高校固定资产管理信息系统 资产清查报表 山东省教育厅 山东国子软件 2016年4月

内容概要 一、单位工作流程 二、浏览器设置及系统登录 三、登录方式及核实权限 四、部门盘点单及清查报表填报 五、注意事项

一、单位工作流程 单 各 检 完善封面表信息 位 核 登 部 查 生 实 录 门 浏 成 权 系 完 览 清 限 统 善 器 查 设 填 盘 置 核 实 权 限 设 置 登 录 系 统 填 报 完善封面表信息 各 部 门 完 善 盘 点 单 单 位 生 成 完 善 清 查 明 细 表 单 位 生 成 完 善 清 查 报 表 单 位 生 成 清 查 汇 总 表 准备工作 填报工作

二、准备工作—检查浏览器设置 建议使用IE浏览器 每次访问时刷新 添加可信任站点 ActiveX启用及文件自动下载 关闭弹出窗口阻止程序

三、准备工作—核实权限 访问校内高校固定资产管理系统； 系统管理员登录，核实二级单位资产管理员部门盘点单操作权限：

四、填报工作—报表填报顺序 封面表 盘点单 明细表 清查报表 汇总报送 单位总资产管理员手工填写封面表，保存审核后，生成二级单位盘点单数据。 二级单位资产管理员导出盘点单进行盘点工作，盘点后增加、修改系统盘点单。 单位财务人员录入资产清查明细表，其中固定资产损溢清查明细表、无形资产损溢清查明细表由固定（无形）资产盘点单自动生成。 单位录入清查报表，其中部分报表由单位手工录入，部分由清查明细表自动生成。 清查汇总表由清查报表自动生成，整套报表检查无误，通过导出接口将数据导出，通过国子接口进行数据导入。

填报工作—完善封面表 此表需要单位逐项核实信息后，手工填报。保存之后进行单表审核。

总资产管理员启动清查设置，生成部门盘点单 填报工作—二级单位盘点 二级资产管理员在系统内导入、维护盘点单，提交审核 总资产管理员启动清查设置，生成部门盘点单 总资产管理员完善清查报表，套审报送 二级单位导出盘点单实地进行盘点 二级管理员将电子版盘点单发.送至总资产管理员进行导入 财务人员填写清查明细表

填报工作—二级单位盘点 1、土地类资产盘点单 2、房屋构筑物类资产盘点单 3、通用设备（除车辆）类盘点单 4、车辆类资产盘点单 5、专用设备类资产盘点单 6、文物及陈列品类资产盘点单 7、图书档案类盘点单 8、家具用具类资产盘点单 9、被服装具类资产盘点单 10、动物类资产盘点单 11、植物类资产盘点单 12、无形资产盘点单 9

填报工作—完善盘点单 反映内容： 单位存量土地资产情况。 操作方法： 可自动提取资产系统中土地类资产卡片。部门需根据实际清查结果使用增加、修改、导入等功能进一步修改及完善。

填报工作—完善盘点单 反映内容： 单位房屋建筑物及构筑物资产情况。 操作方法： 可自动提取资产系统中房屋建筑物及构筑物类资产卡片。部门需根据实际清查结果使用增加、修改、导入等功能进一步修改及完善。

填报工作—完善盘点单 反映内容： 单位通用设备（除车辆）资产情况。 操作方法： 可自动提取资产系统中通用设备类资产卡片，其中车辆类不在此表反映。部门需根据实际清查结果使用增加、修改、导入等功能进一步修改及完善。

填报工作—完善盘点单 反映内容： 单位车辆类资产情况。 操作方法： 可自动提取资产系统中车辆类资产卡片。部门需根据实际清查结果使用增加、修改、导入等功能进一步修改及完善。

填报工作—完善盘点单 反映内容： 单位无形资产情况。 操作方法： 可自动提取资产系统中无形资产类资产卡片。部门需根据实际清查结果使用增加、删除等功能进一步修改及完善。

盘点单维护—导入可更新字段 1、手动修改、增加盘点单 2、Excel导入更新---盘点单各大类可更新数据字段 总盘点单:盘点结果、损溢类型、存放地点、使用部门、使用人 被服装具：盘点结果 、损溢类型、备注、所属单位、存放地点、使用部门、使用人 动物：盘点结果 、损溢类型、备注、所属单位、存放地点、使用部门、使用人 房屋：盘点结果、损溢类型、备注、产权形式、产权来源、权属证明、证书号码、证载面积、发证日期、自用面积、出借面积、出租面积、对外投资面积、担保面积、其他面积、土地自用面积、土地出借面积、土地出租面积、土地对外投资面积、土地担保面积、土地其他面积、所属单位、存放地点、使用部门、使用人

盘点单维护—导入可更新字段 家具：盘点结果 、损溢类型、备注、所属单位、存放地点、使用部门、使用人、品牌 交通运输：盘点结果、损溢类型、备注、规格型号、厂牌型号，发动机号、车牌号、排气量、已行驶里程、所属单位、存放地点、使用部门、使用人 通用设备：盘点结果 、规格型号、品牌、备注、所属单位、存放地点、使用部门、使用人 土地：盘点结果、损溢类型、备注、土地性质、入账形式、产权形式、产权来源、权属证明、证书号码、证载面积、发证日期、土地自用面积、土地出借面积、土地出租面积、土地对外投资面积、土地担保面积、土地其他面积、土地自用价值、土地出借价值、土地出租价值、土地对外投资价值、土地担保价值、土地其他价值、所属单位、坐落位置、使用单位、使用人

盘点单维护—导入可更新字段 图书：盘点结果 、损溢类型、备注、所属单位、存放地点、使用部门、使用人 文物：盘点结果 、损溢类型、备注、所属单位、存放地点、使用部门、使用人，文物级别 无形资产：盘点结果 、损溢类型、备注、所属单位、存放地点、使用部门、使用人 植物：盘点结果 、损溢类型、备注、所属单位、存放地点、使用部门、使用人 专用设备：盘点结果 、损溢类型、规格型号、品牌、备注、所属单位、存放地点、使用部门、使用人

填报工作—盘点单注意事项 资产分类、日期（取得日期、财务入账日期）、账面数（数量、原值、累计折旧、账面净值）由卡片提取后为不可修改信息项。 通过重新生成数据可以将系统中入账日期在2015-12-31之前的卡片数据提取到对应盘点单中。 数据提取完成后，需要确认数据的完整性和数据的准确性，单位实地盘点后，可以手动完善盘盈及盘亏资产信息。

填报工作—盘点单信息注意事项 1）资产名称规范填写（如：一台品牌为联想的台式机可以写为：联想台式机）。 2）完善私有信息：设备类的品牌型号（计算机类资产要记录出厂日期）； 家具类的材质规格；车辆类的车牌号、车架号等；房屋土地类的面积、坐落位置等。 3）记录使用状况：对各件资产的现有状态进行清查及确认，如在用、待报废、 出租出借、新旧程度等。 4）盘点资产以部门为单位进行盘点，并登记存放地点。

填报工作—盘点单注意事项 国子软件 5）为避免盘点过程中出现重盘、漏盘的情况发生，提出以下几点要求： ①将已经盘点过的资产做标记； ②在实际盘点过程中要询问有没有小型的电子类产品； ③由于机构的调整和人员的流动，物品可能调出或不明去向，在清查过程中需 要落实。 ④使用人或责任人：清查过程中落实资产使用人或管理责任人，确保资产管理 的明确性。 6）对于出租出借的固定资产，将落实相关证明文件，且在资产清查清册表中注 明使用状况；各部门以见物就点、不重不漏的盘点原则将盘点结果汇总报送 到单位资产清查负责部门。

填报工作—完善清查明细表-财务 《行政事业单位应收票据清查明细表》 《行政事业单位应收账款清查明细表》 《行政事业单位预付账款清查明细表》 《行政事业单位其他应收款清查明细表》 《行政事业单位存货清查明细表》 《行政事业单位应付票据清查明细表》 《行政事业单位应付账款清查明细表》 《行政事业单位预收账款清查明细表》 《行政事业单位其他应付款清查明细表》 《行政事业单位借入款项清查明细表》 《行政事业单位固定资产损溢清查明细表》 《行政事业单位无形资产损溢清查明细表》 资产类明细表7张 负债类明细表5张

填报工作—完善清查明细表-财务 反映内容： 流动资产类：应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款、存货 负债类：应付票据、应付账款、预收账款、其他应付款、借入款项 固定资产、无形资产类：固定资产、无形资产损溢清查明细表 操作方法： 流动资产类：手工逐条逐项完善 负债类：手工逐条逐项完善 固定资产类：根据盘点单自动生成，有误需返回盘点单修改后重新生成。 无形资产类：根据盘点单自动生成，有误需返回盘点单修改后重新生成。 运算关系： 保存审核后，会根据各科目情况运算至清查报表中资产负债清查表及资产盘盈、财产损失表。

填报工作—生成完善清查报表-财务 操作方法： 资产负债清查表：部分数据可自动由盘点单、清查明细表以及清查报表中部分表（如对外投资、在建工程等）生成，有误需返回修改盘点单或清查明细表后重新生成。部分数据需手工填写（如库存现金、银行存款、应缴税费等）。 机构人员情况表：手工完善。 资产盘盈、财产损失表：由清查明细表自动生成，有误需返回清查明细表修改后重新生成。 固定资产情况表、房屋构筑物情况表、车辆情况表、大型设备情况表、无形资产情况表、占有使用土地情况表：全部信息根据盘点单自动生成，有误需返回盘点单修改后重新生成。

填报工作—生成完善清查报表 《行政事业单位资产负债清查表》 《行政事业单位机构人员情况表》 《行政事业单位资产盘盈、财产损失表》 《行政事业单位固定资产情况表》 《行政事业单位房屋构筑物情况表》 《行政事业单位车辆情况表》 《行政事业单位大型设备情况表》 《行政事业单位无形资产情况表》 《行政事业单位占有使用土地情况表》 《行政事业单位在建工程情况表》 《行政事业单位资产出租出借情况表》 《事业单位对外投资情况表》 《行政事业单位担保情况表》 《行政单位附属后勤服务单位基本情况表》 《行政单位未脱钩经济实体基本情况表》 《行政事业单位国有资产产权待界定情况表》 行政单位填15张 事业单位填14张

填报工作—生成完善清查报表 操作方法： 资产负债清查表：部分数据可自动由盘点单、清查明细表以及清查报表中部分表（如对外投资、在建工程等）生成，有误需返回修改盘点单或清查明细表后重新生成。部分数据需手工填写（如库存现金、银行存款、应缴税费等）。 机构人员情况表：手工完善。 资产盘盈、财产损失表：由清查明细表自动生成，有误需返回清查明细表修改后重新生成。 固定资产情况表、房屋构筑物情况表、车辆情况表、大型设备情况表、无形资产情况表、占有使用土地情况表：全部信息根据盘点单自动生成，有误需返回盘点单修改后重新生成。

填报工作—生成完善清查报表 出租出借情况表： 部分信息由盘点单自动生成，有误需返回盘点单修改后重新生成。 在建工程情况表、事业单位对外投资情况表、行政事业单位担保情况表、行政单位附属后勤服务单位基本情况表、行政单位未脱钩经济实体基本情况表： 手工逐项填写。 行政事业单位国有资产产权待界定情况表： 部分数据由盘点单自动提取，若信息有误，需返回盘点单修改后重新生成。

填报工作—生成清查汇总报表 《行政事业单位资产负债清查汇总表》 《行政事业单位机构人员情况汇总表》 《行政事业单位资产盘盈、财产损失汇总表》 《行政事业单位固定资产情况汇总表》 《行政事业单位房屋构筑物情况汇总表》 《行政事业单位车辆情况汇总表》 《行政事业单位大型设备情况汇总表》 《行政事业单位无形资产情况汇总表》 《行政事业单位占有使用土地情况汇总表》 《行政事业单位在建工程情况汇总表》 《行政事业单位资产出租出借情况汇总表》 《事业单位对外投资情况汇总表》 《行政事业单位担保情况汇总表》 《行政单位附属后勤服务单位基本情况汇总表》 《行政单位未脱钩经济实体基本情况汇总表》 《行政事业单位国有资产产权待界定情况汇总表》 操作方法 清查汇总报表全部由清查报表自动生成，若信息有误，需返回修改清查报表。

数据导出及上报 数据导出：通过资产数据上报接口导出 数据导入：

联系方式 服务电话： 0531-89701716 0531-89701715 0531-89701712 0531-89701713 0531-89701742 0531-89701361

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