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國立中山大學校務基金 網路請購系統講習 主講人: 周英君 時間:2010年10月29日
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一、作業環境設定 二、線上請購查詢說明 三、授權及控帳應用 四、常見問題及注意事項
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一、作業環境設定 設定IE列印格式 設定「檢查儲存的畫面是否有較新的版本」 安裝條碼字型 顯示DPI設定為「一般96DPI」
設定「快顯封鎖程式」並檢查其他封鎖快顯功能之程式 申請使用者代碼 ( 填計畫帳務及預算經費網路查詢、請購帳號申請表 或請購授權申請書 ) 網路請購相關文件及Q&A
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完整請購單之範例 1.認證編號即請購人系統登入之帳號. 2.認證到期日為取得認證後遞延2年. 3.到期日空白即表示尚未取得認證資格.
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沒有條碼字型 上下邊界文 字未清除. 頁首頁尾 請清成空白 上下邊界文 字未清除.
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沒有調整印表機列印邊界,資料列印時無法在A4紙張範圍內
＊購案編號列印不完整時請補上完整購案編號
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邊界設為0 去除頁首、頁尾內容
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修改設定內容
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點選此項目 改為20MB
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使用預設值一般96DPI
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存好條碼字型後請打開控制台->字型 (3of9 Barcode)
作業環境設定-安裝條碼字型 存好條碼字型後請打開控制台->字型 (3of9 Barcode)
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進入網路請購系統 進入網路請購系統
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13.老師申請帳號表格 15.助理申請帳號表格
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依照請購時間切換作業年度
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二、線上請購查詢說明 （1）10萬元(含)以上先請購、後核銷： 金額100,000元以上經會會計室及相關主管核准之請購核銷案件。 （2）1～10萬元以下先請購、後核銷： 金額10,000元至100,000元經相關主管核准之 先請購後核銷案件（不可代墊，代墊需附簽） （3）1萬元以下： 金額經相關主管核准同時請購核銷案件。 表單：支出憑證粘存單
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前三項印出經費動支申請表及支出憑證黏存單(逕付廠商) 利用共同供應契約集中採購電子系統並且付款方式為一次付清及電子支付
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人事費申請作業流程:(含主持費.兼任助理薪資.工讀金.臨時工資等…)
1.請先至出納組下載印領清冊.填妥表格 2.至系統登帳.並把購案編號抄至印領清冊上
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1萬元以上請購案需先申請後核銷 暫付申請需做後續報銷.(轉正或歸墊)
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出差旅費登帳有二種方式 (含國內.國外) 二. 1.先至表格下載出差旅費報告表.填妥表格. 2.至系統登帳.並把購案編號抄至出差旅費報告表上
一.直接在系統上輸入各明細. 自動產生出差旅費報告表.
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當品名總價因分攤或分期等因素與經費金額不相符時可勾選此項存檔.
請購時不需選擇此處計畫編號 當品名總價因分攤或分期等因素與經費金額不相符時可勾選此項存檔. 請依序輸入計畫編號.經費用途.科目.金額
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（4）零用金： 金額10,000元（含）以下之請購核銷案件。零用金請先加總相同會計科目之彙總金額.(即相同會計科目只需輸入一筆).再依序輸入經費用途.金額等.系統會依輸入之科目幾筆即印幾張對應之黏存單,以供粘貼單據. 表單：零用金支出彙總表.零用金支出憑證粘存單
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零用金請先整理單據,將相同會計科目加總.彙整金額.(系統上相同科目只需輸入一筆).再依序輸入經費用途.金額等.
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零用金第1列請擇要加註購買之品名項目等,切勿只填詳如附件,以利日後查核對帳用.
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（5）暫付申請： 有關借支（暫付款）作業程序如下： （a）借支時請於網路請購系統點選「暫付申請，選取動支經費科目、計畫代號及金額。
表單:「預借經費陳核表」。 （b）暫付款轉正核銷時，請於網路請購系統選購案管理，點選「原購案編號」辦理核銷，印出轉正核銷單，將原始憑證（發票、收據等）粘貼於支出憑證單上，再將轉正核銷單置於最上面一張，遞交會計室承辦人審核及轉正。(轉正時單據為印領清冊或出差旅費報告表..方式亦同)
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（c）暫付款歸墊核銷時，請於網路請購系統購案管理，點選「原購案編號」辦理核銷，印出歸墊核銷單，粘貼於預借剩餘款(或暫付款)繳回通知單上，並將歸墊核銷單置於最上面與現金一起遞交出納組承辦人辦理。
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三、授權及控帳應用
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四、常見問題及注意事項 審核常見問題: (１)1萬元以上動支申請審核通過後，結報時未上網報銷。
(２)暫付申請審核後，轉正及歸墊時未上網核銷。 (３)用途未說明或品名只填詳如附件。（系統會自動帶受款人及第一項品名當摘要，用途請自行填入） (４)申請人事差旅工讀金等項目摘要註明清楚（例:98.10 王XX等4人兼任助理薪資) 。 （５）會計科目未填入或錯誤。 （６）使用他人授權金額卻未上網動支結報
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一般常見問題: (１)沒有條碼。 (２)未將列印邊界設0，頁首頁尾未清空導致資料無法容納為一頁。 (３)封鎖快顯視窗。 (４)顯示卡ｄｐｉ設定比［一般９６ｄｐｉ大］金額等欄位被截掉無法顯示 。
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會計科目輸入之注意事項： 會計科目共8碼前4位為四級科目，後3位為七級科目 例: ，在系統定義為此費用歸屬於國科會建教合作成本裡的辦公（事務）用品. 請謹慎選擇相對應於經費之會計科目，如對會計科目有疑慮請逕行參考首頁網路請購相關資訊5.會計科目與報帳預算代碼對照表及常用之作業基金適用用途別科目
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五、因應網路請購系統作業及減少資源浪費，請各單位配合下列事項辦理經費核銷：
（1）各項經費動支均應透過網路請購系統辦理。 （2）本系統關於受款人管理，廠商以統一編號為其受款人代碼，個人係以其身分證字號為其受款人代碼。 （3）為應系統作業需要，請列印有條碼之表單。下載條碼字型後請至控制台->字型->檔案->安裝新字型
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（4）多筆經費來源辦理同一請購案，請依各經費來源分別辦理請購，並以分攤經費最多者列印出請購單，其餘分攤經費來源明細請逐筆填入該請購單（含計畫代碼及請購單編號等），請修正請購單總金額並簽章。
（5）如有系統操作疑義，請參考會計室首頁網路請購資訊。帳務疑義請洽會計室各承辦人員。
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