项目二 系统初始化

项目二 系统初始化 任务一 总账系统初始化 任务二 其他系统初始化

任务一 总账系统初始化 任务告知 （1）学习内容：总账系统初始化工作内容与基本操作。 任务一 总账系统初始化 任务告知 （1）学习内容：总账系统初始化工作内容与基本操作。 （2）能力目标：能熟练地根据企业初始数据进行总账系统初始化。 （3）知识目标：理解用友财务软件10.2的总账系统初始化的作用以及工作内容。

任务一 总账系统初始化 任务情境 对环宇公司账套总账系统进行初始化操作，具体包括会计科目设置、期初余额录入及试算平衡、凭证类别设置、项目档案目录设置等。

任务一 总账系统初始化 任务讲解与演练 总账系统初始化由财务经理李新军完成。 任务一 总账系统初始化 任务讲解与演练 总账系统初始化由财务经理李新军完成。 总账系统初始化包括设置会计科目、录入期初余额并试算平衡、凭证类别设置、项目目录设置、设置账套参数等内容。 设置会计科目，是用户在总账系统中将会计核算和会计管理所需要的会计科目进行设置。财务管理软件中采用的以及会计科目，必须符合国家会计制度规定，而明细科目可根据各单位实际情况，在满足核算和管理要求以及报表数据来源的基础上，自行设定。

任务一 总账系统初始化 录入期初余额，是财务系统的第一次投入使用前需要将各种基础数据录入系统。这些基础数据要是各明细科目的年初余额和系统启用前个月的发生额。其上级科目的余额和发生额由系统自动进行汇总形成。 设置凭证类别。系统提供了常用的凭证分类方式，用户可以从中选择使用，也可以根据实际情况自行定义。 设置总账账套参数，以便在今后的日常业务处理过程中按预先设置的总账系统参数进行核算和管理。

任务一 总账系统初始化 第二步，设置总账系统参数 第一步，启动总账系统

任务一 总账系统初始化 第三步，设置凭证类别 在设置凭证类别时，选择收、付、转分类方式。 对各类凭证进行条件限制，具体而言： 任务一 总账系统初始化 第三步，设置凭证类别 在设置凭证类别时，选择收、付、转分类方式。 对各类凭证进行条件限制，具体而言： 收款凭证，借方必有1001,1002 付款凭证，贷方必有1001,1002 转账凭证，凭证必无1001,1002 填制凭证时，如果不符合这些限制条件，系统将拒绝保存。

任务一 总账系统初始化 具体操作包括会计科目的增加、修改、删除等基本操作。 第四步，设置会计科目 任务一 总账系统初始化 具体操作包括会计科目的增加、修改、删除等基本操作。 1.通过预置科目，使账套的一级科目已经存在。 2.增加明细科目时，系统默认其类型与上级科目一致。 3.非末级会计科目不能修改科目编码。 4.已使用过的末级科目不能再修改编码。 5.已有数据的会计，要先将科目及其下级科目清零后才再修改. 6.非末级科目不能被删除。 第四步，设置会计科目

任务一 总账系统初始化 关于设置会计科目的继续说明： 1.指定会计科目 任务一 总账系统初始化 关于设置会计科目的继续说明： 1.指定会计科目 是指定出纳的专管科目。系统只有指定科目后，才能此行出纳签字，从而实现库存现金、银行存款管理的保密性，并且只有指定科目才能查看库存现金、银行存款日记账。 2.设置会计科目辅助项目 如果用户有许多往来单位，并且个人、部门以及项目都是通过设置明细科目进行核算管理的，则使用总账系统后，最好改用辅助核算进行管理，即将这些明细科目的上级科目设为末级科目并设为辅助核算科目，同时将这些明细科目设为相应的辅助核算目录。一个科目设置了辅助核算后，它所发生的每一笔业务将会同时登记在总账和辅助明细账上。

任务一 总账系统初始化 1.主要录入各明细科目的年初余额和系统启用前个月的发生额。其上级科目的余额和发生额由系统自动进行汇总。 任务一 总账系统初始化 1.主要录入各明细科目的年初余额和系统启用前个月的发生额。其上级科目的余额和发生额由系统自动进行汇总。 2.如果是数量金额类科目还应输入相应的数量和单价。如果是外币科目还应输入相应的外币金额。 3.如果该科目设置了辅助核算，还应输入相关初始余额。 第五步，录入期初余额并试算平衡

任务一 总账系统初始化 关于录入期初余额的继续说明： 1.非末级科目余额不用录入。 2.出现红字余额时用负号输入。 任务一 总账系统初始化 关于录入期初余额的继续说明： 1.非末级科目余额不用录入。 2.出现红字余额时用负号输入。 3. 如果该科目设置了辅助核算信息，则期初余额底色为绿色。对于辅助核算信息要按照提示信息依次完整输入。 4.余额录入完毕后，必须试算平衡。

任务一 总账系统初始化 任务训练与深化 根据上述要求，在教师的帮助下完成建立环宇公司账套的会计科目设置、期初余额录入等基本操作。

项目二 系统初始化 任务一 总账系统初始化 任务二 其他系统初始化

任务二 其他系统初始化 任务告知 （1）学习内容：对工资管理以及固定资产管理系统初始化工作内容与基本操作。 任务二 其他系统初始化 任务告知 （1）学习内容：对工资管理以及固定资产管理系统初始化工作内容与基本操作。 （2）能力目标：能熟练地根据企业初始数据进行工资管理与固定资产管理系统初始化操作。 （3）知识目标：理解用友财务软件10.2的工资管理及固定资产管理系统初始化的作用以及工作内容。

任务二 其他系统初始化 任务情境 对新建立的环宇公司账套进行工资管理以及固定资产管理子系统初始化设置等操作。其他系统初始化由财务经理陈明完成。

任务二 其他系统初始化 任务讲解与演练 1.关于工资管理系统 任务二 其他系统初始化 任务讲解与演练 1.关于工资管理系统 工资账套是企业核算账套的一个组成部分。工资管理系统初始化的内容包括：工资账套参数设置、银行名称设置、人员类别设置、工资项目设置、人员档案设置、工资计算公式定义等内容。

任务二 其他系统初始化 第一，工资账套参数设置 参数要求： 任务二 其他系统初始化 第一，工资账套参数设置 参数要求： 工资类别个数：多个(包括在职人员与退休人员)，核算币种：人民币RMB，要求代扣个人所得税，不进行扣零处理，人员编码长度：3位。

任务二 其他系统初始化 第二，银行名称设置 中国工商银行济南支行凤凰路办事处；账号定长为11

任务二 其他系统初始化 第三，人员类别设置 人员类别包括：经理人员、经营人员、开发人员、管理人员。

任务二 其他系统初始化 第四，人员档案设置 人员档案设置用于当即工资方法人员的姓名、职工编号、所在部门以及人员类别等信息。

任务二 其他系统初始化 第五，工资项目设置 项目名称 类型 长度 小数位数 工资增减项 基本工资 数字 8 2 增项 奖励工资 交补 任务二 其他系统初始化 第五，工资项目设置 项目名称 类型 长度 小数位数 工资增减项 基本工资 数字 8 2 增项 奖励工资 交补 应发合计 10 请假扣款 减项 养老保险金 扣款合计 实发合计 代扣税 请假天数 其它

任务二 其他系统初始化 第六，工资计算公式设置 工资项目 定 义 公 式 请假扣款 请假天数*20 养老保险金 任务二 其他系统初始化 第六，工资计算公式设置 工资项目 定 义 公 式 请假扣款 请假天数*20 养老保险金 （基本工资+奖励工资）*0.05 交 补 iff（人员类别=“经理人员”，100， 50）

任务二 其他系统初始化 任务讲解与演练 2.关于固定资产管理系统 任务二 其他系统初始化 任务讲解与演练 2.关于固定资产管理系统 该系统主要面向中小企业，帮助其进行固定资产总之、累计折旧数据的动态管理，为总账系统提供相关凭证，协助企业进行成本核算，还为设别管理部门提供共享固定资产的管理指标。

任务二 其他系统初始化 固定资产管理系统初始设置是根据企业具体情况，建立一个适合本企业需要的固定资产子账套的过程，其主要内容包括建立固定资产子账套、基础设置和录入原始卡片。

任务二 其他系统初始化 第一，资产类别设置 编码 类别名称 单位 计提属性 01 交通运输设备 正常计提 011 经营用设备 012 任务二 其他系统初始化 第一，资产类别设置 编码 类别名称 单位 计提属性 01 交通运输设备 正常计提 011 经营用设备 012 非经营用设备 02 电子设备及其他通讯设备 021 台 022

任务二 其他系统初始化 第二，部门及对应折旧科目 部门 对应折旧科目 1综合计划部 管理费用 2市场部 营业费用 3开发部 制造费用

任务二 其他系统初始化 第三，固定资产增减方式 增加方式主要有：直接购入、投资者投入、捐赠、盘盈、在建工程转入以及融资租入。 任务二 其他系统初始化 第三，固定资产增减方式 增加方式主要有：直接购入、投资者投入、捐赠、盘盈、在建工程转入以及融资租入。 减少方式主要有：出售、盘亏、投资转出、捐赠转出、报废、损毁和融资租出。 设置资产的增加或减少方式主要是用以确定资产计价和处理原则以及对资产的汇总管理。

任务二 其他系统初始化 增减方式目录 对应入帐科目 增加方式 直接购入 银行存款--工行存款 减少方式 出售 固定资产清理

任务二 其他系统初始化 关于固定资产管理系统初始设置内容还包括：使用状况设置以及折旧方法设置。

任务二 其他系统初始化 任务讲解与演练 3.关于固定资产原始卡片录入 任务二 其他系统初始化 任务讲解与演练 3.关于固定资产原始卡片录入 固定资产卡片是固定资产核算和管理的依据，在使用固定资产核算前，除了要进行基础设置外，还必须将建账日期以前的数据录入到系统中，使固定资产系统中有一个完整的数据资料。原始卡片录入不限制必须在以低格期间结账前，任何时候都可以录入。

任务二 其他系统初始化 固定资产原始卡片信息 固定资产 名称 类别 编号 所在 部门 增加 方式 可使用 年限 开始使用 日期 原值 累计 任务二 其他系统初始化 固定资产原始卡片信息 固定资产 名称 类别 编号 所在 部门 增加 方式 可使用 年限 开始使用 日期 原值 累计 折旧 对应折旧 科目名称 轿车 012 总经理办公室 直接 购入 6 2011.10.01 215470 5745.87 管理费用 笔记本电脑 022 5 2011.11.01 28900 4624 传真机 3510 112.32 微机 021 开发部 6490 103.84 制造费用

任务二 其他系统初始化 录入上述固定资产原始卡片信息

任务二 其他系统初始化 任务训练与深化 根据上述要求，在教师的帮助下完成建立环宇公司账套工资管理系统与固定资产管理系统的初始化设置等基本操作。