SAP Business One 培训教材 财务管理 南京东软企业解决方案事业部 [Project Manager]

培训人员的基本技能 基础的计算机知识 了解企业的财务管理流程 熟悉Microsoft Office 和Microsoft Windows操作系统

SAP Business One 财务管理 课程内容 单元 1 概述 单元 2 主数据 单元 3 凭证处理 单元 4 辅助核算 单元 1 概述 单元 2 主数据 单元 3 凭证处理 单元 4 辅助核算 单元 5 日记帐条目 单元 6 期末处理 单元 7 报表与查询

课程预览 课程名称 内容 课时 预览与概述 概述 1小时 主数据 会计科目 2小时 凭证处理 凭证编制 凭证模板 辅助核算 项目与利润中心 财务预算 日记帐条目 财务日记帐条目 业务日记帐条目 期末处理 汇率差异与损益结转 期末结帐 财务报表 报表与查询

财务管理概述 财务主数据 凭证处理 辅助核算 财务预算 过帐模板 会计科目 财务会计相关报表 期末处理 汇率差异 采购日记帐 凭证模板 项目核算 结转损益 利润中心 经常性过帐 财务日记帐 日记帐条目 销售日记帐 库存日记帐 期末结帐

SAP Business One 财务管理 提 纲 单元 1 概述 单元 2 主数据 单元 3 凭证处理 单元 4 辅助核算 提 纲 单元 1 概述 单元 2 主数据 单元 3 凭证处理 单元 4 辅助核算 单元 5 日记帐条目 单元 6 期末处理 单元 7 报表与查询

总帐科目 建立科目表 增加、删除和修改总账科目 控制科目

科目表结构 总账 一级 二级 三级 四级 十级 资产 房屋 流动资产 房屋和建筑物 ... 负债 建筑物 ... 固定资产 所有者权益 机器设备 总账 ... 成本 ... 损益 有价证券 ... 长期投资 …… 标题科目 其他 长期投资 明细科目

控制账户 控制科目 其他科目 总账 自动记账 手工记账

维护科目表 显示历史记录 查找科目 修改科目 总账科目 显示余额 显示明细

SAP Business One 财务管理 提 纲 单元 1 概述 单元 2 主数据 单元 3 凭证处理 单元 4 辅助核算 提 纲 单元 1 概述 单元 2 主数据 单元 3 凭证处理 单元 4 辅助核算 单元 5 日记帐条目 单元 6 期末处理 单元 7 报表与查询

凭证处理 编制会计凭证 使用记账模板 使用经常性记账

日记账分录 表格设置 凭证抬头数据 行项目的扩展编辑模式 行项目表 日记帐分录 1000 费用 100,00 A2 16,00 1775 总帐科目/BP 编号 名称 借方 贷方 税收组 税额 1000 费用 100,00 A2 16,00 1775 增值税 16,00 行项目表 添加 取消 取消模板 显示外币 显示系统货币

自动税收行项目 从总帐科目缺省 （或手工输入） 根据税收组计算 借方 贷方 税收组 税额 总价值 基本金 额 总帐科目 100 V2 16 116 税收科目 互为基础 自动添加的行

原始凭证 应收款发票 IN 对原始凭证 类型和 原始凭证 编号的参考 日记帐分录 JE 日记帐分录 应付款发票 PU

日记账凭证审核 日记帐凭证中的分录 财务人员 创建日记帐凭证 日记帐分录 财务主管 日记帐凭证 （日记帐分录草稿文件夹） 修改和更新

过账模板 代码: Cash 摘要：用现金购物 科目代码 科目名称 借% 贷% 55010102 费用科目 100 21710101 进项税 凭证 模板类型: 百分比 模板: 现金 代码: Cash 摘要：用现金购物 科目代码 科目名称 借% 贷% Add Cancel 55010102 费用科目 Add 100 Cancel Cancel Template 21710101 进项税 16 1001 现金 116

周期性过账 代码：租赁 描述：租金付款 总帐科目/业务伙 伴编号 总帐科目/业务伙 伴姓名 借方 贷方 620000 财产租赁 1000 161000 Girobank 科目 1000 频率： 每月 1 号 有效期至  下一执行时间： 10/01/04 09/30/05 每日 每周 每月 每季度 每半年 每年 一次性 模板 尚未执行 频率列表 手工日记帐分录 模板类型：周期性过帐 未激活

SAP Business One 财务管理 提 纲 单元 1 概述 单元 2 主数据 单元 3 凭证处理 单元 4 辅助核算 提 纲 单元 1 概述 单元 2 主数据 单元 3 凭证处理 单元 4 辅助核算 单元 5 日记帐条目 单元 6 期末处理 单元 7 报表与查询

项目核算 项目定义 项目核算

项目定义

项目核算 项目 A 项目 B 原始凭证 项目： .... 会计 凭证 项目： .... 试算报表 — 预算报表 试算报表 — 预算报表 损益预算报表 损益预算 报表 项目： .... 事务报表 事务报表 损益 损益 会计 凭证 总分类帐 总分类帐 试算报表 — 预算报表 试算报表 — 预算报表 项目： ....

利润中心 定义利润中心 定义分配规则 利润中心财务处理

利润中心和分类代码 零利润中心Center_z 部门 采购部 销售部 财务部 行政部 分类代码 费用 利润中心 电费 电话费 房屋租赁费

分配规则 利润中心 分配规则 合计 Center_z PC 1 PC 2 PC 3 财务部 100 100 直接成本和收入的分配规则 销售部 零利润中心 Center_z 财务部 PC 1 销售部 PC 2 采购部 PC 3 财务部 100 100 直接成本和收入的分配规则 销售部 100 100 采购部 100 100 电费 500 100 200 200 间接成本和收入的分配规则 电话费 20 2 4 8 6

利润中心财务处理 电话费 分配规则 X 范围 日记帐分录 1000 电话费 分配规则 范围 销售部 采购部 财务部

财务预算 定义预算方案 定义预算分配方法 定义科目预算 运行预算报表

预算方案 预算 科目 100000 科目 200000 科目 300000 科目 400000 科目 500000 乐观预算 主预算 悲观预算 科目 100000 科目 200000 科目 300000 科目 400000 科目 500000

财务预算功能 以会计年度为基础按月分配预算比率 对定义预算的会计科目进行预算控制与分析 本位币预算金额

定义预算 科目必须标记为与预算相关 在费用的借方输入预算 实际：本期余额 实际 — 将来： 未清采购订单加上未清收货采购订单 相等 1 升序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 降序 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 任意 x 在费用的借方输入预算 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 实际：本期余额 实际 — 将来： 未清采购订单加上未清收货采购订单 预算可以计算为其他预算的百分比 每月分配

SAP Business One 财务管理 提 纲 单元 1 概述 单元 2 主数据 单元 3 凭证处理 单元 4 辅助核算 提 纲 单元 1 概述 单元 2 主数据 单元 3 凭证处理 单元 4 辅助核算 单元 5 日记帐条目 单元 6 期末处理 单元 7 报表与查询

业务日记帐条目 采购业务日记帐条目 销售业务日记帐条目 库存业务日记帐条目

采购业务日记帐条目 采购收货日记账条目 应付发票日记帐条目 采购付款日记帐条目 采购退货日记帐条目 贷项凭证日记帐条目

采购进货日记帐条目 采购收货 应付发票 付款 PD日记帐条目 PS日记帐条目 PU日记帐条目

采购退货日记帐条目 采购退货 贷项凭证 PS日记帐条目 PC日记帐条目

销售业务日记帐条目 销售发货日记账条目 销售发票日记帐条目 收款日记帐条目 销售退货日记帐条目 贷项凭证日记帐条目

销售发货日记帐条目 销售发货 销售发票 收款 DN日记帐条目 RC日记帐条目 IN日记帐条目

销售退货日记帐条目 销售退货 贷项凭证 RE日记帐条目 CE日记帐条目

库存业务日记帐条目 非交易性收货日记账条目 非交易性发货日记帐条目 调拨日记帐条目 盘点日记帐条目

库存日记帐条目 收货 SI日记帐条目 发货 S0日记帐条目 调拨 IM日记帐条目 盘点 ST日记帐条目

SAP Business One 财务管理 提 纲 单元 1 概述 单元 2 主数据 单元 3 凭证处理 单元 4 辅助核算 提 纲 单元 1 概述 单元 2 主数据 单元 3 凭证处理 单元 4 辅助核算 单元 5 日记帐条目 单元 6 期末处理 单元 7 报表与查询

期末处理 期末准备 结转汇率差异 结转期间损益 期末结帐

期末处理流程 期 末 处 理 期末准备 汇率差异 JE日记帐条目 损益结转 BC日记帐条目 期末结帐

过帐期间 年度 1 2 3 4 季度 会计年度 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月份 天数

结算期间 既不活动，也未锁定 未锁定、活动的、当前的 12 1 11 2 12 1 11 2 10 3 2003 10 3 9 4 2004 9 4 8 5 7 6 8 5 7 6 已锁定

期间定义 限制添加业务单据 限制添加日记帐条目

期间标识与凭证编号 系列 04-IV 从 44000 到 44999 系列 04-I 从 41000 到 41999 4 5 6 3 1 2 7 8 9 10 11 12 2004 期间标识 2004-I 2004-II 2004-III 2004-IV 系列 04-III 从 43000 到 43999 系列 04-II 从 42000 到 42999

              期末准备：使用自动冲销的递延 过去年度 新年度 供应商 100 100 60 递延费用 费用 100 60 60   过去年度    过帐发票   过帐递延 60 新年度    冲销递延

期末准备：计算并过帐可疑债务 可疑债务的调整 （控制科目） 250 转帐至 客户 可疑债务 （费用科目） 1000 250 250 发票的 到期日期 + z 天 可疑债务的调整 （控制科目） + y 天 时间 + x 天 3% 4% 5% 250 转帐至 可疑债务 （费用科目） 客户 1000 250 250

结转汇率差异 拒绝建议 接受并过帐建议 汇率 差异 外币科目 非评估余额 评估 已评估余额 或者 来自差异过帐的建议 10 LC 10 LC 100 FC 已评估余额 190 LC 100 FC LC:本币 FC:外币 拒绝建议 或者 接受并过帐建议 来自差异过帐的建议

结转期间损益 拒绝建议 接受并过帐建议 期末结算科目 费用科目 收入科目 留存收益科目 来自差异过帐的建议 或者 X 2 2 X Y 1 1 3 Y X 4 原来期间内的过帐 留存收益科目 3 4 Y X 新期间内的过帐 来自差异过帐的建议 拒绝建议 或者 接受并过帐建议

SAP Business One 财务管理 提 纲 单元 1 概述 单元 2 主数据 单元 3 凭证处理 单元 4 辅助核算 提 纲 单元 1 概述 单元 2 主数据 单元 3 凭证处理 单元 4 辅助核算 单元 5 日记帐条目 单元 6 期末处理 单元 7 报表与查询

报表与查询 帐簿查询 财务报表

帐簿查询 日记帐条目查询 总分类帐查询 预算报表查询 利润中心报表查询 项目报表查询

日记帐条目查询 日记帐条目来源 日记帐条目类型

总分类帐查询 按日、月、年 小计 绿色表示贷方 发生额

预算报表查询 选择图形样式 查询科目级次

预算报表查询 选择图形样式 查询科目级次

利润中心报表查询 利润中心 分配规则

项目报表查询 按项目核算的 总帐科目

财务报表 资产负债表 利润表

总分类帐 财务报表模板 余额模板 级别 1 损益表模板 主动科目 负债 资本 + 储备 最后利润 被动科目 资产 + 营业额 - 销售成本 资本+ 储备 损益表模板 营业额 + 营业额 总分类帐 - 销售成本 销售成本 = 总利润* - 运营成本 运营成本 = 运营利润* +/- 非运营收入和支出 非运营成本 = 融资费用后的利润* +/- 税款与非常项目 税款 + 非常项目 = 最后利润* * 缺省小计

编辑财务报表模板 第 1 级 第 2 级 第 3 级 第 4 级 第 5 级 余额模板 损益表模板 ... 一年内到期的银行贷款 负债 资本+ 储备 最后利润 资产 银行贷款 与透支 一年内到期的欠款 流动负债 一年内到期的其他贷款 ... 应计和递延 收入 损益表模板 一年后到期的欠款 + 营业额 长期债务 - 销售成本 ＝ 总利润 ... - 运营成本 ＝ 运营利润 已催缴股本 普通股本 普通股本 普通股本 +/- 非运营收入和支出 ＝ 融资费用后的利润 ... +/- 税款与非常项目 标题 科目 虚拟标题 ＝ 最后利润

资产负债表

利润表

谢 谢 大 家! Q&A

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