網路請購系統操作 及常見問題說明 報告人:賴美慧

壹、申請及系統登入方式 一、如何登入網路請購系統？ 1.國立台北科技大學首頁→資訊系統→會計系統請購查詢 http://www.ntut.edu.tw/files/11-1021-5891.php 2.國立台北科技大學首頁→行政單位→會計室→網路請購→連結網址。輸入使用者帳號及密碼 3.校園入口網站→資訊系統→會計系統→請購及查詢→選擇「直接登入系統」或「使用不同帳號登入」 。依每位使用者所申請權限(部門請購或計畫請購查詢)，顯示不同功能選項頁籤。

二、新進教師及新計畫使用者申請方式為何？ A:新進教師及新計畫使用者，請填寫「線上請購授權申請書」送至會計室申請帳號。 B:計畫請購查詢之帳號為會計系統預設各計畫主持人身分證字號。帳號申請人須對帳號善盡保管之責，牢記並定期更改密碼以防止帳號被盜用。 註:因部門計畫主管會有異動，新舊主管更換時系統在經費授權及請購查詢紀錄會有問題。建議採用其他學校作法，自新年度開始，部門經費以固定代碼為帳號，經費控管人於部門主管異動時，更改密碼，帳號不變。部門主管將由會計系統設定查詢權限，可查詢本部門經費，以避免上開問題。

三、進入網路請購系統後，如何分辨「部門請購查詢」與「計劃請購查詢」差異? 部門請購查詢(T類)：各行政單位經費、系所及學院經費(ex:經常費、口試費、演講費、設備費、維護費、學生公費及獎勵金、備用款-教學儀器設備及計畫配合款) 計劃請購查詢：國科會專題研究或多年期補助計畫(B類)、建教合作計畫(A類)、推廣教育(H類)、捐贈獎學金(F類)、捐贈款項計畫(F類)、卓越計畫、教育部補助計畫(J類)、EMBA班經費(D類)、招生經費(D類)、場管計畫(D類)、代收款計畫(C類)。

貳、本校「網路線上請購」購案類別 需透過總務處依政府採購法程序辦理者 1.凡屬臺灣銀行採購部『共同供應契約』訂購項目一覽表所列項目需經集中採購(不論金額大小 2.屬集中採購項目但自行採購者(須檢附自行採購申請書) 產生序號不印表單 預借經費需求者，產出預借經費申請單及動支經費申請單兩張表單 1. 專任助理薪資-薪資清冊 2計畫主持人/兼任助理人事費、工讀費/臨時工資、獎助學金、演講費/口試費 、論文指導費等-印領清冊 3.國內外差旅費

一、10萬以上動支申請 -先請購後核銷 (一)請購作業: 2.用途說明請註明其性質:例如:實驗用或教學研究用或公務用 4.存入。 3.請選擇經費-計畫編號及經費用途。 1.輸入採購品名明細、數量及金額。

(二)核銷作業： 『實支核銷』：待驗收後或勞務已確實完成，廠商請款支付報銷作業。 點選【購案管理】及購案類別【十萬以上動支申請】，點選請購案⊙後，請選擇【報銷】

原請購人至【購案管理】找到先前請購購案，勾選【實支核銷】 受款人請KEY發票上廠商之統一編號，如資料庫系統未建置，會彈跳出新增受款人視窗，請將受款人銀行帳戶資料等逐一鍵入，新增後請點選【存入】，會自動產生受款人清單

二、集中採購(不限金額)-先請購後核銷 凡屬臺灣銀行採購部『共同供應契約』訂購項目一覽表所列項目需經集中採購(不論金額大小) 集中採購項目-自行採購者(須檢附自行採購申請書)

輸入採購品名明細、數量及金額。 核銷作業：作業程序可參照10萬元以上動支申請之『實支核銷』 -電子支付受款人代碼”92125”。若為自行採購者，請受款人代碼輸入發票上廠商之統一編號

三、10萬以下動支申請(雙面列印) 點選【編輯受款人】，底下品名的畫面，切換至輸入受款人介面

輸入發票號碼及發票日期、廠商之受款人代碼請輸入發票或收據上之營利事業統一編號，無需勾選代墊；如屬請購人代墊，請於【代墊】欄位打V，購案會自行代入請購人姓名。非請購人代墊，請於受款人欄位鍵入員工編號(教職員為主)或身分證字號(助理或學生)。

四、暫付款請購 (預借經費申請案)

確認後存檔，印出『預借現金申請單』及『動支經費申請單』 (暫不印出核銷單)

【轉正核銷】: 1.待收到廠商發票或相關支出憑單收據等證明文件，原請購人至1.【購案管理】2.購案類別點【暫付款請購】找到先前請購案，3.點選 ⊙ 4.點選 【報銷】 5.輸入金額6.存入後印出黏存單。

※如先前預借的餘額有餘款(借10,000元，核銷8,000元，餘款2,000元)，原請購人至出納組繳回餘款2,000元後，至請購系統點選【購案管理】，找到先前請購購案，點選【歸墊核銷】，存入後即可。

五、差旅及計畫人事清冊

1.國內、外差旅費申請及報支 1-1國內外出差需先提出申請，第一次編輯時，請將預估日期、起迄地點及工作紀要逐欄鍵入。預估出差總金額先填入第一天出差明細，存檔後印出『出差請示單』。

老師、職員請選擇教職員出差請示單及出差旅費報告表 專兼任助理請選擇專題研究計畫聘用人員出差請示單及出差旅費報告表

1-2.待出差回來，從【購案管理】找到先前的差旅申請，點選【修改】，輸入實際出差日期及各項明細金額後，存檔，列印『國內出差旅費報告表』或『國外出差旅費報告表』

2.計畫案人事費：專任助理薪資 2-1.勾選『薪資清冊』

2-2.編輯清冊明細 請輸入摘要內容(將顯示於收支明細表之摘要)，如輸入詳實，利於對帳。 如資料庫系統已存在，會自動帶出帳號。如第一次申請，需建置帳號、戶籍地址等資料以利出納組併計所得。 請輸入擔任計畫之職稱(專任助理)

存檔後印出清冊

3.計畫主持費及兼任助理人事費、工讀費、鐘點費或招生工作費、行政支援工作費等 3-1.勾選『印領清冊』 3-2.編輯『清冊明細』 3.計畫主持費及兼任助理人事費、工讀費、鐘點費或招生工作費、行政支援工作費等 3-1.勾選『印領清冊』 3-2.編輯『清冊明細』 請選擇清冊類別: 計畫主持費/兼任助理費、工讀費/臨時工資、獎助學金、演講費/口試費等 請選擇請領之年度/月份 1.如資料庫系統已存在，會自動帶出帳號。 2.第一次申請，需鍵入帳號、戶籍地址等基本資料以利出納組併計所得。 請輸入擔任計畫之職稱(如:主持人或兼任助理)

參、授權：計畫主持人或經費控管人登入請購系統後，點選『經費授權』功能按鈕，下拉選擇要設定授權的計畫代碼。

1．新增授權 (1)在【經費授權】的編輯畫面中，下拉欲授權之計畫後再點選新增授權，如圖所示 1點選【經費授權】 3新增授權 2下拉選擇欲授權給其他使用者的計畫代碼。

在【經費用途授權金額編輯作業】視窗裡，可直接輸入使用者代碼（被授權人代碼），或者利用查被授權人功能查詢使用者代碼。

肆、常見網路請購系統Q&A： Q1.各式網路上報表列印時，表頭及表尾出現非報表內容的註記文字? 以及列印時會超出紙張範圍？ A：請於IE網頁的檔案下「設定列印格式」，更改設定。(此設定只需更改一次即可) 請將頁首、頁尾欄位清空。 上下左右的邊界值歸零。

報 告 完 畢 謝 謝! Q2、兼任助理費請以勾選「印領清冊」，以「橫式」列印，勿選用「薪資清冊」 A：「薪資清冊」係供專任助理薪資(含計畫負擔勞健保、勞退金、公提儲金等)專用，兼任助理申請人事費請勾選「印領清冊」。 Q3、經費被授權人可否再授權給他人? A:經費授權原則上只能授權一層，被授權人(A)無法再授權給其他人(B)。如需申請經費，得以預作請購系統指定給被授權人，由被授權人匯入購案→產生正式的申請案。(預作請購系統可參考操作手冊) 詳細的操作手冊，可自行於請購系統網頁下載參考。 報 告 完 畢 謝 謝!