簡 報 大 綱 申請建教合作計畫帳號 請購系統使用說明 付款單據流程 計畫結案及憑證整理注意事項 科技部經費報銷登錄作業 簡 報 大 綱 申請建教合作計畫帳號 請購系統使用說明 付款單據流程 計畫結案及憑證整理注意事項 科技部經費報銷登錄作業 農委會及教育部計畫經費收支報表填報 會計憑證檔案調閱

申請建教合作計畫請購帳號 送 申 會 請 申 填 計 帳 人 請 組 號 可 人 設 辦 申 修 立 請 改 理 帳 單 密 號 碼 購 經 位 主 管 同 意 會完知 計成申 室設請 5定人 日並 內通 計可份 畫全授 主部權 持或 人部

會計表單種類及使用說明 十萬元請購、修繕 10,001~100,0000案件 零用金(含一萬元) 集中採購 人事費印領清冊 薪資清冊 補充保費 國內差旅 國外差旅

會計請購系統使用說明

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經費核銷付款應注意事項(1/3) 原始憑證送出付款前再檢視事項 請先行檢視黏貼憑單等是否各相關單位均已蓋章 辦理付款時，勿將經費核銷時所附之原簽正本或影本等相關資料抽走，應併同各項支出之發票或發票等送會計組據以編製傳票並保管備查 一百萬以上之工程或財物採購案，應加附工程(財物)驗收證明書 發票、收據、票根等憑證應整齊黏牢於憑證用紙上，為防止脫落，請勿僅使用訂書機裝訂

請購系統輸入之用途說明、計畫編號、經費用途、金額、受款人、…等資料應明確、清晰 經費核銷付款應注意事項(2/3) 原始憑證送出付款前再檢視事項 請購系統輸入之用途說明、計畫編號、經費用途、金額、受款人、…等資料應明確、清晰 受款人應力求正確，初次付款者建議提供其銀行帳號資料隨附於憑證，俾出納組建檔及匯款 受款人應為法人（如廠商等）或自然人，不宜用系學會、實驗室等帳戶名稱

經費核銷付款應注意事項(3/3) 原始憑證送出付款前再檢視事項 辦理預借款項，應將已核准之簽呈正本或於影本上註明「與正本相符」字樣並經單位主管核章後送會計組開立傳票 旅費、工讀金或專、兼任助理酬金及其他人事待遇酬勞等，以逕付個人帳戶為原則 除小額零用金外，應以匯款或簽發支票方式直接撥付受款人，不得代領轉發 超過一萬元之案件因業務需要必須代墊者，應事先敘明原因並簽奉校長核准 受款人 (或代墊人)應為該請購案相關人員(即請購人、經手人、驗收或證明人、單位主管)

付款單據流程 科技部會計畫 農委會計畫 (含電子支付) 出納組付款 主計室會計組 開立傳票 一萬元以下案件 (不含科技部、農 委會及電子支付) 出納組付款 主計室會計組 開立傳票 一萬元以上及電子 支付案件(不含國 科會、農委會) 出納組付款 主計室會計組 開立傳票

計畫結案及憑證整理注意事項 科技部專題研究計畫結案期程 各項請款支出之發票或收據日期以當年度7月底前為準。 機關首長核准後之憑證單據，最遲請於8月5日前送主計室（會計組）編製支出傳票付款，逾期將影響計畫報銷結案。 請各計畫主持人至請購網核對計畫收支明細表，若有任何問題於8月31日以前洽主計室

計畫主持人自行至科技部網站線上登錄費用明細，並 列印收支明細表二份(一份備文函送國科會結案，一份裝冊) 計畫結案及憑證整理注意事項 科技部憑證整理程序 計畫主持人自行至科技部網站線上登錄費用明細，並 列印收支明細表二份(一份備文函送國科會結案，一份裝冊) 收支明細表需送本室核對，經核對無誤時，本室將至科技部網站列印專題研究計畫核銷確認表交付計畫主持人 主計室整理傳票及原始憑證按序編號，並通知計畫主持 人送交下列附件供本室裝冊歸檔： 1.封面(加蓋計畫章及主持人章) 2.聘任簽案及證明文件 3.計劃相關簽呈及公文 4.計畫收支明細表、支出憑證清單 5.核章後之收支報告明細表

計畫結案及憑證整理注意事項 科技部憑證整理程序 請確認人事聘任簽案，聘任人員之職級、期間、聘任月數及日支金額，除助理費外，國內外出差費、保險費、研討會報名人員全數列入本簽案單內。 俟憑證裝冊完畢，本室將於網頁【最新消息】及e-mail公告擇一特定日期，請各計畫主持人至本室閱覽。 10月31日以前統一由各系所循行政程序統一發函科 技部結案，檢附下列附件：1、核章後之收支報告明細表。2、科技部專題研究計畫報銷確認表。3、經費支出用途變更彙報表。

科技部計畫主持人經費報銷登錄作業-步驟1 於科技部首頁-學術研發服務網，輸入計畫主持人帳號與密碼後，登入系統

科技部計畫主持人經費報銷登錄作業-步驟3 進入【學術研發服務網】，於【執行中計畫】，按下【經費報銷】圖示。

科技部計畫主持人經費報銷登錄作業-步驟4 輸入支出憑證起訖號碼，按下 【明細】功能選項，進入下一畫面輸入單據金額、實支金額 將免繳回之結餘款金額輸入校務基金欄位

科技部計畫主持人經費報銷登錄作業-步驟5 輸入單據金額、實收金額後，按下【明細新增】，【回上頁】，關閉輸入畫面

科技部計畫主持人經費報銷登錄作業-步驟6 確認登打資料無誤後，存檔、按下【送出】 列印收支明細報告表2份送出核章

科技部計畫主持人經費報銷登錄作業-步驟7

農委會計畫辦理請款、期中或結案時編製會計報告或報表時，請進入行政院農業委員會 ─計畫經費網路作業系統，進行經費登錄 計畫結案及憑證整理注意事項 其他建教合作計畫憑證整理注意事項 科技部計畫外之其他建教合作計畫依農委會或其他委辦機關規定於請款、期中或結案時編製會計報告或報表，由計畫主持人填妥，送主計室及校長核章後函送相關機關。 農委會計畫辦理請款、期中或結案時編製會計報告或報表時，請進入行政院農業委員會 ─計畫經費網路作業系統，進行經費登錄 http://webgate.coa.gov.tw/amtsco/svrp/mainpage.asp

計畫結案及憑證整理注意事項 農委會計畫經費收支月報

教育部補助經費收支結算表 教育部委辦經費收支結算表 計畫結案及憑證整理注意事項 教育部計畫經費收支報表 教育部補助經費收支結算表 教育部委辦經費收支結算表 依據教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點

應繳回 教育部結餘款 (G=F*D-(B-C)) 教育部計畫經費收支報表 教育部補助經費收支結算表 教育部補助經費收支結算表 執行單位名稱：國立臺灣海洋大學 所屬年度：103 計畫名稱：校園自殺防治守門人訓練 計畫主持人：諮輔組 教育部核定函日期文號： 單位：新臺幣元 計畫期程：103年05月01日至103年11月30日 百分比：取至小數點二位 經費項目 教育部核定 計畫金額 (A) 教育部核定 補助金額 (B) 教育部 核撥金額 (C) 教育部 補助比率 (D=B/A) 實支總額 (E) 計畫結餘款 (F=A-E) 應繳回 教育部結餘款 (G=F*D-(B-C)) 備 註 業務費 24,933 19,946 　 19,946 80% 　 0 請查填以下資料 *□經常門　　□資本門 *□全額補助　□部份補助 餘款繳回方式 □依計畫規定(□繳回 □不繳回) □依核撥結報作業要點辦理(□繳回 □不繳回) 合 計 100% 是否適用彈性經費支用規定(註八)(□是 □否)，勾選「是」者，請查填下列支用情形 是否有未執行項目(□是 □否)，金額 元 可支用額度(元) 實支總額(元) □其他(請備註說明) 彈性經費 支出機關分攤表： *部分補助計畫請查填左列支出機關分攤表，其金額合計應等於實支總額 分攤機關名稱 分攤金額(元) 1 教育部 *執行率未達80%之原因說明 2 3 4 合計 業務單位： 　　　　　 　 主(會)計單位：　 　 　　　　機關學校首長(或團體負責人)：

教育部計畫經費收支報表 教育部委辦經費收支結算表 執行單位名稱：國立臺灣海洋大學 計畫名稱：區域性水域體驗推廣活動(風帆) 教育部辦理方式：□政府採購法　□行政指示　□行政協助 所屬年度：103 教育部核定函日期文號： 計畫主持人：體育室 計畫期程：103年05月01日至103年12月30日 單位：新臺幣元 經費項目 教育部核定 計畫金額 (A) 教育部 撥付金額 (B) 實支金額 (C) 計畫結餘款 (D=A-C) 撥付金額執行結餘款(E=B-C) 備 註 業務費 128,000 127,606 請勾選 *□經常門　□資本門 *若屬資本門經費，請查填財產管理情形 是否編送採購清冊至教育部登記財產產籍：□是　□否 是否需繼續使用本項財產：□是　□否 合 計 394 是否適用彈性經費支用規定(註五)(□是 □否)，勾選「是」者，請查填下列支用情形 是否辦理受贈、移撥或另訂定財產代管契約：□是　□否 可支用額度(元) 實支總額(元) *餘額繳回方式 彈性經費 □依合約約定（□繳回　□不繳回） □依核撥結報作業要點辦理（□繳回　□不繳回） □其他（請備註說明） *執行率未達80%之原因說明 業務單位： 財產管理單位： 主(會)計單位： 機關學校首長(或團體負責人)：

會計憑證檔案調閱 各單位需調閱會計 傳票、憑證，填具 將影印之 「原始支出憑證借 影印申 憑證交申 經主辦會計 出請示單」 請憑證 請人簽收 正本歸檔 影印申 請憑證 經主辦會計 核准後調閱 影印原始憑證 歸檔並註記正本 已於O月O日抽 存；正本交申 請人簽收 抽調申請 憑證正本 業務單位於來文 辦說明原委，且 經校長簽核後送 主計室辦理調閱 校外來文調閱借 出傳票、原始憑證

原始支出憑證借出(影印)請示 原始支出憑證借出(影印)請示單 國立臺灣海洋大學 申請日期 年 月 日 所屬單位 計畫名稱 姓名 蓋章 年 月 日 所屬單位 計畫名稱 姓名 蓋章 傳票日期 傳票號碼 憑証類型 □ 正本(請檢附公文影 本) □ 影本 申請人 聯絡電話 借 出 事 由 主計室 簽註 計劃主持人 主計主任 或單位主管

業務人員聯絡 2126 1164 1165 楊淑蓉 1167 1166 李雅惠 廖秀玲 黃麗文 1168 戴慧娟 1163 曹秀玲 陳立舜 主任 汪玉雲(1160) 秘書 陳芳姿(1161) 預算組組長 林欣薇(1162) 會計組組長 陳吳美如(1168) 楊淑蓉 2126 廖秀玲 2118 陳立舜 2138 林逸青 1164 李雅惠 1167 戴慧娟 1168 謝理真 2102 楊秀燕 1165 黃麗文 1166 曹秀玲 1163

謝謝指教