门头沟区服务业行政事业单位2011年年报2012年定期统计报表 工作布置会 服务业科 2011年12月
服务业财务状况F103-2表 表式：P38 指标解释：P132
上报时间：2012年2月29日
2012年定报上报时间 表号 填报时间 报表数据 F203-2 3月11日前 6月11日前 9月11日前 12月11日前 1-2月 1-5月 1-8月 1-11月
主 要 内 容 一、表式、指标解释及审核关系 二、注意事项
一、表式、指标解释及审核关系
P38 取自“资产负债表”,财决08 包括在发改委立项的 基本建设性款项 此类基建款一般单独走账 取自“收入支出决算总表”财决01、 “支出决算明细表”财决05、 包括在发改委立项的 基本建设性款项 此类基建款一般单独走账 取自财务明细账
（一）年末资产负债 行政单位 不要漏填 事业单位 一般单位无折旧， 数值相同
（二）收入和支出 取自财决01 慎填
上年结余
在统计报表“收入合计” 中体现
取自财决01 取自财决05
取自财决05
取自财决05 不要漏填 取自财决02
收支结余（P38） =上年结余+收入合计-支出合计
上年结余与收支结余的区别 上年结余：上年各项结余转入本年的款项，是上年分配后的结余。可为0，并且在定报不变的。 收支结余=上年结余+收入合计-支出合计 。
（三）其他资料 营业税、城建税 资源税、教育费附加 注意： 与银行之间 与收入合计、支出合计无关 与财决表无关 无利息支出 与个税无关 不得用期末人数替代。填报口径同劳资表104表
2012年定报事业单位（P77） 填报口径 同劳资表104表
P41 从业人员 工资总额
F103-2表审核关系
强制性错误（A类）： 1、主要合计指标应大于等于其中项之和 资产合计大于等于各项之和 2、单位负责人、统计负责人、填表人字数为2个字及以上，不能含有非法字符 3、手机号码为11位数字,电话号码位数为8位
核实性错误（C类）： 1、主要指标应大于0 资产合计、负债合计、收入合计、财政拨款、事业收入、支出合计、工资福利支出、从业人员平均人数、固定资产原价。 2、其中项占合计项的比重应大于50% 财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入之和占收入合计比重应大于50%。
核实性错误（C类）： 3、主要指标与2010年年报数值相比变化过大（资料） 资产合计、收入合计、支出合计、从业人员平均人数
二、注意事项 30
二、注意事项 1、填报原则是什么？ 原则上按照财政局的部门决算表填报 2、收入支出范围是否包括发改委立项的基本建设款项？ 包括 3、计量单位是千元？万元？ 千元 (例：1097503元 1098千元) 31
4、取暖费财政决算与账目不一致如何填？ 按决算填报 5、网上录入常见问题？ 录入串行或漏填 6、有问题怎么办？ 第一时间联系统计局 32
事业单位定报 常见问题 1、新增单位缺少上年同期数据。 2、本期与上年同期口径不一致时： 注意上年同期数不能直接摘抄。 （例：从业人员平均人数。）
上报时间：2012年2月29日
2012年定报上报时间 表号 填报时间 报表数据 F203-2 3月11日前 6月11日前 9月11日前 12月11日前 1-2月 1-5月 1-8月 1-11月
69831624 69862961 69868844 联系人： 高娅娜 裴佳 张默文 王娇 联系方式： 地址：国信滨河大厦七层727室 高娅娜 裴佳 张默文 王娇 联系方式： 69831624 69862961 69868844 地址：国信滨河大厦七层727室 （入口在大厦西南角）
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