臺北市議會第12屆第3次大會 業務工作報告 報告人 : 劉瑞麟 常務董事
大綱 一、股東結構 二、營運資料 三、財務狀況 四、營運績效 五、經營困境 六、作為成果 七、未來展望
一、股東結構 資本額為新台幣400,005,260元 董 事11席 : 公股4席．民股7席 臺北市政府出資152,000,000元，佔 38 ％ 民股出資248,005,260元，佔 62 ％ 董 事11席 : 公股4席．民股7席 公股代表 代表單位 常務董事 劉瑞麟 市府 董 事 陳秀惠 陳振訓 林祥生
二、營運資料1/3 場站 調度站：２1處 租金費用： 車輛保養：４處 圖１．調度站分佈圖 １４處屬臺北市政府 7 處屬私有土地 租金費用： 約８ 5 5萬1, 8 7 8 元／月 車輛保養：４處 內湖修理廠 中和.松德.新莊保養班 圖１．調度站分佈圖 陽明山 榮總 士林 內湖 東湖 東園 蘆洲 中和 建北 吳興街 松職 松德 萬芳 麟光 舊庄 凌雲 新莊 林口 基隆
(續)營運資料2/3 路線 車輛 經營路線：５９條 營業車輛： 9 3 5 輛 圖２．車齡分佈(輛) 含新北市轄：６ 條 國道客運： 3 條 營業車輛： 9 3 5 輛 含新北市轄：７2 輛 國道客運： 5 8 輛 圖２．車齡分佈(輛)
(續)營運資料3/3 員工 圖３.員工年齡分佈(人) 目前員工人數：１,4 1 9人 前公車處人數：3 3 3人 目前平均年齡：４６歲 類型 ％ 駕員 1,116 78.6 技工 94 6.6 業務 30 2.1 管理 179 12.6 圖３.員工年齡分佈(人) 圖４.員工類型比例(%)
三、財務狀況1/３ 損益表(104年度) 營業收入 2,548,038 營業成本 2,453,876 營業費用 140,764 稅後淨利 租車收入2% 損益表(104年度) 營業收入 2,548,038 營業成本 2,453,876 營業費用 140,764 稅後淨利 75,775 業務費用12% 保修費用 6% 行車費用86% 單位 : 新台幣仟元
(續)財務狀況2/３ 資產負債表(104年度) 資產淨值 2,810,978 負債淨值 2,139,087 股東權益淨值 671,891 單位 : 新台幣仟元 資產淨值 2,810,978 負債淨值 2,139,087 股東權益淨值 671,891
(續)財務狀況3/3 臺北市政府歷年獲配盈餘分派明細表 99年度 98年度 1 .0000 15,200 100年度 0.2389 盈餘分派年度 盈餘歸屬年度 現金股利 市府持有股數(仟股) 金額(仟元) 99年度 98年度 1 .0000 15,200 100年度 0.2389 3,631 101年度 0.8608 13,084 102年度 0.3749 5,698 103年度 1.0057 15,286 104年度 0.6127 9,312 合計 62,211
四、營運績效1/4 104年度台北市聯營公車市場佔有率
(續)營運績效2/4 104年度台北市 車輛數市佔率 營收市佔率
(續)營運績效3/4 104年度大台北地區市場佔有率
(續)營運績效4/4 104年度大台北地區 車輛數市佔率 營收市佔率
五、經營困境 車輛汰舊換新，折舊遽增 場站租金未反映現況 大都會客運 北市議會 104年 103年 104年核定 車輛折舊 11.99 單位 : 新台幣元/公里 大都會客運 北市議會 104年 103年 104年核定 車輛折舊 11.99 10.54 7.5668 場站租金 2.02 1.92 0.5252
六、作為與成果1/5 車輛方面 低地板車輛數比例93.87% 3年以下新車佔98.2%
(續)作為與成果2/5 民營化以來肇事件數與肇事率 104年度肇事件數為22件 104年度百萬公里肇事率為 0. 51件 (1.44)
(續)作為與成果3/5 臺北市聯營公車評鑑成績
(續)作為與成果4/5 新北市公車評鑑成績 國道客運 101年 評鑑成績:91.76 優等
(續)作為與成果5/5 獲准籌備國道客運2088路 基隆市(中正區、信義區)-臺北市信義區 105年3月20日通車。
七、未來展望 營運方面 安全方面 落實開源節流 路線整合 拓展往新北市境路線 拓展國道客運路線 拓展往桃園市境路線 拓展北北基.桃園跨市 快速公車 加強服務品質 降低肇事率
簡報結束 敬請指教