MM Training -----P/0 Version:2.0版本 Date:2001/10/01 制作: 薛 娟 娟

主題 P/O定義與分類及關聯性說明 P4-6 P/O 路徑及Interface P7-12 Create NB P/O P13-36 Create AG P/O P37-38 Create Consignment P/O P39-46 Create Free of charge P/O P47-50 Create MRO P/O P51-57

主題 Create Subcontract P/O P58-71 Create Stock Transfer P/O (UB) P72-76 Create Other P/O P77-80 Create Tooling P/O P81-85 Create Return to Vendor P/O P86-87 Create EO P/O P88-99

P/O的定義與分類 P/O----purchase order,采購向廠商所下正式訂單 NB AG FG UB TL SB OT CG RT MO

P/O與Q-Info關聯說明流程解釋 Create PO Vendor Code+Plant Material Master QM-View Plant+Material Master Control Key=Vendor release Control Key=0000 Allowed PO Created YES Q-Info Plant+Material Master Vendor Code=Approve YES Not Allowed PO Created NO

P/O與Vendor Master關聯說明 Bu相同,plant不同,而對同一Vendor有不同的交易條件(Payment,currency,Incoterm),則可利用Alternative Purchasing data建立屬於自己廠的交易條件.Create P/O時系統依P/O Vendor+Purchasing Org.+Plant至Vendor Master抓取Alternative Purchasing data與partner. Bu相同,Plant相同,而對同一Vendor有不同的交易條件,則使用Sub-range來建立屬於自己的交易條件. Create P/O時系統依p/0 Vendor+Purchasing Org.+Sub-range至Vendor Master抓取Alternative Purchasing data與partner.但需注意Info-record設定只限建立一個sub-range報價,若為開立非“NB”,”SB” P/O,則可建立多筆sub-range.

Creating PO in SAP Complete initial screen Enter item data on overview screen Maintain account assignment if required Save Check/maintain pricing conditions F11

Purchasing Order路徑 NEW TCODE

將選中的P/O用鼠標拖到小籃子放開,便可查看選中P/O的內容 4.6C新增的一個功能,可以直接查看以前開的P/O Purchasing Order Interface 將選中的P/O用鼠標拖到小籃子放開,便可查看選中P/O的內容 4.6C新增的一個功能,可以直接查看以前開的P/O

可以查看本帳號開的P/O,也可按P/O類型查找 Purchasing Order Interface 可以查看本帳號開的P/O,也可按P/O類型查找

Command Button 解釋與說明 列印狀態提示 幫助信息 預覽列印 顯示錯誤或提示信息 Create新的P/O 檢查輸入的數據是否正確 Display另外的P/O 如果發現P/O有問題且暫時解決不了,可以先將P/O Hold住,然後Change進來修改該張P/O.

P/O 預覽列印畫面

Command Button 解釋與說明 設定P/O Item的一些預設值 刪除選定的Item 鎖住選定的Item 對鎖住的Item解鎖 Copy選定的Item

Create NB P/O 一. 作業目的及關連性說明: 1.依MRP所產生建議訂單向外購買材料而直接使用於生產線,則需開立Raw-material Purchase order   2.開立Raw-material Purchase order所具備條件: 2-1. Q-INFO建立:下單對象需以承認原製造廠為代表,以確認購入材料為工程部所承認材料. 2-2. INFO-Record建立:採購人員需有主管核准後單價方可訂購材料.

Create NB P/O 2-3.若無Q-INFO(QVL)及INFO-Record（採購單價檔）建立,則該材料不論以P/R convert P/O或manual key-in P/O均無法開立Purchase order. 3.Raw-material Purchase order為對外採購原料件,是用於生產線可分為NB, AG二種order type,二者差異為AG order type屬於調料訂單,其P/O單價可用人工鍵入, Payment term / Incoterm/Currency均可修改而NB order type屬正常採購行為,故單價從Info-Record帶過來不可用人工修改,而交易條件從Vendor Master帶出也不可用人工修改是為較嚴僅order type.

Create NB P/O 4.可將MRP所產生建議訂單("PurRqs"或"Plord")經由系統運作可直接轉成Purchase order.   5.可透過PO vendor partner function,將原製造廠/代理商(分公司）/付款廠商（或INVOICE開立廠商）的從屬關係給結合在一起,可提供三角貿易.代理商.分公司等不同之交易方式. 6.訂單開立後需透過核准權限來執行Release方可收料,若Release後再增加該訂單金額,則需重新Release。

Create NB P/O P/O number

Create NB P/O 如果 發現P/O暫時不能開出,可將其現HOLD住,然后CHANGE進來修改 如果是ERS立帳,此欄位必須fix住

可將Info-Record中付款條件,幣別,貿易條件帶過來 Create NB P/O 可將Info-Record中付款條件,幣別,貿易條件帶過來

Create NB P/O 付款的信息

Vendor的詳細資料,如地址,電話號碼,傳真等 Create NB P/O Vendor的詳細資料,如地址,電話號碼,傳真等

Create NB P/O 與Vendor聯繫的一些信息

Create NB P/O Partner 的資料

Create NB P/O 顯示該張p/o的狀態及歷史紀錄

如果P/O還沒有release,則是小警鍾的提示 Create NB P/O 如果P/O還沒有release,則是小警鍾的提示 顯示P/O Release狀態

如果P/O已Release,則顯示“V”的狀態 Create NB P/O 如果P/O已Release,則顯示“V”的狀態

Create NB P/O 顯示料號的一些信息,如Material Group,厂商料號等

Create NB P/O 顯示料號的訂購數量,訂購單位,淨重,毛重等資料

Create NB P/O 顯示DELIVERY的時間

Create NB P/O 顯示提示信息,Stock type,QA Control Key

顯示稅別,是否為ERS立帳及單价依什么日期抓取 Create NB P/O 顯示稅別,是否為ERS立帳及單价依什么日期抓取

Create NB P/O 顯示具体單价及稅金

Create NB P/O 顯示各種Text信息

Create NB P/O

Create NB P/O

Create NB P/O

Create NB P/O

Create AG P/O P/O號碼 P/O 類型 單价可自行KEY IN

Create AG P/O

Consignment Material Maintain

維護consign Info-record Consignment Info_Record 維護consign Info-record

Consignment Info_Record

Consignment Info_Record 內銷維護17%的稅率 consign單价

Consignment Info_Record 維護3%運雜費

Consignment Info_Record 商為了要在工單中優先Assign這顆 料的Vendor,需要在Info_Record的 Text里輸入“A”

Create Consignment P/O Consign P/O 要加‘k’

Create Consignment P/O

Create Free of Charge P/O 一.作業目的及相關性: 1.Free of charge Purchase order條件為: 1-1材料類型: (A).客戶供料 若為客戶供料為避免CO上有價差問題產生,所以需向資料中心申請另一料號且會計需定義此料號STD-Price=0 (B).客戶贈品 (C).廠商贈品  1-2.適用對象: (A).對外購買有台達料號採購件且材料需檢驗入庫而購買單價為零

Create Free of Charge P/O (B).對外購買無台達料號採購件(外購樣品)而單價為零. (C).對外採購加工件(subcontract)而加工費單價為零 Free of charge Purchase order執行對象屬於上述(A)(C),則開立訂單仍是需有Q-INFO建立,方可create Purchase order;執行對象屬於(B)Acct assign cat=k方能將外購運/雜費歸屬於該單位. 3. Free of charge Purchase order較一般訂單不同點 3-1 Tax code:定義為"00" 3-2 IR及GR-based IV需設定"空白",方可將單價更改為”0” 4.Free of change Purchase order不需經過P/O release

Create Free of Charge P/O FG P/O FG P/O 的Net Price為“0”

Create Free of Charge P/O FG P/O此欄位需打‘V’

Create MRO P/O 一.作業目的及關連性說明: 1.MRO產品若為資產類(超過50,000元以上)或屬於非經常性購買而無法預估且單價高的產品,均統稱為資本材MRO 2.MRO Purchase order created條件如述: 2-1 Material Master建立 A 以#字開頭共10碼料號 B Material Master基本參數建立 -Basic data view -Purchasing view - Quality Management view

Create MRO P/O 各項建立view請詳見相關作業,Material Master建立均由MRO採購專人負責輸入 2-2 Vendor建立 A Vendor code編碼原則與統購CPC相同 B Vendor code建立均由MRO採購專人負責輸入 2-3 MRO Price建立 由MRO採購人員自行輸入 2-4 Payment Term MRO資本材型態有二種, 一為資產類別Payment term需設定為block; 二為費用類則為unblock

Create MRO P/O 4.MRO 付款作業 4-1一次訂購一種付款方式 (MRO屬於資產類或費用類)同一般材料收料方式,由收料人員收料→通知申請人驗收→收料人員執行UD, 會計AP立帳付款. 若為資產類需待資產驗收單至會計方能執行unblock付款

Create MRO P/O 4-2一次訂購分批付款方式 4-2-1訂金/期中款:通知倉庫收料,由申請單位確認驗收,採購人員將訂金發票轉交會計作帳,以此訂單GR base & Payment付款 4-2-2尾款:通知倉庫收料由申請單位確認驗收,再轉交倉庫pass,會計依發票作帳,屆時會計則會依採購人員所提供"資產驗收單"將該訂單Payment改為unblock付款給廠商

Create MRO P/O MRO P/O的單价可以自行輸入

MRO P/O開立時可以不輸入臺達料號,只需輸入料號說明 Create MRO P/O MRO P/O開立時可以不輸入臺達料號,只需輸入料號說明

Create MRO P/O 1.輸入"L"意指購買產MRO產品歸類於資產類 2.輸入"K"將購買MRO費用歸屬於申請單位(cost center) 輸入G/L Account 輸入Cost Center

Create Subcontract P/O 一.作業目的及關連性說明: 1.1.1 SAP subcontract系統可不需開立工單就能將subcontract BOM帶入的訂單內且可即時查詢外包廠商所需原材料供需狀況及庫存狀態 1.1.2可直接於SAP系統直接控管台達及廠商的庫存可避免手記帳缺點 1.2 關連性說明 1.2.1外加人員依生管所排工單需求開立subcontract訂單予廠商並依subcontract BOM所展Component用量,至倉庫備料至外包廠製作。

Create Subcontract P/O 1.2.2 外加人員需將Subcontract Material Master MRP1建立special procurement定義為" 30"(意為subcontracting),如此RUN MRP時,才能將需求展階至Raw-material 1.2.3系統可將MRP所產生Purchase Requisition建議訂單轉成Subcontract order 1.2.4開立訂單原則 -Q-INFO(QVL)需建立完成 -INFO-Record需建立完成 -Source List需建立 (A)若Q-INFO(QVL)或INFO-Record未建立則系統不允許開立訂單

Create Subcontract P/O (B)若Source list未建立,則RUN MRP後,系 統無法執行Purchase Requisition自動轉成 Subcontract order而需執行"Assign and Process",方可將PurRqs轉Purchase order 1.2.5凡非SUBCONTRACT主體材料,如經 線材加工的PVC WIRE & Terminal,若由加 工廠商供料則依以下作法執行

Create Subcontract P/O (A)    Material Master 外加廠商供料如PVC WIRE & Terminal,則須將該料號MRP1 VIEW設定為Bulk item,此設定後則會產生以下功能: ─ 材料不需維護單價,工單成本計算時則納入費用 ─ 材料不列入MRP計算 ─ 開立subcontract order時,此料號仍列入subcontract BOM但發料時,此料號則不列入subcontract order (B)     Info-record 針對加工廠商供料材料單價,則包含於subcontract加工費裡,外加單位另需維護於Info-record subcontract即可

Subcontract material maintain

Create Subcontract Info_Record 維護Subcontract Info_record

Create Subcontract Info_Record

Create Subcontract Info_Record 維護加工費

Create Subcontract Info_Record 單价有效區間

Create Subcontract Info_Record Subcontract Info_record 不需要維護3%運雜費

"L"表示對外採購加工件,開立SB訂單,須於item category輸入"L"方可將組合原料件BOM帶入於subcontract PO Create Subcontract P/O "L"表示對外採購加工件,開立SB訂單,須於item category輸入"L"方可將組合原料件BOM帶入於subcontract PO

Create Subcontract P/O 單价不可修改

Create Subcontract P/O 展下階BOM

Create Subcontract P/O

Create UB P/O 一.作業目的及關連性說明: (A)同company而不同BU & plant若有調撥料情形,則需執行以下作業: 1.同company而不同BU & plant若有調撥材料Business關係, 如A廠提供成品給B廠做原料時,則需執行以下作業: 1-1.撥料material part No須相同, 1-2 .B廠原枓於MRP1設定special procurement=40,41,42(需設定向何廠撥料) (請參考Material Master)

Create UB P/O 1-3 .B廠RUN完MRP後,則同時將原料所產生P/R產生於A廠MRP成品需求即所謂PrqRel,如此A廠即可以此需求RUN MRP產生材料需求並安排計劃生產 1-4.當B廠採購人員將MRP所產生P/R convert transfer order時,系統會自動將B廠所產生transfer order No展於A廠,屆時A廠出貨成品 時, 將依此transfer order No 出貨 1-5.若A廠提供成品給B廠做原料撥料情形非固定式,則可利用manual create transfer order(人工key in訂單)下至A廠系統上,屆時A廠以此transfer order No.而以Movement Type=351出貨,而B廠以Movement Type=101收料 1-6.A廠須create inter-BU order(請參考inter-BU 操作手冊),以便統計事業部業績,但不產生應收帳款,直接post to GL 總帳且不開立統一發票.

Create UB P/O 2.(A)同company而不同BU或plant有調撥料而無Business關係,則需執行以下作業 2-1撥料material part No相同 2-2以A 廠manual方式create Transfer order而B廠以A廠 transfer order no.以Movement type=351出貨,而A廠則以Movement type=101收料 (B)不同company若有調撥料情形則以出售方式執行.

Create UB P/O 被調撥廠

廠際調撥料不需鍵立單價, 會計以STD-price做轉帳 Create UB P/O 廠際調撥料不需鍵立單價, 會計以STD-price做轉帳

Create Other P/O 一.作業目的及關連性: 1. 依不同Other Purchase order適用對象則收料流程如述: (B)   若使用於向外購買有台達料號採購件而非用於生產線上,如發貨中心成品回銷. 則辦理收料後則直接入庫.  

Create Other P/O 2. Others Purchase order與一般Purchase order不同之處: 2-1可不需建立Material Master/Q-INFO 2-3不須建立INFO-Record,單價可自行輸入 3. Other Purchase order Acct assignment cat 定義 ”K”意為將購買費用歸屬於該申請單位,所以不論購買是否有台達料號,收料時皆不會入庫存 4. Other Purchase order須經P/O release方可收料

對外採購件費用歸屬於申請單位(Cost Center) 可以不需建立Material & Q_info Create Other P/O 對外採購件費用歸屬於申請單位(Cost Center) 可以不需建立Material & Q_info

Create Other P/O

Create Tooling P/O 一.作業目的及關連性說明: 1.使用Tooling Purchase order Process,可經由系統運作達到Tooling控管 2. Material Master編碼原則 Material Master+TL: Ex:3300030500TL Case 模具料號 3.採購人員欲執行TOOLING驗收入庫,其流程作業如述: a 向資料中心申請”建立新料號申請表”

Create Tooling P/O Basic view ----------------工程單位 Purchasing view------------採購單位 Quality management view-品管單位 c.待Tooling料號參數設定完成,則將工程師驗收請購單並送一聯至倉庫辦理驗收及入庫作業 d.由於Tooling均寄放於廠商,故當驗收後則倉庫人員需做transfer至廠商(Movement type=541),方可完成Tooling驗收作業 4.Tooling付款方式:

Create Tooling P/O 3-1依訂單payment term付款 3-2若有異於原先付款方式(如預付款)則請以專案處理 4-1請先行將目前位於廠商Tooling而未上SAP系統,向資料中心申請Material Master 4-2讓各單位將其參數維護後,將目前Tooling數量列一份給倉庫人員依序將資料以MVT=561庫存開帳方式做Tooling起初庫存數的輸入,方能完成Tooling庫存開帳作業

輸入G/L Account和Cost Center Create Tooling P/O 可以不輸入臺達料號,只輸入料號說明 輸入G/L Account和Cost Center

Create Tooling P/O 自行Key in單價

Create Return to Vendor P/O 單價可自行KEYIN

Create Return to Vendor P/O

Create EO P/O 工單完工後，該工單若有製程外包的作業方式，則彙總該工單所有的外包費用，開立外包 的PO，作為外包費用之付款依據，需注意下列幾點: 1.Order type:EO(External Oper. PO) 2.Acct. assignment Cat.="F" 3.Material Group=EXT-OP 4.Tax code="21" 5.G/L Account="59050120" 6.訂單需有Release方可做”EO”P/O收料

費用歸屬於該專案(internal order)或工單 Create EO P/O 費用歸屬於該專案(internal order)或工單

Create EO P/O 輸入G/L Account. 材料投入

Create EO P/O 輸入工單號碼和Cost Center

EO P/O Receipt 輸入發票號碼

EO P/O Receipt Item 要打‘v’,才可收料

EO P/O Receipt EO P/O收料,直接收到 可用庫存,發到生產線.

EO P/O Receipt 產生傳票

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工單成本分析

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