U8V10.0顾问验证新增应用培训-总账 用友软件股份有限公司 职务：需求 姓名：郄文静 2011年2月15日

总体课程安排 本版新增功能概述 Unit 1 财务主管门户 Unit 2 年度结转规则 Unit 3 跨年查询账表

Unit 1 财务主管门户 1.1关键特性描述 财务主管门户下支持KPI报表查询，KPI指标包括： 财务主管门户下支持重要报表查询，包括： 变现能力比率：流动比率、速动比率 资产管理比率：应收账款周转率、应收账款周转天数、流动资产周转率、 总资产周转率 负债比率：资产负债比率 盈利能力比率：营业毛利率 财务主管门户下支持重要报表查询，包括： 资金日报表 汇率表 现金流量分析表、现金流量分析图、现金流量变化分析图 管理费用执行情况表 KPI指标及算法是程序预置； 管理费用没有按行业区分，目前预置6002科目

Unit 1 财务主管门户 1.2涉及功能点 基础设置-基础档案-其它-指标库 场景管理器-主页配置-首页-公共-财务主管门户 总账

Unit 1 财务主管门户-KPI报表 1.3产品界面及说明-KPI报表 首先在“基础设置-基础档案-其它-指标库”中指定流动资产、流动负债、存货、应收账款、资产、负债、营业收入、营业成本等复合指标包含哪些科目。 在总账中增加凭证并记账。 在总账的财务主管门户中按照报表方式展现KPI比率。 KPI指标显示需要记账，其他分析不需要有选择是否记账

Unit 1 财务主管门户-KPI报表 1.3产品界面及说明-KPI报表产品界面

Unit 1 财务主管门户-重要报表 1.3产品界面及说明-重要报表 资金日报表：逐笔显示当天所发生的现金科目、银行科目凭证数据。 汇率表：显示当天的浮动记账汇率。 现金流量分析表：显示登陆月份的现金流量项目，现金流入项目、现金流出项目分别显示合计数据。 现金流量分析图：按流入或流出显示饼图，按照各项目本期金额占本期总额的比率展现。 现金流量变化分析图：显示12个月的变化柱图。 管理费用执行情况表：显示登陆月份的管理费用数据。

Unit 1 财务主管门户-重要报表 1.3产品界面及说明-重要报表 资金日报表： 现金流量分析：

Unit 1 财务主管门户-重要报表 1.3产品界面及说明-重要报表 现金流量分析图： 管理费用执行情况表：

Unit 2 年度结转规则 版本比较 大类 内容 890应用 10.0应用 编码方案 科目级次（按年存储） 新建年度帐 期初余额-开账 基础档案 科目（按年存储） 备查科目（按年存储） 其他基础档案 不结转 选项 选项-自定义做为辅助核算 结转上年数据 选项-行业性质显示 其他选项 期初数据 科目账、辅助账 期初余额-结转 客户、供应商、个人往来账（余额或明细） 未达银行帐或未核销银行帐 未达银行对账单或未核销银行对账单

Unit 2 年度结转规则 2.1结转条件 本年已开账，本年凭证未记账。

Unit 2 年度结转规则 2.2 不可结转的状态 上年年底还未结账。 本年未开账。 本年已开始记账。

Unit 2 年度结转规则 2.2 结转的数据包括 科目总账。 辅助总账。 科目自定义项目余额。 未对账的银行账或已对账尚未核销的银行账。 未对账的银行对账单。

Unit 2 年度结转规则 2.2客户/供应商/个人往来明细数据不结转 往来数据以明细方式存在以前年度表中，两清时到以前年度表中组织数据。 在本年期初余额往来明细中显示未两清的数据。期初对账时仍然对往来明细数据进行对账。

Unit 2 年度结转规则 2.2 结转规则 上年度科目本年度不存在：不结转科目总账。 上年度科目与本年度科目辅助核算不一致：不结转辅助总账。 上年度末级科目本年度不是非末级科目：不结转科目总账和辅助总账。 上年度的结算方式在本年度不存在，则对账单不结转到下年。 科目自定义项做为辅助核算，则结转自定义项上年期末余额为本年期初余额。

Unit 2 年度结转规则 2.2 用户确认结转 有银行科目但结算方式表为空。 有部门或个人核算科目但部门表为空。 有客户核算科目但客户表为空。 有供应商核算科目但供应商表为空。 有个人核算科目但个人表为空。 有项目核算科目但项目大类表为空。 本年已有期初余额，继续执行结转上年将覆盖已有的期初数据。

Unit 3 跨年查询账表 3.1关键特性描述 在同一年度账中存在多年数据时，且多年数据中间没有使用初始化功能，可以使用跨年查询账表查询多年数据。 跨年查询账表使用新报表控件。 支持跨年查询的账表包括： 科目账：总账、余额表、明细账、日记账、序时账。 客户往来辅助账：客户科目余额表、客户余额表、客户科目明细账、客户明细账。 供应商往来辅助账：供应商科目余额表、供应商余额表、供应导航科目明细账、供应商明细账。 个人往来账：个人科目余额表、个人余额表、个人科目明细账、个人明细账。 部门辅助账：部门科目总账、部门总账、部门科目明细账、部门明细账。 项目辅助账：项目科目总账、项目总账、项目科目明细账、项目明细账。 老报表中： 客户、个人催款单，供应商对账单； 客户、供应商、个人账龄分析 多辅助核算明细表、多辅助核算汇总表

Unit 3 跨年查询账表 3.2涉及功能点 跨年查询账表

Unit 3 跨年查询账表-科目账 3.3产品界面及说明-科目账 总账： 查询条件中增加“月份”范围查询条件，根据用户选择的时间范围显示数据。默认为本年年初到当前登录月份。 跨年查询时，当用户对期初余额进行了调整时，在总账的上年结转行后加期初调整行，显示用户调整的金额及调整后的余额。 按照科目、部门、个人、客户、供应商、项目的授权显示有权限的数据。 查询月份包含的多个年度中，同一科目有的年度有权限，有的年度无权限的情况下，仅显示有权限的年度数据。 其他功能参照老报表的科目总账。

Unit 3 跨年查询账表-科目账 3.3产品界面及说明-科目账 余额表： 跨年查询时，当用户对期初余额进行了调整时，在余额表的期初余额列前加期初调整列，显示用户调整的金额，期初余额显示调整后的金额。 权限控制同老报表中的科目余额表，根据查询条件提供数据权限。 查询月份包含的多个年度中，同一科目有的年度有权限，有的年度无权限的情况下，不显示该科目数据，需要分段进行查询。 其他功能参照老报表的科目余额表。

Unit 3 跨年查询账表-科目账 3.3产品界面及说明-科目账 明细账： 仅提供普通明细账、月份综合明细账，不提供按科目排序明细账。 跨年查询时，当用户对期初余额进行了调整时，在明细账的上年年末和下年期初余额中间增加期初调整行，显示调整的金额。 按照科目、部门、个人、客户、供应商、项目的授权显示有权限的数据。 查询月份包含的多个年度中，同一科目有的年度有权限，有的年度无权限的情况下，仅显示有权限的年度数据。 其他功能参照老报表的科目明细账。

Unit 3 跨年查询账表-科目账 3.3产品界面及说明-科目账 日记账： 按选择的查询期间显示相应的凭证数据。 跨年查询时，当用户对期初余额进行了调整时，在日记账新年度第一个月的期初余额前加期初调整行，显示用户调整的金额，第一个月月初余额显示调整后的金额。 按照科目、部门、个人、客户、供应商、项目的授权显示有权限的数据。 查询月份包含的多个年度中，同一科目有的年度有权限，有的年度无权限的情况下，仅显示有权限的年度数据。 其他功能参照老报表的日记账。

Unit 3 跨年查询账表-科目账 3.3产品界面及说明-科目账 序时账： 按选择的查询期间显示相应的凭证数据。 查询月份包含的多个年度中，同一科目有的年度有权限，有的年度无权限的情况下，仅显示有权限的年度数据。 其他功能参照老报表的序时账。

Unit 3 跨年查询账表-辅助账 3.3产品界面及说明-辅助账 客户辅助账：同科目账的余额表及明细账要求。 供应商辅助账：同科目账的余额表及明细账要求。 部门辅助账：同科目账的余额表及明细账要求。 项目辅助账：同科目账的余额表及明细账要求。 个人辅助账 查询条件、账表查询结果中删除有关部门的显示内容，在查询时仅考虑个人，不考虑个人所属部门。 其他功能及要求同科目账的余额表及明细账。

Unit 4 其它新增功能列表 新增功能 会计科目长度由9级15位扩展到13级40位。 新增新打印控件打印参数支持账套间复制。 内部审计-操作日志启用选项中新增客户往来两清、反两清日志；供应商往来两清、反两清日志；个人往来两清、反两清日志。 内部审计-操作日志启用选项中新增作废、弃审凭证记录原因及客户端的机器名。 改进功能 凭证审核日期应大于等于凭证制单日期。 凭证查询中的凭证号支持查询多个范围的凭证 为了便于凭证装订，作废标记由左上角向右下移动。 凭证摘要和科目打印备选中增加“币种名称”、“币符”、“计量单位”。 银行对账相关银行科目支持手工录入对银行科目进行模糊过滤 客户往来两清查询支持按照“两清日期”进行过滤 客户往来两清增加“未两清金额”，针对两清科目，对未两清记录按照客户汇总显示借方、贷方、以及借贷差额的绝对值 自定义转账增加复制功能。自定义转账增加行复制功能。对应结转支持自定义项结转 多辅助核算汇总表，科目作为多栏展开项时提供总计功能。