完毕，任何时候都可以录入原始卡片。 卡片一旦结账启用，只能通过变动单调整。 eg:录入环球公司固定资产原始卡片： 固定资产：办公楼－由多部门使用，共同分摊折旧费，购入方式为直接购入，使用年限30年，折旧方法为平均年限法一，开始使用日期为2001年7月8日，原值为48万元，净残值率为2% ，累计折旧为59616元。

54 2.3.2 卡片的修改和删除 卡片生成后 ，可以在“卡片管理” 中查询，如是当月生成的可以直接修改、删除。删除后此号空缺 。此处删除的卡片是对当月新增卡片的删除，不影响当月纪录，无需作凭证。 基本原则： 1、未填制过凭证的，可以直接在“卡片管理”中修改 2、填制了凭证或变动单后，卡片的修改： 必须先删除凭证或变动单，才能修改 即： 原始卡片在录入当月，发现有错误时在录入当月可以修改，如果做过变动单，只有删除变动单才能修改。 当月新增卡片当月可修改，如做过变动单，只能是删除变动单后修改。

55 2.3.3 日常处理 1、资产增加——新卡片录入，针对当月新增固定资产。
eg: 11月增加一台设备，HP计算机，销售一部使用，直接购入方式增加，原值6000元。 2、资产减少（已使用资产的报废、出售等，是对已生成的卡片进行删除） 必须先提折旧，再进行资产减少（会计制度规定：当月减少的固定资产也需要计提折旧。） 减少时必录减少方式，便于生成凭证。 3、计提折旧：可以直接查看折旧清单。只要不制单，当月可以多次计提折旧，月末制单时以最新一次计提为准制单。 4、批量制单：生成的凭证将传入总账系统。如以后要修改，仍在本模块修改。修改后在总账中该凭证会注明“作废”。 5、对账：可能出现不平衡，需要查账解决。 6、结账

56 2.3.4 固定资产变动、评估、清查 1、变动单的填写：非当月新增的固定资产变动 eg:对第四号卡片的固定资产使用部门由财务部改变为采购部。
2、变动单管理：可以查看、删除已制作的变动单 3、资产评估：原值、累计折旧、净值至少且必须选择两项 评估后数据必须满足：原值-净值=累计折旧≥0 净值≥净残值率*原值 4、资产盘点清查：清查一般一年一次。可通过“栏目”选择盘点内容。