(附件1) 預算管理系統操作說明 財務處.

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1 (附件1) 預算管理系統操作說明 財務處

2 一、 「系統首頁」環境介紹

3 101/10更新系統首頁畫面 系統首頁- 新增「付款憑單狀態」分類提醒 此畫面提供使用者瞭解，財務處未核定之付款憑單之分類及處理進度。 3

4 二、支出預算查詢 (1.校內預算)

5 校內預算 步驟一 校內預算- 請點選： 支出預算查詢 5

6 校內預算 步驟二 點選：計畫名稱 6

7 校內預算 步驟三 預算項目：依據每年預算編列核定之項目 7

8 校內預算 步驟四 點選：預算可用餘額表 8

9 校內預算 步驟五 預算可用餘額表 備註:[請購未請款]明細請至請購系統查看 係處於請購系統未轉入請款系統之金額 已進入請款系統之金額 9
校內預算 步驟五 預算可用餘額表 係處於請購系統未轉入請款系統之金額 已進入請款系統之金額 (註) 備註:[請購未請款]明細請至請購系統查看 9

10 校內預算 步驟六 點選：預算使用明細表 10

11 校內預算 步驟七 預算執行明細表 狀態列： 1.未簽收- 已建立單據，未送至財務處 2.已簽收-送至財務處，待審核
校內預算 步驟七 預算執行明細表 狀態列： 1.未簽收- 已建立單據，未送至財務處 2.已簽收-送至財務處，待審核 3.已核定- 審核完成，進入帳務作業 4.已開傳票- 傳票號碼(入帳傳票) 及付款日期 11

12 二、支出預算查詢 (2.研究計畫)

13 研究計畫步驟一 研究計畫- 請點選： 研究計畫獎及研究計畫案查詢 13

14 研究計畫 步驟二 點選：預算編號、計畫編號或計 畫名稱，擇一，點選進入 14

15 研究計畫 步驟三 點選：預算可用餘額表 ※依據合約或核定清單編列經費項目 15

16 研究計畫 步驟四 預算可用餘額表 備註:[請購未請款]明細請至請購系統查看 已進入請款系統作業之金額 係處於請購系統未轉入請款系統之金額
研究計畫 步驟四 係處於請購系統未轉入請款系統之金額 已進入請款系統作業之金額 (註) 備註:[請購未請款]明細請至請購系統查看 16

17 研究計畫 步驟五 點選：預算使用明細表 17

18 研究計畫 步驟六 預算執行明細表 狀態列： 1.未簽收- 已建立單據，未送至財務處 2.已簽收-送至財務處，待審核
研究計畫 步驟六 預算執行明細表 狀態列： 1.未簽收- 已建立單據，未送至財務處 2.已簽收-送至財務處，待審核 3.已核定- 審核完成，進入帳務作業 4.已開傳票- 傳票號碼(入帳傳票) 及付款日期 18

19 三、預算動支人設定 19

20 三、預算動支人設定 校內預算 預算單位內的人員都有權限設定【預算動支人】 研究計畫 只有計畫主持人有權限設定 【預算動支人】 20

21 動支人設定 步驟一 (以研究計畫為例) 校內預算 請點選： 支出預算查詢 研究計畫- 請點選： 研究計畫獎及研究計畫案查詢 21

22 點選：欲設定動支人之特定預算編號、計畫編號或計畫名稱，擇一，點選進入
動支人設定 步驟二 點選：欲設定動支人之特定預算編號、計畫編號或計畫名稱，擇一，點選進入 22

23 動支人設定 步驟三 點選：設定可動支人員 23

24 動支人設定 步驟四 點選：新增動支人員 24

25 動支人需事先申請學校E-mail帳號後，才可設定！(即學校教職員及現職專/兼任研究助理)
動支人設定 步驟五 提醒： 動支人需事先申請學校 帳號後，才可設定！(即學校教職員及現職專/兼任研究助理) 1.輸入：動支人姓名 2.點選：可動支人查詢 設定方式2 1.選擇：可動支人之部門 2.選擇：可動支人 3.點選：確定新增可動支人 設定方式1 25

26 四、請款系統操作 付款憑證(一) 適用於商品買賣及非勞務交易之請購請款 26

27 付款憑證(一) 步驟一 I.完成請採購系統之「一般及自行採購申請」請款作業 點選：付款憑證(一) 27

28 付款憑證(一) 步驟二 點選：新增付款憑證(一) 28

29 付款憑證(一) 步驟三 1.輸入：請購案號 2.點選：送出 29

30 付款憑證(一) 步驟四 點選：儲存 30

31 付款憑證(一) 步驟五 點選：確定 31

32 付款憑證(一) 步驟一 II.免請購，逕行請款之作業： 32

33 付款憑證(一) 步驟二 點選：新增付款憑證(一) 33

34 付款憑證(一) 步驟三 1.選擇：預算類別及年度 2.選擇：預算編號 3.點選：送出 34

35 付款憑證(一) 步驟四 1.輸入：付款對象之統一編 號或身份證字號 2.點選：確認 3.選擇：經費項目 4.輸入：用途別及請款金額
付款憑證(一) 步驟四 1.輸入：付款對象之統一編 號或身份證字號 3.選擇：經費項目 5.點選：儲存 4.輸入：用途別及請款金額 2.點選：確認 35

36 付款憑證(一) 步驟五 點選：確定 36

37 付款憑證(一) III.其它功能說明 (1)付款對象的修改 2.修改：付款對象之統一編 號或身份證字號 1.點選：修改 37

38 付款憑證(一) III.其它功能說明 (2)經費項目的修改 1.點選：修改 2.修改：經費項目 38

39 付款憑證(一) III.其它功能說明 (3)刪除單據(撒案申請) 1.勾選 2.點選：刪除 39

40 (勿填寫「電腦週邊」等非確切物品之品項!)
付款憑證(一) 核銷補充說明： (1/2) ★ 原始憑證應注意事項說明： 1. 為防止原始憑證脫落，請以膠水黏貼 ，勿用口紅膠及釘書 機。 2. 支出憑證應載明下列事項： 買受人：執行機構(非計畫主持人) ，即學校全銜(臺北醫 學大學) 開立日期(年、月、日) 採購名稱(若為外文名詞，需加譯註中文) ，必要時應註 明廠牌或規格。 數量、單價、總價及大寫金額。 營業人(廠商)之名稱、地址及其營利事業統一編號。 3.因學校為非營利事業，請盡量取具二聯式統一發票。 4.若取具三聯式發票，扣抵聯及收執聯均需黏貼於會一單上。 (勿填寫「電腦週邊」等非確切物品之品項!) 40

41 付款憑證(一) 核銷補充說明： (2/2) 支出憑證處理要點:(摘錄部份條文) 六、統一發票應記明下列事項：
…，前項各款如記載不明，應通知廠商補正，不能補正者，應由經手人詳細註明，並簽名證明之。第二款必要時，應註明廠牌或規格。第二款及第三款如以其他相關清單佐證者，得免逐項填記。第五款之買受機關名稱如確係具有機密性者，得免註明。 收銀機或計算機器開具之統一發票，應輸入各機關統一編號，若未輸入統一編號，應請營業人加註買受機關名稱或統一編號後，加蓋統一發票專用章。若統一發票僅列日期、貨品代號、數量、金額者，應由經手人(研究計畫：須為計畫項下相關人員)加註貨品名稱，並簽名；如其他相關憑證已記載採購事項及貨品名稱者，得免加註。 41

42 四、請款系統操作 付款憑證(二) 適用於支付個人勞務所得之請款 42

43 付款憑證(二) 步驟一 點選：付款憑證(二) 43

44 付款憑證(二) 步驟二 點選：新增付款憑證(二) 44

45 付款憑證(二) 步驟三 1.選擇：預算類別及年度 2.選擇：預算編號 3.點選：送出 45

46 付款憑證(二) 步驟四 1.選擇：經費項目 2.於「茲收到」：輸入請領款項事由 ，如 103/11臨時工資；103/09/05專家出席費
付款憑證(二) 步驟四 1.選擇：經費項目 2.於「茲收到」：輸入請領款項事由 ，如 103/11臨時工資；103/09/05專家出席費 等各項人事勞務費用。 3.選擇：所得類別 46

47 付款憑證(二) 步驟五 輸入：領款人身份證字號 47

48 付款憑證(二) 步驟六 1.個人戶籍地址之里鄰皆需代入， 若資料有誤，請洽出納組更正 2.點選：確定代入資料 4.詳填：用途(說明)
付款憑證(二) 步驟六 1.個人戶籍地址之里鄰皆需代入， 若資料有誤，請洽出納組更正 2.點選：確定代入資料 4.詳填：用途(說明) 4.點選：儲存 3.填入：請款金額 48

49 若此領款人資料庫無資料請點選「新增支付對象資料」
付款憑證(二) 步驟七 若此領款人資料庫無資料請點選「新增支付對象資料」 49

50 付款憑證(二) 步驟八 1.輸入：個人資料及戶籍地 址需詳填里鄰資料 2.點選：確定送出 50

51 付款憑證(二) 步驟九 若有代墊款項，請於此輸入「代墊人身份證字號」 51

52 付款憑證(二) 步驟十 點選：確定代入資料 52

53 付款憑證(二) 核銷補充說明(1/7) ★ 人事費核銷： 1. 人事費核銷時，應請領款人簽章（親簽或個人私章，非職
章），並註明身份證字號、完整之戶籍地址(包括區、里、 鄰) 及領款事由(應書明實際工作日期、天數、工作內容及 計酬標準)。 2. 出席費應附開會通知單、會議簽到單(或會議紀錄)影本， 並註明計酬標準。 3. 講師講座鐘點費應檢附每天（週）實授課程時間表，並註 明計酬標準。 4. 撰譯稿費應檢附撰譯稿文件影本，並註明字數及計酬標準。 53

54 付款憑證(二)核銷補充說明(2/7) 預借款申請說明
李甲乙 領款人： 研究計畫：主持人簽章 非研究計畫：校內專職人員簽章 (一)研究計畫案：申請預借款，金額二萬元(含)以下，請至財務處網頁/表單下載/付款憑單-會二(適用10萬元以下)，予以填單申請。 (二)校內預算及研究計畫案申請預借款金額超過二萬元者，則需完成校方同意簽呈後，予以填單申請。 研究計畫預借款 所得類別:不列入所得 54

55 僅研究計畫申請預借款，需加簽研發處簽核。
付款憑證(二)核銷補充說明(3//7) 預借款申請說明 提醒： 學校教職員(含約聘人員)，申請預借款，需依申請簽呈所提時限，完成核銷作業。（若未完成核銷請款，無法完成離職申請作業。） 載明申請預借款之金額及活動時間、事由。 載明經費來源(預算編號)預算表及預計何時完成預借款之核銷作業。 簽核流程 申請單位 單位主管 一級主管 財務處 研發處 祕書室 僅研究計畫申請預借款，需加簽研發處簽核。 55

56 付款憑證(二)核銷補充說明(4/7) 研究計畫餘款繳回 56

57 付款憑證(二)核銷核銷補充說明(5/7) 研究計畫餘款繳回 57

58 付款憑證(二)核銷補充說明(6/7) 外國人所得扣繳率標準
納稅義務人如為非中華民國境內居住之個人，或在中華民國境內無固定營業場所之營利事業，按下列規定扣繳： 一、非中華民國境內居住之個人，如有公司分配之股利，合作 社所分配之盈餘…，按給付額、應分配額或所得數扣取百 分之二十。 二、薪資按給付額扣取百分之十八。但符合下列各目規定之一 者，不在此 限： (一) 政府派駐國外工作人員所領政府發給之薪資按全月給付 總額超過新臺幣三萬元部分，扣取百分之五。 (二) 前目所定人員以外之個人全月薪資給付總額在核定每月 基本工資一點五倍以下者(不超過$28,910) ，按給付額 扣取百分之六。 58

59 付款憑證(二) 核銷補充說明(7/7) 付款憑單之領款人為林來瘋，則銀行匯款帳戶及帳號應為林來瘋之本人，不得為其他人員，如直系親屬等) 範例
59

60 四、請款系統操作 付款憑證(三) 適用於國內/國外出差旅費之請款 60

61 付款憑證(三) 步驟一 (以國外差旅費為例) 點選：付款憑證(三) 61

62 付款憑證(三) 步驟二 點選：新增付款憑證(三) 62

63 付款憑證(三) 步驟三 1.選擇：預算類別及年度 2.選擇：預算編號 3.點選：送出 63

64 付款憑證(三) 步驟四 選擇：經費項目 ▲1 ▲2 ▲3 ▲4 1.應明確寫出差國家、城市及出差事由 2.出差日期應與出差申請單之日期一致
付款憑證(三) 步驟四 ▲2 ▲1 選擇：經費項目 ▲3 ▲4 1.應明確寫出差國家、城市及出差事由 2.出差日期應與出差申請單之日期一致 3.輸入：領款人身份證字號 4.詳填出差人所屬單位、職別及姓名 101/11/05 101/11/11 64

65 付款憑證(三) 步驟五 輸入：日期、起訖地點、工作 摘要、生活費…等內容 工作摘要1.日支費USD149，詳日支生活費日支數額表。
付款憑證(三) 步驟五 輸入：日期、起訖地點、工作 摘要、生活費…等內容 工作摘要1.日支費USD149，詳日支生活費日支數額表。 2.匯率$31.87，係以搭機前一日(101/11/4)臺灣銀行美 元即期賣出匯率為主。 65

66 付款憑證(三) 步驟六 1.學校教職人員，請先送至 人資處簽核。 2.專/兼任助理及計畫相關人 員，請直接送至財務處， 無須送至人資處簽核。
付款憑證(三) 步驟六 人資處 1.學校教職人員，請先送至 人資處簽核。 2.專/兼任助理及計畫相關人 員，請直接送至財務處， 無須送至人資處簽核。 11 月 11 月 具領人：出差人親簽或核章 (不可蓋職章) 66

67 付款憑證(三) 國外出差旅費報告表填寫注意事項 (1/2)
生活費與註冊費請於國外出差旅費報表上註明換算成台幣的方式並附上匯率證明文件；生活費請註明出差城市地點與附上行政院日支生活費日支數額表(日支生活費日支數額表請至 ： 生活費匯率請以出國前兌換匯水單或搭飛機前一天（出國前一天）臺灣銀行美元賣出即期匯率為主並附上臺灣銀行匯率證明文件。 搭乘飛機第一天若夜宿飛機上及回國當天，其日支生活費各以3折支給。 自101/7始, 修正為日支費之30% 67

68 付款憑證(三) 國外出差旅費報告表填寫注意事項 (2/2)
僅補助純註冊費，其餘不補助，金額請以銀行刷卡單上金額為主；若無刷卡單，匯率引用請依實際註冊幣別為主，日期以出國前一天（搭飛機前一天）臺灣銀行美元賣出即期匯率為主並附上臺灣銀行匯率證明文件。 若不報領機票費亦請附出國證明文件，例如機票票根影本、出入境證影本、登機證等。 提醒：註冊費之信用卡刷卡手續費歸屬於生活費之零用費，不得另行單獨列支核銷! 68

69 付款憑證(三) 國外差旅費核銷之實例說明(1/11)
老師於101/11/5-101/11/11參與國際會議，此差旅費用於其研究計畫(校內預算編號101XXX)經費項下報支。 (一)欲核銷之差旅費，說明如下： 費用 金額 計算方式 應檢附之單據 11/5飛機上歇夜生活費 1,425 149x31.87x30% 1. 臺灣銀行匯率證明文件-「日期以出國 前一天（搭飛機前一天）臺灣銀行美元 賣出即期匯率為主」 2. 行政院日支生活費日支數額表 11/6-11/8生活費 14,246 149x31.87x3天 11/11抵達臺灣生活費 交通費(機票費) 56,900 國際線航空機票購票證明單或旅行業代 收轉付收據 2.機票票根或電子機票 3. 登機證存根或足資證明出國事實之護照 影本或航空公司所開立之搭機證明 註冊費 1,594 US50x31.87 收據(Receipt)/發票(Invoice) 2.銀行刷卡單/依實際註冊幣別為主，並附 上臺灣銀行匯率證明文件(出國前一天之 即期賣出匯率) 69

70 付款憑證(三) 國外差旅費核銷之範例說明 (2/11) (二)歷史匯率查詢，說明：
進入台灣銀行網路銀行： 70

71 付款憑證(三) 國外差旅費核銷之說明範例 (3/11) (二)歷史匯率查詢，說明： 點選：欲查詢之月份 ，如101/11 71 2011

72 付款憑證(三) 國外差旅費核銷之說明範例 (4/11) (三)各項單據說明： ▲ 台銀歷史匯 率查詢結果 (如右圖) 72

73 付款憑證(三) 國外差旅費核銷之說明範例 (5/11) (三)各項單據說明： ▲ 日支表 (如右圖) 73

74 付款憑證(三) 國外差旅費核銷之說明範例 (6/11) (三)各項單據說明： ▲ 交通費之單據 旅行業代收轉付收據 74

75 付款憑證(三) 國外差旅費核銷之說明範例 (7/11) (三)各項單據說明： ▲ 登機證存根 75

76 付款憑證(三) 國外差旅費核銷之說明範例 (8/11) (三)各項單據說明： ▲ 電子機票 76

77 付款憑證(三) 國外差旅費核銷之說明範例 (9/11) (三)各項單據說明： ▲ 註冊費之單據 October 8,2011
(臺北醫學大學) 若收據未加註學校全銜(台北醫學大學)，請補正。 77

78 付款憑證(三) 國外差旅費核銷之說明範例 (10/11) (三)各項單據說明： ▲ 出差申請單 應與請款系統付款憑證(三)上維護出差日期一致
101年11月05日 0800起 101年11月11日 1700訖 應與請款系統付款憑證(三)上維護出差日期一致 101XXX 78

79 付款憑證(三) 國外差旅費核銷之說明範例 (11/11) (三)各項單據說明： 經過報告表 ▲ 教職員出差 同出差申請單之出差期間 79
101年11月05日起至101年11月11日 同出差申請單之出差期間 79

80 謝謝指導 80