FI財務會計管理系統介紹 杜陳新 ITTS 2019/1/2 公司標準簡報檔使用原則： 1.未經同意授權，禁止擅自更改內容、版型 2.此簡報檔標準共53頁（首頁及尾頁不計），無特殊狀況，請勿刪減標準53頁，若需安插所屬事業部之詳細介紹，可自行安插相關頁面於此標準 53頁之後，並於完成後套入標準尾頁格式 3.簡報檔使用前，請於首頁自行填上報告者姓名、單位名稱、日期 4.相關使用規範，可參考：公關相關-->東捷LOGO-->企業識別溝通守則(Communication Guideline) 杜陳新 ITTS 2019/1/2

大綱 GL 總帳管理 AP 應付帳款管理 AR 應收帳款管理 AM 固定資產管理 Q&A 問題與討論

總帳管理 總帳管理 R/3 系統流程概觀 系統組織 主檔 會計文件(查詢、立帳、沖帳) 其他功能(未結科目管理、外幣評價、集團貨幣、報表…)

財務會計系統組織 Business area 1000 Business area 2000 Client 000 Client 001 ... Company Code 1000 Business area 1000 Code 2000 Code 3000 Code 4000 Business area 2000 Organizational Units

總帳及分類帳整合

會計科目主檔 會計科目主檔

會計科目主檔

會計科目主檔 階層顯示 啟動作業

會計科目主檔

一張交易產生一張傳票 = Invoice 1 business transaction 1 document IDES Inc. Document no. 1300001234 Expense 100 Tax 15 Cash 115 = From Widgets Inc. 3 widgets 100 Tax 15% 15 115 1300001234 Date

會計傳票輸入畫面

傳票輸入輔助工具-科目模型

傳票輸入輔助工具-快速輸入

傳票輸入輔助工具-含參考過帳

FB00會計編輯選項-1

FB00會計編輯選項-2

FB00會計編輯選項-3

FB00會計編輯選項-4

文件類型 文件類型可以控制 傳票號碼區間 允許入帳的科目，例如：總帳、應收帳款、應付帳款、固定資產 過帳匯率類型選擇 0000123456     傳票號碼區間     允許入帳的科目，例如：總帳、應收帳款、應付帳款、固定資產 過帳匯率類型選擇 ã SAP AG Vendor Invoice Original Documents R/3 Documents Customer Payments 0000000000- 0999999999 DZ Document Header G/L 0000123456 Items Payment Invoices 1000000000- 1999999999 KR No. 1112 1000234567 Ref. No. 1112

過帳碼 1. 控制借貸方 2. 控制入帳科目(總帳、應收帳款、應付帳款或是固定資產) 3. 控制入帳欄位(系統上也可以依科目別控制入帳應輸入的欄位) The Posting Key has control functions within the line items. It controls: 1. on which type of account the line item can be posted to 2. if the item is posted as a debit or credit 3. the field status of additional details Additional Details Business Area Cost Center Text ... Line Item 1 / PK Account Amount Tax Code Detail view 1. S, D, K, A, M ? 2. debit, credit ? 3. Field Status ? Line Items

結清過帳功能

未結科目管理

匯率查詢功能

三個關帳的功能 OB52 會計每月功能 OKP1 成本帳務開關帳功能 MMPV MMRV 物料帳開關帳功能

OB52 開關帳 按科目別開關帳 A : 固資 D : 客戶(AR) K:廠商(AP) M:庫存 S:(總帳) 可以同時處理多家公司的開關帳 可以視需要開關帳，例如將已關的期間重新開帳

OKP1成本會計開關帳

MMPV 庫存開關帳

MMRV 庫存開關帳

應付帳款管理 應付帳款管理 主檔 自動付款功能 與採購作業的整合 其他功能

供應商主檔階層 Account 12345 in CC 2000 Company Code- Segment CC2000 Purchasing Org 002 12345 address General data ... Client level Purchasing Organization segment

供應商科目群組

AP 與供應商採購的整合 收貨 Material Stock or Consumption 採購單 MM GR/IR FI 發票驗證 Vendor GR/IR MM FI No document Material Items Document Tax Material Stock or Consumption 1 2 Goods receipt Purchase order PO amount Invoice Verification 應付貨款(應計負債)

採購單收貨 V (移動平均) = Total Value / Total Stock Stock/Consmpt. GR/IR 250 Accounting 1 Purchase order amount Price Control S (標準成本) = fixed price per unit Material Material Master Master Stock/Comsmpt. GR/IR 200 250 Standard price * quantity Purchase order amount 材料價差科目 50

V (移動平均) = Total Value / Total Stock S (標準成本) = fixed price per unit 採購單收貨 V (移動平均) = Total Value / Total Stock Stock/Consmpt. GR/IR 250 10 250 250 Accounting 1 Invoice difference Price Control 供應商AP 240 Invoice amount S (標準成本) = fixed price per unit Material Material Master Master Stock/Consmpt. GR/IR 200 250 250 Price Difference Vendor 50 10 240 Invoice difference Invoice amount

付款條件 付款基準日期 l Default baseline date Calculation of baseline date Default for baseline date No default Document date Posting date Entry date MM.DD.YYYY MM.01.YYYY MM+1.DD.YYYY Fixed day: 01 Additional months: 1 Payment terms: 0001 計算 Payment Terms, Discounts

特殊總帳指示碼 09 19 29 39 Posting key Special G/L indicator A Down payments received F Down payment requests I Down payment on intangible assets M Down payment on tangible assets W Bill of exchange . . . .

應收帳款管理 應收帳款管理 主檔 收款作業 與銷售模組的整合

客戶主檔階層 12345 address General data ... Account 12345 in CC 1000 Company Code- Segment CC1000 in CC 2000 Client level Company Code Segment CC2000

客戶科目群組

收款作業 Payments Process Header Process Open Items Process Final 1. Payment header 2. Bank data 3. Open item selection Process Open Items 1. Activate items 2. Activate cash discount Process Final 1. Overview details 2. Post Process Differences 1. 部份沖帳 2. 剩餘沖帳 3. 分配差異 Payments

both items remain on the new document referencing 部份沖帳 Customer/Vendor l Partial Payment Partial 8000 5000 n both items remain on the Payment account Invoice reference l Residual Item Customer/Vendor n payment term 8000 5000 w from cleared item Residual 3000 w Item fixed payment term n new document referencing originals Payment Diff . Customer/Vendor 3000 8000 5000 l Charge off difference 3000

剩餘沖帳 若收款幣別為外幣會自動認列匯差

Warehouse transfer order SD FI Sales No Sales order document Shipping Delivery Warehouse transfer order Goods Issue Delivery Picking Goods Document Issue Items ... ... SD MM SD FI Billing Invoice Billing document Items ... ...

訂單出貨 V (Moving Average Price) = Total Value / Total Stock Stock Cost of goods sold 254 254 Accounting 1 Price Control Moving average price * delivered quantity S (Standard Price) = fixed price per unit Material Material Master Master Stock Cost of goods sold 200 200 Standard price * quantity

請款作業 SD-Document Accounting document Invoice Reference no. Items 01 Allocation no. ... 02 Allocation no. Items Invoice Reference no. Assignment no. Accounting document Sales Process

固定資產管理 固定資產管理

固定資產資料結構 資產負債表 一般總帳 資產大類 固定資產主檔 A L Office equip- ment and fit- tings Buildings Vehicles Machines 一般總帳 資產大類 固定資產主檔

固定資產成本歸屬 Controlling area Controlling area 1000 Client 折舊 資產 成本中心 工單 Book deprec . Tax C- acc Vehicles . . . Company Code 1001 Actual Client R ã SAP AG

資產大類 在建工程 管量不管價資產

固定資產主檔 資產類別, 決定耐用 年限及折 舊方法..等

固定資產交易 取得 處分 移轉 跨公司取得 跨公司移轉 採購 一般 在建工程 出售 報廢

固定資產折舊

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