U8生产制造应用讲义 —代管业务（VMI）

1 代管业务（VMI）原理 2 客户业务背景（博耐尔） 3 U861、U870应用解决方案 4 U861 升级U870方案

供应商库存管理（VMI）背景 供应商管理库存模式（VMI）是目前主机厂、总装厂、供应链上的关键配套企业普遍存在的一种采购业务模式， 其共同特点是企业要货频繁，同时相对于供应商而言企业处于强势，自己又不愿保留太多的库存，所以替供应商管理库存模式（简称代管）应运而生。解决当前客户在供应链环节上，对供应商供货先使用后结算的业务模式。 企业替供应商保管其提供的物料，但只作实物上的管理，物权仍属于供应商。企业先使用物料，然后根据实际使用定期汇总，并与供应商挂账确认。最后根据挂账数与供应商进行结算、开票以及后续的财务支付。 （目前的客户包括：青岛海尔世纪、苏州宏宝五金、苏州东传汽配、宁波艾梯奇灯具、南汽制动、剑南春、重庆耀勇减震器、江苏华鹏集团、安徽奇瑞汽车、靖江宝丽叉车等）

U861（VMI）工作原理 通过插件来实现 流程： 需要设置用来存放供应商库存的仓库—代管库、存放现场领用材料的中间仓库—零件库（结算库），当向供应商要货时填写采购订单，到货时填写采购入库单，入库仓库为代管库，具体领用时从代管库领用，月末结算时或需要确认耗用时进行VMI消耗汇总，VMI插件会根据代管库材料出库单自动生成一张零件库的采购入库单和代管库的材料出库单，然后根据零件库的入库单生成采购发票形成供应商的应付帐款。 流程： 1）VMI消耗汇总：库存管理—〉出库业务—〉VMI消耗汇总 2）VMI库存查询：库存管理—〉报表—〉统计表—〉VMI库存查询 3）VMI零部件对帐单：采购管理－〉报表－〉采购账薄—〉VMI零部件对帐单 4）VMI结算统计表：采购管理－〉报表－〉统计表—〉VMI结算统计表 注意： 1）代管库永远不做结算，采购结算在零件库上进行处理 2）需要设置用来存放供应商库存的仓库—代管库、存放现场领用 材料的中间仓库—零件库（结算库） 3）VMI消耗价格默认等于供应商存货档案中的价格 4）生单后不支持可逆操作。

U870（VMI）原理 标准软件实现 产品关键特性 1 ． 设置： 库计价，对于此仓库的材料出库或者销售出库、其它出库按照正常的料品计价进行核算。 能够进行需要VMI管理的料品正常的计划方式，和计划策略。或者ROP，或者MRP进行物品计 划供给的分解。 针对出入库收发类别设置参与消耗与否的定义，出入库业务包含了材料领用、销售出库、其它 出入库等业务。针对这些收发类别设置归入统计消耗口径的库存业务。 2．代管仓业务 设置VMI业务类型，代管料品的采购物流作业按照正常的业务流程进行处理。 代管仓中的料品出库应当区分供应商进行材料出库，并提供分供应商的库存账。 能够按照供应商配额比例出库。？？？ 料品能够进行倒冲等常规料品的领料方式。 对于代管仓的物料需要按照供应商进行现存量的提示、可用量控制。对于非代管仓则不作此类提示和处理。 对于MRP则进行汇总的提供可用量。 消耗汇总单的生成 系统能够企业提供的消耗汇总表中的结算数，开具发票；VMI发票不按照VMI采购入库单生成 财务根据生产耗用清单形成应付暂估和库存暂估，根据供应商开票金额形成应付账款。 提供暂估 3．报表、分析： 企业能够随时知道，不同供应商，代管仓中未消耗的物料品种、数量； 企业能够随时知道，不同供应商，已消耗未开发票、未结算的物料品种、数量和金额（余额汇总数）；

U870（VMI）应用模型

U870（VMI）应用架构

U870（VMI）应用流程

U870（VMI）应用流程说明 采购部根据物料需求计划生成代管采购订单，这些物料需求计划可以来自销售部门、生产部门的物料需求，也可以是内部各部门的请购需求。 供应商根据采购订单制定发货计划并发货，采购部门填制代管采购到货单；也可以直接办理入库手续。 仓库部门办理入库手续，填制代管采购入库单，代管物料进入代管库保存。 企业根据需要，从代管库领用物料。可以是生产部门领用原材料，也可以是销售部门的销售出库，还可以是盘点、调拨的其它出入库。 在月末或者定期对耗用的物料进行汇总挂账，并送给供应商确认。 供应商根据确认后的数量开具发票。 取得供应商的发票后，采购部门填制采购发票。 采购部门将代管挂账确认单与采购发票进行采购结算。 将代管挂账确认单报财务部门的成本会计进行存货核算，将采购发票等票据报应付账会计进行应付账款核算 提供报表：代管消耗明细表、供应商代管物料收发存表、供应商代管挂帐余额表 等

案例项目背景 芜湖博耐尔汽车电气系统有限公司是一家专门生产汽车空调的企业，他的客户目前只有一家，就是奇瑞汽车公司，他的生产很简单，只是根据奇瑞的变化而变化。奇瑞公司已经上了SAP系统，奇瑞公司也实行了供应商库存管理策略，对供应商的供货要求根据奇瑞的供货看版来供货，二人小时供一次货。这样博耐尔公司就变成了二个小时送一次货到奇瑞的仓库。这种看版也就称之为针对客户的看版式发货。

客户业务场景1--供应商配额管理 VMI关联应用—供应商配额管理 博耐尔公司的采购是很复杂的，同一种材料会同时在好几家供应商购买，这几家供应商是按一定的比例来进行分配的，每一次采购都是如此分配。预测采购总计划是根据月初销售部门做的月度预测计算而来的，采购员将此采购总计划按一定比例分配好后，发给各供应商，各供应商准备好货物后，按博耐尔提供的送货计划将货物发到博耐尔的供应商代管仓内，以供生产使用。

客户业务场景1----解决方案 VMI关联应用—供应商配额管理 861解决方案： 这种业务在ERP系统里用供应商配额管理的插件来解决，但此插件只能解决部分问题，但是这种解决方案有一个致命缺陷：因为采购总计划是根据月初销售预测做出来的，然后根据供应商配额来进行分摊，但供应商实际送货是与此采购总预测计划有差异的，（预测采购总计划按月滚动），系统无法进行对应生成到货单，（相当于预测采购总计划为开口订单，送货计划才是闭口订单）。 870解决方案同上

客户业务场景2—采购入库—不合格品处理 业务需求：1）供应商将货送到代管仓后，企业进行质量检验，如有不合格品，不当时退回，而是放在代管仓内，当下次送货合格后冲减上次不合格品，同时将代管仓的不合格品拿走。2）车间在使用过程中发现不合格品后去仓库更换（ERP系统内不做单据），仓库做调拨单将不合格品从代管仓调拨到不合格品代管仓。

客户业务场景2—采购入库—不合格品处理 861解决方案： 1）建立不合格品代管库！ 2）质检报告上注明合格数量与不合格数量，传至仓库，系统质检单据上全是合格品，仓库参照入库到代管仓，然后根据质检部门传过来的质检报告上的不合格品数量，将不合格品调拨到不合格品代管仓。 3）下次供应商送货过来时，将检验合格数量减去不合格品仓库中的数量后填到系统内合格数量栏，其余都做不合格品退回处理。同时让供应商将不合格品全部带回去。 870解决方案同上

客户业务场景3—入库倒冲 博耐尔的生产是根据库存看版数量而组织的，生产计划二小时一次，由备料人员按生产计划进行备料，由于许多采购件在备料时，是无法按物料清单的定额来进行配料的，如海绵、螺栓等，都是整包发放的，月底进行盘点对帐。此类料品占80%以上。 而且博耐尔采用下线结算方式。如本月共调拨A供应商某料品500个，生产完成后按标准BOM用量为300个，那么本月与A供应商结算300个此料品。剩下的200个料品还算是供应商库存。 业务分析： 这种业务模式在ERP系统里是采用入库倒冲方式来做的，而进行入库倒冲方式的前提条件是采购入库仓库应该是自有库，而不能是供应商代管库。因为供应商代管库没有单价，月末不做结算，在做模拟调拨时（将原材料从供应商代管仓调拨到车间现场仓）是没有单价的，生产入库时产生的材料出库单仓库为车间现场仓，也不可能有单价，这样财务就无法核算材料成本。 而且还有另外一种情况不好解决，就是生产调拨使用后，生产完工下线后再结算。

861解决方案 ERP系统只能用变通的方式部分解决此问题，就是将车间现场仓设为VMI仓库，以车间现场仓的消耗汇总为供应商的消耗汇总，但是有二个致命的地方，第一个就是在做调拨单时可选择供应商，可选择供应商时，系统带出的却是全部供应商，而不是供应商存货对照表里的供应商，而做调拨单的人又不知道此料品是在哪几家供应商采购的，这就不好玩了！！第二个问题就是在生产订单入库时系统自动生成的材料出库单上却没有供应商，还要手动再次指定供应商，这下更麻烦了，因为每次调拨虽然是按照生产订单来模拟的，但是模拟出来的结果却人为改变了（整包发料），如果调拨时考虑被调入仓库的现存量，那么现场仓里的料品就好几个供应商的，指定供应商时不好指定，有时有可能要同时指定多个供应商，即将材料出库单一行变多行；如果不考虑现场仓现存量，也没办法做，因为一次调拨量（最少一包），就有可能做十个、八个生产订单的，怎么玩啊！没办法啦，只好请集团行业开发部进行插件开发补丁，调拨生成其他出库单抓取供应商存货价格对照表；另安徽用友自行开发，自动生成的材料出库单指定供应商时能看到各供应商的现存量。

870解决方案 870解决方案：由于870不能做到下线结算，只能做上线结算，即从代管仓调拨至现场仓时就算做消耗，流程就简单多了，直接增加一个现场仓（自有仓库），按生产订单进行模拟调拨，调拨完成后即可进行挂帐确认。完工入库生成的材料出库单也不需要指定供应商了。 注意：要说服客户接受上线结算！！ 理由：1。？ 2。？ 3。？

客户业务场景4—直销出库 采购件入库后被当做市场维修配件直接销售给奇瑞公司。由于采购件都在供应商代管库，而供应商代管库里的材料都是没有单价的，如果直接做销售出库单，仓库就为供应商代管仓，也就没有单价，财务无法核算成本。

直销业务解决方案 U861解决方案： ERP系统通过变通方式可以部分解决：在系统里再增加一个销售仓库，先将供应商代管仓的采购直销件调拨到销售仓库，销售出库单上仓库选择为销售仓库，对由调拨单产生的其他出库单进行供应商消耗汇总就可以了。（需要安装最新的VMI插件） 870解决方案： 可直接做销售出库单，完成后可直接挂帐确认。

客户业务场景5—领料出库 采购件入代管库后，生产领料时按生产订单领料出库，在材料出库单上直接指定供应商即可。 U861、870解决方案： 在库存管理中做材料出库单（参照生产订单），在出库单指定供应商即可。---正常单据做法。

博耐尔861升级到870时VMI解决方案 1、使用ＶＭＩ升级插件。 2、弃用结算仓。 3、将仓库属性设为“代管仓+记入成本”。 4、采购入库不合格品处理流程不变。 5、入库倒冲业务流程变为：将VMI中转仓改为自有“现场 仓”。做调拨单时指定供应商，生成的其他出入库单据 审核后即可进行供应商挂帐确认处理。 6、直销业务流程：将调拨流程取消，直接进行销售出库即可 7、领料出库流程不变。（正常材料出库单做法）

代管业务的适用范围 具有先使用后结算业务性质的所有企业！！ 常用类型企业： 主机厂、总装厂、供应链上的关键配套企业 ！！