新北市102年度學校游泳池經營管理研討會 學校游泳池委外可行性分析 簡全亮.

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1 新北市102年度學校游泳池經營管理研討會 學校游泳池委外可行性分析 簡全亮

2 目 次 游泳池招標委外模式 何謂可行性評估與先期計畫書 可行性分析內容 先期計畫書 招商前準備

3 游泳池招標委外模式 促進民間參與公共建設法 ROT, OT, (BOT) 政府採購法 其他 (營運評估狀況不佳) 委託民間經營管理(OT)
營運勞務委託 其他 (營運評估狀況不佳) 公有土地房屋出租(公有土地房屋提供使用) 認養

4 游泳池招標委外模式 委託民間經營管理 (OT,ROT) 營運勞務委託 (勞務服務, 代收代付)
1.校方規劃服務屬性特性，廠商提送營運計畫書 2.收支自理 收入項目：舉辦活動、場地出租、附屬設施、捐贈贊助…； 各項支出：清潔、維護、保養、修繕、保管、保險、水電、瓦斯、電話、保全及其他所有費用 ) 營運勞務委託 (勞務服務, 代收代付) 公有土地房屋出租、認養 (維持公共設施服務功能)

5 何謂可行性評估與先期計畫書 促進民間參與公共建設法施行細則- § 39條
1.主辦機關辦理民間參與政府規劃之公共建設前，應辦理可行性評估及先期規劃。但未涉及政府預算補貼或投資者，不在此限。 2.前項可行性評估，應依公共建設特性及民間參與方式，以民間參與之角度，就公共建設之目的、市場、技術、財務、法律、土地取得及環境影響等方面，審慎評估民間投資之可行性。 3.第一項先期規劃，應撰擬先期規劃書，並應依公共建設特性及民間參與方式，就擬由民間參與公共建設興建、營運之規劃及財務，進行分析；必要時，應審慎研擬政府對該建設之承諾與配合事項及容許民間投資附屬事業之範圍，並研擬政府應配合辦理之項目、完成程度及時程。 4.主辦機關辦理民間參與公共建設，得聘請財務、工程、營運、法律等專業顧問，協助辦理相關作業。

6 何謂可行性評估與先期計畫書 民間參與學校游泳池興建營運作業要點 作業手冊：
學校於規劃民間參與本計畫前，應辦理可行性評估與先期規劃，報經主辦機關核定後，再辦理招商準備作業…； 若前揭興建營運計畫涉及中央預算補助者，應報請行政院核定… 作業手冊： 民間參與公共建設可行性評估及先期計畫書作業手冊

7 可行性分析 以民間參與之角度，就公共建設之目的、市場、技術、財務、法律、土地取得及環境影響等方面，基本(?審慎)評估民間投資之可行性。
權利金如何設定? 預估收入 - 預估支出 - 廠商稅前利潤 (營業額 X%, 營業利益率 or IRR)

8 可行性分析-公共建設之目的 （一）辦理依據： （二）公共建設目的說明： 1.公共建設原使用目的 2.現有設施使用狀況
3.委由民間經營預期效益 (人力、財務、使用率…) 4.委由民間經營是否影響原使用目的

9 可行性分析-市場可行性分析 （一）營運對象是否有限制？ （二）市場供需現況分析 （三）是否有潛在投資者？ 1.設施區位條件
2.周遭是否有類似設施 (同質性、類質性…) 3.類似設施收費情形 4.服務範圍內供需情形 運動人口 x= 運動消費人口 （三）是否有潛在投資者？

10 可行性分析-法律可行性分析 (一)促參法類 (二)目的事業法類 (三)土地、都市計畫及建築法類 (四)其他法類
游泳池附屬設施 x= 經營附屬事業 附屬設施：建照及使用執照允許空間設施… 檢視「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」

11 可行性分析-財務可行性分析 (一) 民間營運成本 1.初期投資成本攤提 (ROT,OT…) 2.人事費用
3.業務費 (水電瓦斯費、保險費、廣宣費、保全費、清潔費用、其他業務費…活動費) 4.設施(備)維護費用：(建物、大型設備、其他…) 5.房地年租金：當期土地公告地價總值*使用土地% ；是否酌予減收？ 6.設備重置成本：營運第 X 年需設備重置？ 7.管理費用 (人事、財務、法律…管理各項費用總計之5～15％) 8.加值營業稅 (各式稅額…) 9.其他

12 可行性分析-財務可行性分析 民間總營運收入 設施營運收入(主要設施、附屬設施…) 附屬事業收入(特許開放…) 其他收入(廣告、販賣機…)
民間營運稅前收益 = 收入 – 支出 (含權利金or租金) 檢視財務可行性(民間初期投資改由政府出資：整修後OT、大型設施設備…) 是否得由政府補貼?

13 可行性分析-財務可行性分析 （五）分析過去經驗或預估政府營運效益及建議： 1.人力節省： 人 2.政府營運支出節省： （萬元/年）
1.人力節省： 人 2.政府營運支出節省： （萬元/年） 3.政府原營運收入： （萬元/年）

14 可行性分析-環境影響分析 對水質是否有影響？ 空氣品質是否有影響？ 對噪音是否有影響？ 是否增加廢棄物產量？ 對交通是否有影響？
其他環境影響評估建議

15 先期計劃書 就擬由民間參與公共建設興建、營運之規劃及財務，進行分析，基本(?審慎)研擬政府對該建設之承諾與配合事項、容許民間投資附屬事業之範圍及政府應配合辦理之項目、完成程度及時程。 先期計劃書內容： 營運規劃 財務規劃 政府承諾及配合事項 經營附屬事業之範圍 後續作業辦理事項及期程

16 先期計劃書 - 營運規劃 定義設施屬性 委外前- 校園運動設施：教學、訓練為主。
委外後- 公共運動設施(設置於校園)：教學、訓練、運動、休閒… 規劃營運主軸與營運定位，並應切實維護其公共運動設施之功能屬性。 營運主軸：公共運動設施(設置於校園) (1)符合法令規範和行政規章要求。 (2)提供學校及無游泳池學校教學與訓練使用。 (3)場地設施開放一般民眾使用。 (4)規劃辦理運動推廣、教育與訓練活動。(配合上級機關、廠商自行規劃) (5)其他。(社區服務、休閒服務、校內回饋…)

17 先期計劃書 - 營運規劃 劃設營運空間設施範圍 OT建築物空間及空間用途、功能。(OT廠商辦公空間) 點交財產設施設備。
允許調整空間設施。(廠商自行規劃及投資) 人、車、物出入口動線。 周邊環境設施。 共同使用空間。 保留使用空間。 安全責任範圍、保險範圍、清潔範圍、維護範圍、共同分攤範圍…。

18 先期計劃書 - 營運規劃 開放期程規劃 議約簽約期程。(契約生效條件) 營運開始日(開幕活動) 營運年限(3*2, 3*3,3+2*2…)。
交接管(返還)期程。 廠商裝修、整修、試營運日程。 開放時間(時段)。 維修時間。 公益(回饋)時段。

19 先期計劃書 - 營運規劃 訂定收費標準 對外收費項目及價格。 無游泳池學校使用費用。 場地使用、出借管理要點等相關規定
預收費用(場地租用保證金；販售回數票、套票、季票或月票) 基於行銷策略降低收費，惟不得高於收費標準。 其他未規定之收費項目(廣告設置、命名權) 公益服務或回饋(學校、社區…)。 校方額外使用補貼費用。 其他…(附屬設施、廣場…)

20 先期計劃書 - 財務規劃 摘錄『可行性分析』相關資訊。

21 先期計劃書 - 政府承諾及配合事項 重大天然災害復舊。(權利金減免) 協助投資抵減優惠報請。
行政配合協調之協助。(申請證照或許可、行銷宣傳…) 協助辦理優惠貸款。(ROT, BOT) 保固維修之協助。 其他。 承諾（配合、協助）事項辦理時程?

22 先期計劃書 - 經營附屬事業之範圍 游泳池附屬設施 X= 經營附屬事業 需辦理用地變更？

23 先期計劃書 - 後續作業辦理事項及期程 先期計畫書通過後應辦理事項如下： 取得辦理授權 陳報教育局、主管機關 籌組甄審委員會
研擬招商文件（含合約草案） 辦理招商公告 (促參列管案件登錄) 辦理招商說明會（視需要辦理） 跨局處協調事項（視需要辦理） 申請案件之甄審 議約及簽約

24 委外招商前作業準備 建立上級機關、教職員、學生、家長、約聘僱人員(救生員)、泳客、租借使用單位、鄰近居民…等等基本共識。
參訪相關成功(良好)案例。 參訪鄰近同質性設施營運現況。 陳報上級機關，申請補助、諮詢輔導。 空間設施檢查紀錄、財產清點、建築(含機電)圖說、維護保固契約…。 收集過去3年營運狀況紀錄(收入、支出、使用人次、使用對象、維修…) 。 進行先期規劃 or 促參(OT, ROT)預評估。 水電、瓦斯分表申請安裝。 籌組規劃、招標及履約管理執行小組。 評估委託顧問公司規劃招商的必要性。 年度預算編列檢討。