減債減息 金金計較 報告人:新北市政府財政局黃桂英 101年12月11日

簡報大綱 一、債務概況 二、改善財政體質 （一）已推動並呈現績效部分 （二）推動中或規劃中案件 三、霊活財務調度 (一）全面集中支付 （一）已推動並呈現績效部分 （二）推動中或規劃中案件 三、霊活財務調度 (一）全面集中支付 　　（二）轉帳繳費 (三）多元選擇 (四）錙銖必較 (五）每日調度 四、績效 五、結語 １

債務概況 新北市98至100年度債務情形表 單位：億元 年度

債務概況 新北市98至100年度債務情形表 單位：％ 年度 3

改善財政體質 ～已推動並呈現績效部分 4 P6 強化開源節流誘因機制 100年實際執行效益14.68億元 改善財政體質 ～已推動並呈現績效部分 強化開源節流誘因機制 100年實際執行效益14.68億元 101年第3季止實際執行效益20.19億元 P6 4

改善財政體質 ～已推動並呈現績效部分 廣增稅基 增加收入 年年調高 公告現值 合理調整 地段率 改善財政體質 ～已推動並呈現績效部分 增加收入 100年調高15.33%，高於全國平均7.68% 年年調高 公告現值 廣增稅基 101年調高12.19%，高於全國平均7.31% 101年增加房屋稅6.8億元 調整前70%~160% 合理調整 地段率 調整後80%~230% p7 5

改善財政體質 ～已推動並呈現績效部分 減少支出 初估年節省約1.3億租金or14億購置興建成本 共調配102件、面積15,311坪 改善財政體質 ～已推動並呈現績效部分 減少支出 初估年節省約1.3億租金or14億購置興建成本 共調配102件、面積15,311坪 改制後至101/10/31止 積極主導公用房地調配 p8 6

改善財政體質 ～已推動並呈現績效部分 縮短憑單遞送 時間1-7日 減少支出 預估101年全面實施後，每年可減少14.5萬件用紙量 99年 改善財政體質 ～已推動並呈現績效部分 減少支出 99年 改制前 100年 改制後 憑單 件數 142,202 195,668 支付 筆數 210,928 315,430 預估101年全面實施後，每年可減少14.5萬件用紙量 縮短憑單遞送 時間1-7日 ※支付業務增加5成 人力維持不變 精簡人力 縮短作業流程 節能減紙 支付憑單線上審核之效益 7

改善財政體質 ～推動中或規劃中案件 繁星計畫共13區，1,891公頃 加速 整體開發 推動中 五星計畫 預期效益 公共設施127公頃 　～推動中或規劃中案件 繁星計畫共13區，1,891公頃 加速 整體開發 推動中 五星計畫 預期效益 公共設施127公頃 節省公設用地取得經費362億元 可釋出建築土地面積286公頃， 依住宅區 50坪/戶 及商業區 90坪/戶之假設，可創造居住戶數 15,500戶 p10 8

改善財政體質 ～推動中或規劃中案件（公產活化利用） 　～推動中或規劃中案件（公產活化利用） 財政局主導公辦都市更新案 (大面積市有地) 預計權變分回 新莊文德段 　→ 34億 板橋介壽段 　→ 15.92億 板橋民權段 　→ 30億 土城運校段　 → 8.09億 新店北宜段　 → 48.79億 9

改善財政體質 ～推動中或規劃中案件（公產活化利用） 新店 行政園區再造 板橋 其他 商業區土地 捷運沿線土地 通盤檢視 規劃開發 　～推動中或規劃中案件（公產活化利用） 土地更新前價值41億元，預計更新後分回69億元 新店 可取得46,000ｍ2辦公室外，每年權利金預計1.69億元 行政園區再造 板橋 積極篩選其他適當行政區，依規劃難易度及急迫性循序辦理 其他 商業區土地 捷運沿線土地 通盤檢視 規劃開發 繁盛地區眷舍清理 10

靈活財務調度 減債 減息 1.全面 集中 支付 2.轉帳 繳費 3.多元 選擇 4.錙銖 必較 5.每日 調度 11

靈活財務調度 ～全面集中支付 市庫集中支付成效 第三階段 (27億) 第二階段 (389億) 第一階段 (59億) 納入284戶機關學校專戶 靈活財務調度 ～全面集中支付 第三階段 (27億) 市庫集中支付成效 101年1月至102年2月 第二階段 (389億) 100年7月1日 納入284戶機關學校專戶 約27億 第一階段 (59億) 納入實施平均地權基金等68個專戶 共389億元 100年1月1日 納入15個基金及1個專戶 共59億元 12

靈活財務調度～全面集中支付 市庫集中支付關鍵策略 廣度 強度 速度 深度 審慎規劃 循序推動 95.5%納入集中支付 第一階段：基金專戶11.5% 第二階段：一級機關75.4% 95.5%納入集中支付 (除依法應專戶存管之專戶外；且僅排除偏遠地區農會系統之保管金專戶) 改制後二年內 全面分期推動 第三階段：全面推動8.6% 第一梯次：1000萬以上 (各機關學校) 第一年：以較複雜之基金及一級機關為指標性先行試辦 第二梯次：1000萬以下 (二級機關、公所) 第二年：排除不符行政成本之5%專戶，以效益為考量，按平均存款餘額排定優先期程循序推動 第三梯次：1000萬以下 (學校、托兒所) 農會未納入集中支付 4.5% 13

靈活財務調度～全面集中支付 14 單位：億元(代理市庫) 單位：億元(納入集中支付) 99/07 100/01 100/07 101/01 台銀表示：自本府升格後，陸續實施集中支付，市庫存款急遽下降，不論總庫或市分庫的存款餘額均急遽萎縮，致代庫危機。 存款下降主因：原於代理市庫下開設之「實體專戶」(約8,307,530,362)納入集中支付可用於還款，利於市庫，但將導致公庫餘額降低。 100/7納入集中支付總額：388億元，其中304.92469638億元原屬皆非設於代理市庫銀行之專戶。 99/07 100/01 100/07 101/01 101/08 14

市庫轉帳繳納各項費款 靈活財務調度～轉帳繳費 1 2 簡化各項保費繳納流程 遞延各項費款由市庫支出時點 提升支付效率 避免資金閒置各機關保管金專戶 2 15

靈活財務調度～多元選擇 籌資管道多元化 短期借款 長期借款 市庫券 公債 向少數無法納入集中支付的專戶調度 16

靈活財務調度～多元選擇 (多元化繳費) ◎提高民眾 繳款意願 ◎縮短資金 入庫時程 已納入系統之機關罰鍰預算占9.29% 靈活財務調度～多元選擇 (多元化繳費) ◎提高民眾 繳款意願 ◎縮短資金 入庫時程 ◎100年11月起 罰鍰多元繳費 系統正式上線 ◎同意分期付款 已納入系統之機關罰鍰預算占9.29% 擇一以8406萬元或以百分比 101年10月實收數較去年同期 增加51.50% 17

靈活財務調度～錙銖必較 舉新還舊 借低還高 新高舊低 借款契約延約 18

靈活財務調度～錙銖必較 範例一 軌道建設基金 5年長借 利率較高 額度轉讓 財政局 短於5年 利率較低 契約到期 延約 19

靈活財務調度～錙銖必較 範例二 原榮工公司 經發局接管 （本府平均對外借款利率1%) 對外聯貸 17.49億元 (利率1.8895%) 新北產業園區 第二批標準廠房 截至101.11.30已節省 利息支出1,167萬元 未完成 資產 接管前 先行繼受債務並清償 20

靈活財務調度～每日調度 償還債務 公庫結存大 一日內 透支大 銀行借款 21

債務管理績效～利息支出減少 單位：億元 年度 22

結語 改制以來，本市為改善債務，採標本兼治之作法，除致力於各項開源節流措施外，另亦積極利用公有財產進行整體及多元開發，以厚植將來財源，惟仍面臨結構性問題難以解決，亟待中央儘速落實資源分配合理化。 23

Thank you for your listening! 簡報結束 敬請賜教 Thank you for your listening!